Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,43 % |
Laufende Kosten | 0,50 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 5,51 % |
United States of America DL-Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LQVK · ISIN US91282CJJ18 | 3,71 % |
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 3,38 % |
United States of America DL-Notes 2023(53) Anleihe · WKN A3LLWE · ISIN US912810TT51 | 2,77 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 2,72 % |
AstraZeneca Aktie · WKN 886455 · ISIN GB0009895292 | 2,37 % |
JPMorgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005 | 2,24 % |
Philip Morris Aktie · WKN A0NDBJ · ISIN US7181721090 | 2,22 % |
UnitedHealth Group Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021 | 1,98 % |
Visa Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394 | 1,96 % |
Summe: | 28,86 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | GBP | Thesaurierend | – | 0,50 % | nein | 100,00 Mio. USD |
CHF | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,50 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,50 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,55 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,50 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,25 % | 1,66 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,25 % | 1,71 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,25 % | 1,66 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,25 % | 1,66 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,25 % | 1,66 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,25 % | 1,71 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,25 % | 1,66 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,25 % | 1,71 % | nein | – | |
JPY | Thesaurierend | 5,25 % | 1,66 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,25 % | 1,66 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,11 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,11 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,11 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,12 % | nein | – | |
JPY | Thesaurierend | – | 0,18 % | nein | – | |
JPY | Thesaurierend | – | 0,11 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,11 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,31 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,36 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 2,31 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,25 % | 0,76 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,25 % | 0,76 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,25 % | 0,91 % | nein | – | |
CHF | Ausschüttend | 5,25 % | 0,91 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,25 % | 0,91 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | 5,25 % | 0,91 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,25 % | 0,91 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,25 % | 0,91 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 5,25 % | 0,91 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,25 % | 0,91 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,25 % | 0,91 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,25 % | 0,96 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,25 % | 0,69 % | nein | 500,00 Mio. USD | |
CHF | Ausschüttend | 5,25 % | 0,68 % | nein | 500,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,25 % | 0,68 % | nein | 500,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,25 % | 0,69 % | nein | 500,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | 5,25 % | 0,69 % | nein | 500,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,25 % | 0,73 % | nein | 500,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,25 % | 0,69 % | nein | 500,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,25 % | 0,91 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt an, drei Ziele in ausgewogener Weise zu erreichen, nämlich langfristiges Kapitalwachstum, Erhalt des angelegten Kapitals und laufende Erträge, indem er in Aktien und Anleihen sowie sonstigen festverzinslichen Wertpapieren aus aller Welt anlegt. Der Fonds investiert vorwiegend in börsennotierten Aktien und Anleihen mit Investment-Grade-Bewertung von Unternehmen und Staaten sowie in sonstigen festverzinslichen Wertpapieren, die amtlich notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden. Der Fonds setzt weder Leerverkäufe noch Leverage ein.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 18,590 GBP +0,020 GBP · +0,11 % 24.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 21,819 EUR +0,020 EUR · +0,09 % 24.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |