Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
Laufende Kosten | 1,16 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Aktien | 47,64 % |
INVESCO MORNINGSTAR US EN INFRA ML USD | 2,00 % |
STORM FUND II STORM B-ICDNOK NOK | 1,48 % |
BSF GL REAL ASSET SECURITIES FD D3 USD | 1,47 % |
TREASURY BOND USD 6.50 | 1,03 % |
TREASURY BOND USD 6.38 | 1,02 % |
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV GBP 9.75 | 0,98 % |
FRANCE (REPUBLIC OF) EUR 6.00 | 0,83 % |
QUEBEC (PROVINCE OF) CAD 8.50 | 0,79 % |
NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL USD | 0,77 % |
Summe: | 58,01 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,16 % | nein | – |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 1,35 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,35 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,28 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,35 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,35 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,28 % | nein | – | |
CHF | Ausschüttend | 3,00 % | 0,80 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,72 % | nein | 500.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,72 % | nein | 500.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,16 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,16 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,09 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,16 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,09 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Dieser Mischfonds wird aktiv und benchmarkunabhängig verwaltet und strebt nach einer Maximierung der Renditen («Erträge»). Der Teilfonds investiert in festverzinsliche Wertpapiere (10 % bis 90 %), Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (20 % bis 60 %), Wandelanleihen (0 % bis 20 %), sowie Rohstoffe (0 % bis 15 %). Die Anlagestrategie ist frei von regionalen oder branchenspezifischen Einschränkungen. Zur Erreichung der vorstehend genannten Ziele nutzt der Teilfonds Derivate. Der Teilfonds setzt Derivate ein, um die Auswirkungen von Wechselkursbewegungen auf die Wertentwicklung dieser Aktienklasse zu reduzieren. Anleger können Aktien des Teilfonds gemäss den Bestimmungen im Prospekt täglich kaufen oder verkaufen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 165,400 EUR -0,760 EUR · -0,46 % 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |