Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 1,10 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,24 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.12.2023 Ausschüttend | 0,520 EUR |
16.12.2022 Ausschüttend | 0,120 EUR |
17.12.2021 Ausschüttend | 0,120 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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Koenigreich Spanien Bonos 21/24 | 5,50 % |
Santander UK PLC MT Cov. Bds 19/24 | 3,20 % |
National Westminster Bank PLC MTN 17/24 | 2,50 % |
Republik Korea Bonds 14/24 | 1,80 % |
Republik Kroatien Notes 15/25 | 1,60 % |
Council Auckland MTN 17/24 | 1,60 % |
Hamburger Sparkasse AG Pfe. Ausg.17 13/24 | 1,60 % |
Bayerische Landesbank Oeff.-Pfe. 15/24 | 1,40 % |
Summe: | 19,20 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,10 % | Deka | 25.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines attraktiven Rendite-Risiko-Profils durch ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmanagement kann aus dem globalen Anlageuniversum Instrumente wie zum Beispiel physische Anlagen in Aktien und Renten, Devisen und Zielfonds wählen. Das Aktienexposure darf bis zu 40 % des Wertes des Fonds betragen. Geografische oder andere Assetklassen-Schwerpunkte gibt es nicht. Die Umsetzung des Anlagekonzeptes erfolgt eingebettet in eine risikokontrollierte Wertsicherung - ohne verbindliche Wertuntergrenze oder Garantie - weshalb das Risiko aus der Schwächephase einzelner Strategien reduziert wird. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 99,730 EUR -0,320 EUR · -0,32 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |