Rentenfonds • Renten International

ERSTE BOND CORPORATE PLUS - R01 EUR DIS

WKN: A2DF95
A2DF95

ISIN: AT0000A1PKL2
AT0000A1PKL2

Emittent: Erste Asset Management GmbH

WKN: A2DF95
A2DF95

Emittent: Erste Asset Management GmbH

ISIN: AT0000A1PKL2
AT0000A1PKL2

31.05.2024, 08:00:00 • KVG

95,500 EUR

-0,130 EUR-0,14 %

Geld

95,500 EUR

Brief

98,850 EUR

Fondsvolumen

298,41 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,50 %

Laufende Kosten

0,69 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,50 %
Verwaltungsgebühr	0,60 %
Laufende Kosten	0,69 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
28.02.2024 Ausschüttend	3,400 EUR
27.02.2023 Ausschüttend	2,200 EUR
25.02.2022 Ausschüttend	2,200 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu ERSTE BOND CORPORATE PLUS - R01 EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(29/Und.) Anleihe · WKN A28Y0Y · ISIN XS2193662728	4,88 %
BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(26/Und.) Anleihe · WKN A28Y0X · ISIN XS2193661324	3,03 %
Iberdrola International B.V. EO-FLR Notes 2020(20/Und.) Anleihe · WKN A28391 · ISIN XS2244941147	2,71 %
ENI S.p.A. EO-FLR Nts 2021(30/Und.) Anleihe · WKN A3KQR2 · ISIN XS2334857138	2,66 %
ENI 20/UND. FLR Anleihe · WKN A283PB · ISIN XS2242931603	2,51 %
Iberdrola International B.V. EO-FLR Notes 2021(21/Und.) Anleihe · WKN A3KLJT · ISIN XS2295333988	2,02 %
SSE PLC EO-FLR NOTES 2022(28/UND.) Anleihe · WKN A3K4NT · ISIN XS2439704318	1,88 %
Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2023(32/Und.) Anleihe · WKN A3LMPU · ISIN XS2675884733	1,58 %
Ausnet Services Hldgs Pty Ltd. EO-FLR Bonds 2021(26/81) Anleihe · WKN A3KMWK · ISIN XS2308313860	1,57 %
Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.) Anleihe · WKN A1ZCLA · ISIN FR0011697028	1,53 %
Summe:	24,37 %

Stand: 30.04.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A1PKL2 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,50 %	0,69 %	nein	–
AT0000A306Q9	EUR	Vollthesaurierend	3,50 %	0,30 %	nein	–
AT0000A1PKN8	EUR	Vollthesaurierend	3,50 %	0,69 %	nein	–
AT0000A1PKM0	EUR	Thesaurierend	3,50 %	0,69 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

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Dividenden-Aristokraten

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Ratings zu ERSTE BOND CORPORATE PLUS - R01 EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Unternehmensanleihen EUR

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.12.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu ERSTE BOND CORPORATE PLUS - R01 EUR DIS

Der ERSTE BOND CORPORATE PLUS ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird laufende Rendite angestrebt.

Stammdaten zu ERSTE BOND CORPORATE PLUS - R01 EUR DIS

KVG
Erste Asset Management GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Roman Swaton, Michiel Van der Werf
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. Dezember
Verwahrstelle
Erste Group Bank AG

Fondsvolumen
298,41 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
12. Dezember 2016
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	95,500 EUR -0,130 EUR · -0,14 % 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,130 EUR · -0,14 %	95,500 EUR 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	98,850 EUR 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	3,350 EUR 3,39 %

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE BOND CORPORATE PLUS - R01 EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
1,25 %
3 Monate
1,67 %
1 Jahr
2,05 %
3 Jahre
3,63 %
5 Jahre
4,43 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,14 %
3 Monate
-0,73 %
1 Jahr
-0,90 %
3 Jahre
-18,15 %
5 Jahre
-18,15 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
95,63
3 Monate
95,63
1 Jahr
97,30
3 Jahre
108,92
5 Jahre
111,10
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
94,77
3 Monate
93,58
1 Jahr
89,95
3 Jahre
87,22
5 Jahre
87,22
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
95,31
3 Monate
94,79
1 Jahr
93,39
3 Jahre
96,53
5 Jahre
100,58
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	1,25 %	1,67 %	2,05 %	3,63 %	4,43 %	–
Maximaler Verlust	-0,14 %	-0,73 %	-0,90 %	-18,15 %	-18,15 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	66,67 %	47,22 %	55,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	95,63	95,63	97,30	108,92	111,10	–
Tiefstkurs (in EUR)	94,77	93,58	89,95	87,22	87,22	–
Durchschnittspreis (in EUR)	95,31	94,79	93,39	96,53	100,58	–

Performance-Kennzahlen zu ERSTE BOND CORPORATE PLUS - R01 EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,72 %
3 Monate
+2,05 %
1 Jahr
+10,03 %
3 Jahre
-3,22 %
5 Jahre
+3,58 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+1,17 %
3 Monate
+3,07 %
1 Jahr
+11,78 %
3 Jahre
+4,10 %
5 Jahre
+11,92 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,17 %
3 Monate
+1,01 %
1 Jahr
+0,93 %
3 Jahre
+0,11 %
5 Jahre
+0,19 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+2,61 %
2023
+8,85 %
2022
-13,48 %
2021
+0,58 %
2020
+0,79 %
2019
+11,13 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+2,96 %
2 Jahre
+0,87 %
3 Jahre
-0,17 %
4 Jahre
+0,31 %
5 Jahre
+0,23 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+6,09 %
2 Jahre
+6,53 %
3 Jahre
-1,78 %
4 Jahre
+4,26 %
5 Jahre
+5,08 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,72 %	+2,05 %	+10,03 %	-3,22 %	+3,58 %	–
Relativer Return	+1,17 %	+3,07 %	+11,78 %	+4,10 %	+11,92 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,17 %	+1,01 %	+0,93 %	+0,11 %	+0,19 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+2,61 %	+8,85 %	-13,48 %	+0,58 %	+0,79 %	+11,13 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+2,96 %	+0,87 %	-0,17 %	+0,31 %	+0,23 %	–
Excess Return	+6,09 %	+6,53 %	-1,78 %	+4,26 %	+5,08 %	–