Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,53 % |
Laufende Kosten | 0,89 % |
Rückgabegebühr | 4,00 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,70 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
United States of America DL-Notes 2023(25) Anleihe · WKN A3LLH5 · ISIN US91282CHN48 | 9,32 % |
Africa Finance Corp. DL-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S Anleihe · WKN A2R020 · ISIN XS1983289791 | 4,52 % |
Mexiko DL-Notes 2020(20/25) Anleihe · WKN A28WMR · ISIN US91087BAJ98 | 2,76 % |
CBQ Finance Ltd. DL-Medium-Term Notes 2021(26) Anleihe · WKN A3KQXH · ISIN XS2341197536 | 2,75 % |
SIRIUS INTL GRP16/26 REGS | 2,55 % |
Banco Intl d.Peru(Interb.)SAA DL-Notes 2019(19/26) Reg.S Anleihe · WKN A2R8PT · ISIN USP13435AC98 | 2,50 % |
Equate Petrochemical B.V. DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S Anleihe · WKN A188E5 · ISIN XS1513739760 | 2,40 % |
Suzano Austria GmbH DL-Notes 2016(16/26) Reg.S Anleihe · WKN A1833U · ISIN USA9890AAA81 | 2,34 % |
Kallpa Generación S.A. DL-Nts 2016(16/26) Reg.S Anleihe · WKN A1814T · ISIN USP6040KAB37 | 2,28 % |
Chile, Republik DL-Bonds 2016(26) Anleihe · WKN A18W0X · ISIN US168863CA49 | 2,25 % |
Summe: | 33,67 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,89 % | nein | – |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,90 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,87 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,88 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,89 % | nein | – | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 0,89 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Das Anlageziel des Exclusive Solutions Funds - Bond Invest Emerging Markets ist die Erzielung einer langfristig positiven Wertentwicklung seines Vermögens. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt, wobei überwiegend in auf USD oder EUR lautende Anleihen investiert wird. Die o.g. Anlageinstrumente werden überwiegend durch Staatsschuldner aus Schwellenländern (insbesondere Zentralbanken, Regierungsbehörden und Regionalbanken) oder Unternehmensschuldner mit Sitz in einem Schwellenland begeben oder garantiert.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 84,160 CHF -0,010 CHF · -0,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 85,338 EUR -0,389 EUR · -0,45 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |