Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Exclusive Solutions Funds - Bond Invest Emerging Markets - F CHF DIS H

WKN: A2QHLY
A2QHLY

ISIN: LU2259283716
LU2259283716

Emittent: ETHENEA Independent Investors S.A.

WKN: A2QHLY
A2QHLY

Emittent: ETHENEA Independent Investors S.A.

ISIN: LU2259283716
LU2259283716

gestern, 08:00:00 •

78,149 EUR

-0,347 EUR-0,44 %

Geld

75,016 EUR

Brief

82,053 EUR

Fondsvolumen

70,35 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

0,89 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,53 %
Laufende Kosten	0,89 %
Rückgabegebühr	4,00 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,70 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
15.02.2024 Ausschüttend	2,600 CHF
16.01.2023 Ausschüttend	2,600 CHF
17.02.2022 Ausschüttend	1,500 CHF

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Wertpapiername	Anteil
United States of America DL-Notes 2023(25) Anleihe · WKN A3LLH5 · ISIN US91282CHN48	9,32 %
Africa Finance Corp. DL-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S Anleihe · WKN A2R020 · ISIN XS1983289791	4,52 %
Mexiko DL-Notes 2020(20/25) Anleihe · WKN A28WMR · ISIN US91087BAJ98	2,76 %
CBQ Finance Ltd. DL-Medium-Term Notes 2021(26) Anleihe · WKN A3KQXH · ISIN XS2341197536	2,75 %
SIRIUS INTL GRP16/26 REGS	2,55 %
Banco Intl d.Peru(Interb.)SAA DL-Notes 2019(19/26) Reg.S Anleihe · WKN A2R8PT · ISIN USP13435AC98	2,50 %
Equate Petrochemical B.V. DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S Anleihe · WKN A188E5 · ISIN XS1513739760	2,40 %
Suzano Austria GmbH DL-Notes 2016(16/26) Reg.S Anleihe · WKN A1833U · ISIN USA9890AAA81	2,34 %
Kallpa Generación S.A. DL-Nts 2016(16/26) Reg.S Anleihe · WKN A1814T · ISIN USP6040KAB37	2,28 %
Chile, Republik DL-Bonds 2016(26) Anleihe · WKN A18W0X · ISIN US168863CA49	2,25 %
Summe:	33,67 %

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2259283716 (dieser Fonds)	CHF	Ausschüttend	5,00 %	0,89 %	nein	–
LU2259283120	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,90 %	nein	–
LU2259283393	USD	Ausschüttend	5,00 %	0,87 %	nein	–
LU2259283476	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,88 %	nein	–
LU2259283559	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,89 %	nein	–
LU2259283633	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,89 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

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Ratings zu Exclusive Solutions Funds - Bond Invest Emerging Markets - F CHF DIS H

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Exclusive Solutions Funds - Bond Invest Emerging Markets - F CHF DIS H

Das Anlageziel des Exclusive Solutions Funds - Bond Invest Emerging Markets ist die Erzielung einer langfristig positiven Wertentwicklung seines Vermögens. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt, wobei überwiegend in auf USD oder EUR lautende Anleihen investiert wird. Die o.g. Anlageinstrumente werden überwiegend durch Staatsschuldner aus Schwellenländern (insbesondere Zentralbanken, Regierungsbehörden und Regionalbanken) oder Unternehmensschuldner mit Sitz in einem Schwellenland begeben oder garantiert.

Stammdaten zu Exclusive Solutions Funds - Bond Invest Emerging Markets - F CHF DIS H

KVG
ETHENEA Independent Investors S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
DZ PRIVATBANK S.A.

Fondsvolumen
70,35 Mio. USD64,64 Mio. EUR
Währung
CHF
Auflagedatum
1. Februar 2021
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	77,070 CHF 0,000 CHF · 0,00 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 CHF · 0,00 %	73,980 CHF gestern, 08:00:00 · unbekannt	80,920 CHF gestern, 08:00:00 · unbekannt	6,940 CHF 8,58 %
KVG Echtzeit	–	78,149 EUR -0,347 EUR · -0,44 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,347 EUR · -0,44 %	75,016 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	82,053 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	7,037 EUR 8,58 %

Risiko-Kennzahlen zu Exclusive Solutions Funds - Bond Invest Emerging Markets - F CHF DIS H

Volatilität: 1 Monat
0,98 %
3 Monate
0,89 %
1 Jahr
1,33 %
3 Jahre
3,20 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,12 %
3 Monate
-0,35 %
1 Jahr
-1,14 %
3 Jahre
-21,76 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
77,07
3 Monate
77,07
1 Jahr
79,34
3 Jahre
99,44
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
76,64
3 Monate
76,52
1 Jahr
76,49
3 Jahre
76,49
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
76,78
3 Monate
76,73
1 Jahr
77,79
3 Jahre
83,97
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,98 %	0,89 %	1,33 %	3,20 %	–	–
Maximaler Verlust	-0,12 %	-0,35 %	-1,14 %	-21,76 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	58,33 %	47,22 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	77,07	77,07	79,34	99,44	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	76,64	76,52	76,49	76,49	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	76,78	76,73	77,79	83,97	–	–

Performance-Kennzahlen zu Exclusive Solutions Funds - Bond Invest Emerging Markets - F CHF DIS H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,16 %
3 Monate
-3,08 %
1 Jahr
+0,64 %
3 Jahre
-5,52 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-5,46 %
2023
+8,16 %
2022
-10,45 %
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-1,54 %
2 Jahre
+0,18 %
3 Jahre
-1,49 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-2,05 %
2 Jahre
+0,89 %
3 Jahre
-13,53 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,16 %	-3,08 %	+0,64 %	-5,52 %	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-5,46 %	+8,16 %	-10,45 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-1,54 %	+0,18 %	-1,49 %	–	–	–
Excess Return	-2,05 %	+0,89 %	-13,53 %	–	–	–