Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,53 % |
Laufende Kosten | 0,87 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,70 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.02.2024 Ausschüttend | 3,200 EUR |
16.01.2023 Ausschüttend | 3,000 EUR |
17.02.2022 Ausschüttend | 2,500 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
ABER.+FI.MA. 20/25 144A Anleihe · WKN A28Y29 · ISIN US003000AA44 | 1,76 % |
Deutsche Lufthansa AG MTN v.2020(2026/2026) Anleihe · WKN A3H2UR · ISIN XS2265369657 | 1,36 % |
Forvia SE EO-Notes 2022(22/26) Anleihe · WKN A3LA6X · ISIN XS2553825949 | 1,32 % |
Bc Cred. Social Cooperativo SA EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26) Anleihe · WKN A3K9KH · ISIN XS2535283548 | 1,32 % |
Harley Davidson Finl Serv.Inc. EO-Notes 2023(23/26) Anleihe · WKN A3LF6N · ISIN XS2607183980 | 1,29 % |
Celanese US Holdings LLC EO-Notes 2022(22/26) Anleihe · WKN A3K7PG · ISIN XS2497520705 | 1,28 % |
4.625% RCI BANQUE 13.07.26 REGS SEN S.334 1(124206 Anleihe · WKN A3LCSG · ISIN FR001400F0U6 | 1,28 % |
Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26) Anleihe · WKN A3K812 · ISIN XS2528155893 | 1,28 % |
DOUGLAS ANL 21/26REGS | 1,27 % |
Bca Monte dei Paschi di Siena EO-FLR Preferred MTN 23(25/26) Anleihe · WKN A3LEVQ · ISIN XS2593107258 | 1,27 % |
Summe: | 13,43 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,87 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,87 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,88 % | nein | – | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 0,88 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel der Anlagepolitik des Exclusive Solutions Funds - Bond Invest High Yield ist es, durch ein aktives Portfoliomanagement das Kapital der Anleger zu erhalten und gleichzeitig eine langfristig adäquate Rendite zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung in internationale Hochzins-Staats- und Unternehmensanleihen weltweit und ohne Einschränkung auf Währungen, Regionen, Märkte oder Branchen angelegt. Der Teilfonds wird dabei zu mindestens 50% des Nettoteilfondsvermögens in hochverzinslichen Wertpapieren in- und ausländischer Emittenten, deren Bonität vom Kapitalmarkt als nicht erstklassig eingeschätzt wird, anlegen. Darüber hinaus können auch als notleidend eingestufte Wertpapiere (Distressed Securities) bis maximal 10% des Nettoteilfondsvermögens erworben werden. Der Teilfonds darf grundsätzlich nicht in Aktien i nvestieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 93,870 EUR +0,010 EUR · +0,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |