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Exclusive Solutions Funds - Bond Invest High Yield - D CHF DIS

WKN: A2PEHX
A2PEHX

ISIN: LU1953936132
LU1953936132

Emittent: ETHENEA Independent Investors S.A.

WKN: A2PEHX
A2PEHX

Emittent: ETHENEA Independent Investors S.A.

ISIN: LU1953936132
LU1953936132

gestern, 08:00:00 •

89,131 EUR

-0,300 EUR-0,34 %

Geld

89,131 EUR

Brief

93,582 EUR

Fondsvolumen

79,12 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

0,88 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,53 %
Laufende Kosten	0,88 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,70 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
15.02.2024 Ausschüttend	3,200 CHF
16.01.2023 Ausschüttend	3,000 CHF
17.02.2022 Ausschüttend	2,500 CHF

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Wertpapiername	Anteil
ABER.+FI.MA. 20/25 144A Anleihe · WKN A28Y29 · ISIN US003000AA44	1,76 %
Deutsche Lufthansa AG MTN v.2020(2026/2026) Anleihe · WKN A3H2UR · ISIN XS2265369657	1,36 %
Forvia SE EO-Notes 2022(22/26) Anleihe · WKN A3LA6X · ISIN XS2553825949	1,32 %
Bc Cred. Social Cooperativo SA EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26) Anleihe · WKN A3K9KH · ISIN XS2535283548	1,32 %
Harley Davidson Finl Serv.Inc. EO-Notes 2023(23/26) Anleihe · WKN A3LF6N · ISIN XS2607183980	1,29 %
Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26) Anleihe · WKN A3K812 · ISIN XS2528155893	1,28 %
4.625% RCI BANQUE 13.07.26 REGS SEN S.334 1(124206 Anleihe · WKN A3LCSG · ISIN FR001400F0U6	1,28 %
Celanese US Holdings LLC EO-Notes 2022(22/26) Anleihe · WKN A3K7PG · ISIN XS2497520705	1,28 %
DOUGLAS ANL 21/26REGS	1,27 %
Bca Monte dei Paschi di Siena EO-FLR Preferred MTN 23(25/26) Anleihe · WKN A3LEVQ · ISIN XS2593107258	1,27 %
Summe:	13,43 %

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1953936132 (dieser Fonds)	CHF	Ausschüttend	5,00 %	0,88 %	nein	–
LU1953935753	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,87 %	nein	–
LU1953935910	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,87 %	nein	–
LU1953936058	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,88 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Exclusive Solutions Funds - Bond Invest High Yield - D CHF DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Anleihen Global hochverzinslich CHF-hedged

Stand: 30.04.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Exclusive Solutions Funds - Bond Invest High Yield - D CHF DIS

Ziel der Anlagepolitik des Exclusive Solutions Funds - Bond Invest High Yield ist es, durch ein aktives Portfoliomanagement das Kapital der Anleger zu erhalten und gleichzeitig eine langfristig adäquate Rendite zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung in internationale Hochzins-Staats- und Unternehmensanleihen weltweit und ohne Einschränkung auf Währungen, Regionen, Märkte oder Branchen angelegt. Der Teilfonds wird dabei zu mindestens 50% des Nettoteilfondsvermögens in hochverzinslichen Wertpapieren in- und ausländischer Emittenten, deren Bonität vom Kapitalmarkt als nicht erstklassig eingeschätzt wird, anlegen. Darüber hinaus können auch als notleidend eingestufte Wertpapiere (Distressed Securities) bis maximal 10% des Nettoteilfondsvermögens erworben werden. Der Teilfonds darf grundsätzlich nicht in Aktien i nvestieren.

Stammdaten zu Exclusive Solutions Funds - Bond Invest High Yield - D CHF DIS

KVG
ETHENEA Independent Investors S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
DZ PRIVATBANK S.A.

Fondsvolumen
79,12 Mio. EUR
Währung
CHF
Auflagedatum
15. April 2019
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	87,900 CHF -0,010 CHF · -0,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,010 CHF · -0,01 %	87,900 CHF gestern, 08:00:00 · unbekannt	92,290 CHF gestern, 08:00:00 · unbekannt	4,390 CHF 4,76 %
KVG Echtzeit	–	89,131 EUR -0,300 EUR · -0,34 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,300 EUR · -0,34 %	89,131 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	93,582 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	4,451 EUR 4,76 %

Risiko-Kennzahlen zu Exclusive Solutions Funds - Bond Invest High Yield - D CHF DIS

Volatilität: 1 Monat
1,38 %
3 Monate
1,10 %
1 Jahr
1,63 %
3 Jahre
3,17 %
5 Jahre
3,57 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,30 %
3 Monate
-0,67 %
1 Jahr
-1,37 %
3 Jahre
-14,52 %
5 Jahre
-14,52 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
66,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
87,91
3 Monate
88,06
1 Jahr
91,08
3 Jahre
104,55
5 Jahre
105,21
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
87,47
3 Monate
87,47
1 Jahr
87,47
3 Jahre
87,16
5 Jahre
87,16
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
87,71
3 Monate
87,83
1 Jahr
89,05
3 Jahre
93,79
5 Jahre
96,69
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	1,38 %	1,10 %	1,63 %	3,17 %	3,57 %	–
Maximaler Verlust	-0,30 %	-0,67 %	-1,37 %	-14,52 %	-14,52 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	66,67 %	58,33 %	66,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	87,91	88,06	91,08	104,55	105,21	–
Tiefstkurs (in EUR)	87,47	87,47	87,47	87,16	87,16	–
Durchschnittspreis (in EUR)	87,71	87,83	89,05	93,79	96,69	–

Performance-Kennzahlen zu Exclusive Solutions Funds - Bond Invest High Yield - D CHF DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,31 %
3 Monate
-3,50 %
1 Jahr
+1,32 %
3 Jahre
+4,26 %
5 Jahre
+17,20 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-5,78 %
2023
+10,70 %
2022
-6,40 %
2021
+7,20 %
2020
+3,69 %
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,90 %
2 Jahre
+0,24 %
3 Jahre
-0,50 %
4 Jahre
+0,55 %
5 Jahre
+0,22 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-1,46 %
2 Jahre
+1,64 %
3 Jahre
-4,61 %
4 Jahre
+6,79 %
5 Jahre
+4,01 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,31 %	-3,50 %	+1,32 %	+4,26 %	+17,20 %	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-5,78 %	+10,70 %	-6,40 %	+7,20 %	+3,69 %	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,90 %	+0,24 %	-0,50 %	+0,55 %	+0,22 %	–
Excess Return	-1,46 %	+1,64 %	-4,61 %	+6,79 %	+4,01 %	–