Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,42 % |
Laufende Kosten | 2,23 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,04 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Relx Plc Aktie · WKN A0M95J · ISIN GB00B2B0DG97 | 3,60 % |
LVMH Aktie · WKN 853292 · ISIN FR0000121014 | 3,43 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 3,41 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 3,32 % |
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 3,08 % |
Schneider Electric Aktie · WKN 860180 · ISIN FR0000121972 | 2,87 % |
UniCredit Aktie · WKN A2DJV6 · ISIN IT0005239360 | 2,75 % |
ABB Aktie · WKN 919730 · ISIN CH0012221716 | 2,64 % |
Rheinmetall Aktie · WKN 703000 · ISIN DE0007030009 | 2,64 % |
Rolls Royce Aktie · WKN A1H81L · ISIN GB00B63H8491 | 2,58 % |
Summe: | 30,32 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,23 % | nein | 95.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,65 % | nein | 2.500,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,62 % | nein | 2.500,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,99 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlageziel der des aktiv verwalteten Avant-garde Stock Fund A ist die Erzielung langfristigen Kapitalwachstums bei Aufrechterhaltung einer angemessenen Risikoverteilung. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Der jeweilige verwendete Vergleichsindex (Benchmark) dient lediglich der Berechnung einer etwaigen erfolgsabhängigen Vergütung, so dass die Zusammensetzung des Portfolios nicht oder weitgehend nicht mit der Zusammensetzung der jeweiligen Benchmark übereinstimmen wird. Um das Ziel zu erreichen, erfolgt die Anlage des Teilfondsvermögens überwiegend in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere von Unternehmen weltweit. Der Anlageschwerpunkt wird auf Unternehmen liegen, die ihren Sitz in Europa haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Europa ausüben. Dabei kann situativ der Anlageschwerpunkt sowohl in Unternehmen mit großer wie auch mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung liegen. Bis zu 25% des Teilfondsvermögens kann angelegt werden in: Aktien von Unternehmen weltweit, die die vorstehenden Voraussetzungen nicht erfüllen, sowie Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, von Unternehmen weltweit, die auf eine frei konvertierbare Währung lauten. Der Teilfonds wird mindestens 50% des Wertes seines Vermögens in Kapitalbeteiligungen anlegen. Der Teilfonds kann auch Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen. Gewinne werden nicht ausgeschüttet, sondern zur Wiederanlage zurückbehalten. Die Limitierung des Marktpreisrisikos erfolgt relativ. Das Referenzportfolio besteht aus dem STOXX Europe 600 Net Return EUR. Für die Berechnung der erfolgsabhängigen Vergütung wird der STOXX Europe 600 Net Return EUR verwendet.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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Frankfurt verzögert | 111,796 EUR +0,170 EUR · +0,15 % heute, 08:14:30 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 112,660 EUR +0,280 EUR · +0,25 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
gettex Echtzeit | 112,142 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 21:47:22 · 0 Stk. |
Düsseldorf Echtzeit | 111,199 EUR -0,638 EUR · -0,57 % heute, 21:45:37 · 0 Stk. |