Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,63 % |
Laufende Kosten | 0,97 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,35 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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USA 24/24 ZO Anleihe · WKN A4SFMG · ISIN US912797JS77 | 9,71 % |
USA 23/24 ZO Anleihe · WKN A4SEH7 · ISIN US912797HR13 | 6,72 % |
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2AP34 · ISIN IE00BD1F4L37 | 2,40 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 2,35 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 2,22 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A3LSN8 · ISIN US912796ZW23 | 2,03 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 1,76 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 1,21 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 0,86 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 0,79 % |
Summe: | 30,05 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,97 % | nein | 2.500,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,25 % | 1,74 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,25 % | 1,74 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,25 % | 1,74 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,25 % | 1,74 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,25 % | 1,74 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,25 % | 1,74 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,78 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen wie Aktien, Unternehmens- und Staatsanleihen, Rohstoffe, Geldmarktinstrumente und zulässige REITS aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Anleihen jeglicher Art: bis zu 100 %, Investment Grade-Anleihen: bis zu 50 %, Anleihen unter Investment Grade und ohne Rating: bis zu 75 %, Anleihen aus Schwellenländern: bis zu 75 %, Aktien aus Schwellenländern: bis zu 75 %, Aktien: bis zu 100 %, Russische Wertpapiere: bis zu 15 %, Zulässige Rohstoffengagements: bis zu 50 %, China A- und B-Aktien und chinesische Onshore-Anleihen: (insgesamt) weniger als 30 %, Zulässige REITS: bis zu 30 %, Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 %, mit weniger als 20 % in CoCos. Der Teilfonds darf auch in andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren. Das Engagement des Teilfonds in notleidende Wertpapiere ist auf 10 % seines Vermögens begrenzt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 12,910 EUR -0,020 EUR · -0,15 % 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |