Rentenfonds • Renten Eurozone Staatsanleihen

Franklin Templeton Investment Funds Franklin Euro Government Bond Fund - I EUR ACC

WKN: A0B6ZH
A0B6ZH

ISIN: LU0195953582
LU0195953582

Emittent: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

WKN: A0B6ZH
A0B6ZH

Emittent: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

ISIN: LU0195953582
LU0195953582

30.05.2024, 08:00:00 • KVG

14,750 EUR

+0,010 EUR+0,07 %

Geld

14,750 EUR

Brief

14,750 EUR

Fondsvolumen

118,06 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,50 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,30 %
Laufende Kosten	0,50 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,14 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Franklin Templeton Investment Funds Franklin Euro Government Bond Fund - I EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Bundesobligation 20/25 v. 2020 (10.10.2025) Anleihe · WKN 103071 · ISIN DE0001030716	12,04 %
Spanien EO-Bonos 2023(33) Anleihe · WKN A3LJ0D · ISIN ES0000012L78	10,66 %
NIEDERLANDE EO-ANL. 2020(27) Anleihe · WKN A28X1Q · ISIN NL0015031501	6,60 %
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(33) Anleihe · WKN A3K4DW · ISIN EU000A3K4DW8	5,81 %
OESTERREICH 24/24 ZO	5,29 %
Grüne Bundesanleihe v. 2023 (15.02.2033) Anleihe · WKN BU3Z00 · ISIN DE000BU3Z005	4,63 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(35) Anleihe · WKN A3K88Y · ISIN IT0005508590	4,29 %
Grüne Bundesanleihe v. 2022 (15.08.2053) Anleihe · WKN 103075 · ISIN DE0001030757	3,70 %
Spanien EO-Bonos 2024(34) Anleihe · WKN A3LTA7 · ISIN ES0000012M85	3,25 %
Franklin Sustainable Euro Green Sovereign UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN A3EUB3 · ISIN IE000P0R7WK6	2,54 %
Summe:	58,81 %

Stand: 30.04.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0195953582 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	–	0,50 %	nein	5,00 Mio. USD
LU0093669546	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,80 %	nein	1.000,00 EUR
LU0923958390	EUR	Ausschüttend	–	0,50 %	nein	5,00 Mio. USD
LU0188151251	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,35 %	nein	1.000,00 EUR
LU2125249727	EUR	Ausschüttend	–	0,08 %	nein	1.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Wasserstoff

Dividenden-Aristokraten

E-Mobilität

Alle Anlagethemen

Ratings zu Franklin Templeton Investment Funds Franklin Euro Government Bond Fund - I EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Staatsanleihen EUR

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 02.06.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Franklin Templeton Investment Funds Franklin Euro Government Bond Fund - I EUR ACC

Der Franklin Euro Government Bond Fund(der 'Fonds') ist bestrebt, die Rendite aus Kapitalanlagen zu maximieren, indem er einen Wertzuwachs für seine Anlagen erwirtschaftet und mittel- bis langfristig höhere Gewinne erzielt. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: Schuldtitel höherer Qualität, die von Regierungen und regierungsnahen Emittenten innerhalb der Europäischen Währungsunion (Länder des Euroraums) ausgegeben werden. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: Schuldtitel beliebiger Qualität, die von Regierungen und regierungsnahen Emittenten außerhalb der Europäischen Währungsunion ausgegeben werden (Schuldtitel von außerhalb der Europäischen Währungsunion und Schuldtitel von geringerer Qualität dürfen zusammen 15 % des Fondsvermögens nicht überschreiten), Credit-Linked-Papiere und andere strukturierte Produkte, Derivate zur Absicherung und/oder für ein effizientes Portfoliomanagement.

Stammdaten zu Franklin Templeton Investment Funds Franklin Euro Government Bond Fund - I EUR ACC

KVG
Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondsmanager/Anlageberater
D. Zahn, R. MacPhee, J. Beck, S. Desai
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
118,06 Mio. USD109,41 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
31. August 2004
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
5,00 Mio. USD / 500,00 EUR

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	14,750 EUR +0,010 EUR · +0,07 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,010 EUR · +0,07 %	14,750 EUR 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	14,750 EUR 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Franklin Templeton Investment Funds Franklin Euro Government Bond Fund - I EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
5,45 %
3 Monate
5,43 %
1 Jahr
5,19 %
3 Jahre
5,21 %
5 Jahre
4,96 %
10 Jahre
4,11 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,54 %
3 Monate
-1,99 %
1 Jahr
-3,72 %
3 Jahre
-19,78 %
5 Jahre
-21,49 %
10 Jahre
-21,49 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
38,89 %
5 Jahre
43,33 %
10 Jahre
54,17 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
14,97
3 Monate
15,04
1 Jahr
15,20
3 Jahre
17,44
5 Jahre
17,82
10 Jahre
17,82

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
14,74
3 Monate
14,74
1 Jahr
13,99
3 Jahre
13,99
5 Jahre
13,99
10 Jahre
13,99

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
14,86
3 Monate
14,90
1 Jahr
14,61
3 Jahre
15,35
5 Jahre
16,03
10 Jahre
15,75

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,45 %	5,43 %	5,19 %	5,21 %	4,96 %	4,11 %
Maximaler Verlust	-1,54 %	-1,99 %	-3,72 %	-19,78 %	-21,49 %	-21,49 %
Positive Monate	–	33,33 %	41,67 %	38,89 %	43,33 %	54,17 %
Höchstkurs (in EUR)	14,97	15,04	15,20	17,44	17,82	17,82
Tiefstkurs (in EUR)	14,74	14,74	13,99	13,99	13,99	13,99
Durchschnittspreis (in EUR)	14,86	14,90	14,61	15,35	16,03	15,75

Performance-Kennzahlen zu Franklin Templeton Investment Funds Franklin Euro Government Bond Fund - I EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,34 %
3 Monate
-0,87 %
1 Jahr
+2,29 %
3 Jahre
-13,79 %
5 Jahre
-7,93 %
10 Jahre
+3,15 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,05 %
3 Monate
-0,23 %
1 Jahr
-0,02 %
3 Jahre
+1,15 %
5 Jahre
+3,14 %
10 Jahre
-1,53 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,05 %
3 Monate
-0,08 %
1 Jahr
-0,00 %
3 Jahre
+0,03 %
5 Jahre
+0,05 %
10 Jahre
-0,01 %

Performance im Jahr: 2024
-2,25 %
2023
+6,19 %
2022
-16,36 %
2021
-4,50 %
2020
+6,46 %
2019
+7,32 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,32 %
2 Jahre
-0,31 %
3 Jahre
-0,83 %
4 Jahre
-0,56 %
5 Jahre
-0,27 %
10 Jahre
+0,02 %

Excess Return: 1 Jahr
-1,67 %
2 Jahre
-3,61 %
3 Jahre
-12,35 %
4 Jahre
-10,21 %
5 Jahre
-6,43 %
10 Jahre
+1,00 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,34 %	-0,87 %	+2,29 %	-13,79 %	-7,93 %	+3,15 %
Relativer Return	-0,05 %	-0,23 %	-0,02 %	+1,15 %	+3,14 %	-1,53 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,05 %	-0,08 %	-0,00 %	+0,03 %	+0,05 %	-0,01 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-2,25 %	+6,19 %	-16,36 %	-4,50 %	+6,46 %	+7,32 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,32 %	-0,31 %	-0,83 %	-0,56 %	-0,27 %	+0,02 %
Excess Return	-1,67 %	-3,61 %	-12,35 %	-10,21 %	-6,43 %	+1,00 %

Franklin Templeton Investment Funds Franklin Euro Government Bond Fund - I EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Franklin Templeton Investment Funds Franklin Euro Government Bond Fund - I EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Franklin Templeton Investment Funds Franklin Euro Government Bond Fund - I EUR ACC

Fondsstrategie zu Franklin Templeton Investment Funds Franklin Euro Government Bond Fund - I EUR ACC

Stammdaten zu Franklin Templeton Investment Funds Franklin Euro Government Bond Fund - I EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Franklin Templeton Investment Funds Franklin Euro Government Bond Fund - I EUR ACC

Performance-Kennzahlen zu Franklin Templeton Investment Funds Franklin Euro Government Bond Fund - I EUR ACC

Fondsprospekte zu Franklin Templeton Investment Funds Franklin Euro Government Bond Fund - I EUR ACC