Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

FRS Substanz - EUR ACC

WKN: A0KF5M
A0KF5M

ISIN: AT0000698089
AT0000698089

Emittent: LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

WKN: A0KF5M
A0KF5M

Emittent: LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000698089
AT0000698089

31.05.2024, 08:00:00 • KVG

158,470 EUR

-0,720 EUR-0,45 %

Geld

158,400 EUR

Brief

166,400 EUR

Fondsvolumen

33,54 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,36 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,70 %
Laufende Kosten	1,36 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu FRS Substanz - EUR ACC

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds FRS Substanz - EUR ACC. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000698089 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,36 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu FRS Substanz - EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 03.06.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2018

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu FRS Substanz - EUR ACC

Ziel des FRS Substanz ('Investmentfonds', 'Fonds') ist es, die kontinuierlichen Erträge international emittierter Schuldverschreibungen mit den Wachstumschancen internationale Aktien zu kombinieren. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 50% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 49% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 100% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 50% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 50% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 100% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Aktien werden mindestens zu 51% des Fondsvermögens investiert. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.

Stammdaten zu FRS Substanz - EUR ACC

KVG
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondsmanager/Anlageberater
FRS Financial Services GmbH
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG

Fondsvolumen
33,54 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
2. Oktober 2001
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	158,470 EUR -0,720 EUR · -0,45 % 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,720 EUR · -0,45 %	158,400 EUR 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	166,400 EUR 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	8,000 EUR 4,81 %

Risiko-Kennzahlen zu FRS Substanz - EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
3,77 %
3 Monate
3,50 %
1 Jahr
3,77 %
3 Jahre
4,19 %
5 Jahre
4,60 %
10 Jahre
4,02 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,85 %
3 Monate
-1,37 %
1 Jahr
-2,86 %
3 Jahre
-13,08 %
5 Jahre
-13,08 %
10 Jahre
-13,08 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
56,67 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
159,83
3 Monate
159,83
1 Jahr
159,83
3 Jahre
163,65
5 Jahre
163,65
10 Jahre
163,65

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
156,70
3 Monate
154,11
1 Jahr
142,50
3 Jahre
141,09
5 Jahre
138,03
10 Jahre
129,97

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
158,67
3 Monate
157,52
1 Jahr
149,71
3 Jahre
151,18
5 Jahre
151,26
10 Jahre
145,92

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,77 %	3,50 %	3,77 %	4,19 %	4,60 %	4,02 %
Maximaler Verlust	-0,85 %	-1,37 %	-2,86 %	-13,08 %	-13,08 %	-13,08 %
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	58,33 %	44,44 %	55,00 %	56,67 %
Höchstkurs (in EUR)	159,83	159,83	159,83	163,65	163,65	163,65
Tiefstkurs (in EUR)	156,70	154,11	142,50	141,09	138,03	129,97
Durchschnittspreis (in EUR)	158,67	157,52	149,71	151,18	151,26	145,92

Performance-Kennzahlen zu FRS Substanz - EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,79 %
3 Monate
+2,83 %
1 Jahr
+10,38 %
3 Jahre
+2,10 %
5 Jahre
+9,84 %
10 Jahre
+24,65 %

Relativer Return: 1 Monat
-1,78 %
3 Monate
+0,16 %
1 Jahr
-9,91 %
3 Jahre
-25,89 %
5 Jahre
-42,37 %
10 Jahre
-60,34 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,78 %
3 Monate
+0,05 %
1 Jahr
-0,87 %
3 Jahre
-0,83 %
5 Jahre
-0,91 %
10 Jahre
-0,77 %

Performance im Jahr: 2024
+3,53 %
2023
+8,05 %
2022
-11,51 %
2021
+5,00 %
2020
+1,48 %
2019
+9,43 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,70 %
2 Jahre
+0,74 %
3 Jahre
+0,28 %
4 Jahre
+0,52 %
5 Jahre
+0,48 %
10 Jahre
+0,50 %

Excess Return: 1 Jahr
+6,44 %
2 Jahre
+6,28 %
3 Jahre
+3,54 %
4 Jahre
+8,89 %
5 Jahre
+11,34 %
10 Jahre
+22,50 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,79 %	+2,83 %	+10,38 %	+2,10 %	+9,84 %	+24,65 %
Relativer Return	-1,78 %	+0,16 %	-9,91 %	-25,89 %	-42,37 %	-60,34 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,78 %	+0,05 %	-0,87 %	-0,83 %	-0,91 %	-0,77 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+3,53 %	+8,05 %	-11,51 %	+5,00 %	+1,48 %	+9,43 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,70 %	+0,74 %	+0,28 %	+0,52 %	+0,48 %	+0,50 %
Excess Return	+6,44 %	+6,28 %	+3,54 %	+8,89 %	+11,34 %	+22,50 %