Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,03 % |
Laufende Kosten | 1,30 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,04 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.11.2023 Ausschüttend | 1,500 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 1,21 % |
AMD Aktie · WKN 863186 · ISIN US0079031078 | 1,21 % |
Autozone Aktie · WKN 881531 · ISIN US0533321024 | 1,13 % |
Marvell Aktie · WKN A3CNLD · ISIN US5738741041 | 1,12 % |
Alcon Aktie · WKN A2PDXE · ISIN CH0432492467 | 1,12 % |
Zoetis Aktie · WKN A1KBYX · ISIN US98978V1035 | 1,11 % |
Palo Alto Networks Aktie · WKN A1JZ0Q · ISIN US6974351057 | 1,08 % |
Zurich Insurance Group Aktie · WKN 579919 · ISIN CH0011075394 | 1,08 % |
Enphase Energy Aktie · WKN A1JC82 · ISIN US29355A1079 | 1,08 % |
Intel Aktie · WKN 855681 · ISIN US4581401001 | 1,08 % |
Summe: | 11,22 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 1,30 % | Universal Investment | – |
EUR | Thesaurierend | – | 2,60 % | Universal Investment | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds wird in Bezug auf den Global Ethical Values Index der Börse Hamburg-Hannover verwaltet und setzt sich aus Wertpapieren zusammen, die unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien ausgewählt werden und im Global Ethical Values Index (GEVX) enthalten sind. Dieser dient als Ausgangspunkt für Anlageentscheidungen. Das Ziel des Fonds ist es jedoch nicht, den Index abzubilden. Dennoch sind die ökologischen und sozialen Merkmale des Fonds mit denen des Index vergleichbar. Der Fonds darf vollständig aus Wertpapieren bestehen. Es setzt sich stets zu mindestens 75 % aus Aktien des Global Ethical Values Index (GEVX) zusammen. Es wird eine gleichgewichtete Investition in die 100 am höchsten gewichteten Aktien des Global Ethical Values Index (GEVX) angestrebt, zudem soll eine regelmäßige Re-Justierung erfolgen. Die Zusammensetzung des Fonds hinsichtlich Gewichtung der Einzelkomponenten kann dementsprechend wesentlich vom Index abweichen. Der Fonds kann in seiner Wertentwicklung dadurch auch erheblich von der Performance des als Vergleichsindex für die Wertentwicklung des Fonds herangezogenen GEVX Performanceindex Net Total Return abweichen. Mindestens einmal pro Jahr erfolgt eine Prüfung des GEVX, um sicherzustellen, dass die für den Fonds relevanten Kriterien (z.B. in den Besonderen Anlagebedingungen aufgeführte Mindest-Ausschlusskriterien) erfüllt sind.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 122,810 EUR -0,690 EUR · -0,56 % 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |