Aktienfonds • Aktien Ethik, Nachhaltigkeit

Global Ethical Values Select Fund - T EUR ACC

WKN: A3D052
A3D052

ISIN: DE000A3D0521
DE000A3D0521

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

WKN: A3D052
A3D052

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

ISIN: DE000A3D0521
DE000A3D0521

29.05.2024, 08:00:00 • KVG

116,890 EUR

-0,660 EUR-0,56 %

Geld

116,890 EUR

Brief

116,890 EUR

Fondsvolumen

16,60 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

2,60 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	1,32 %
Laufende Kosten	2,60 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,04 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Global Ethical Values Select Fund - T EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040	1,21 %
AMD Aktie · WKN 863186 · ISIN US0079031078	1,21 %
Autozone Aktie · WKN 881531 · ISIN US0533321024	1,13 %
Alcon Aktie · WKN A2PDXE · ISIN CH0432492467	1,12 %
Marvell Aktie · WKN A3CNLD · ISIN US5738741041	1,12 %
Zoetis Aktie · WKN A1KBYX · ISIN US98978V1035	1,11 %
Palo Alto Networks Aktie · WKN A1JZ0Q · ISIN US6974351057	1,08 %
Enphase Energy Aktie · WKN A1JC82 · ISIN US29355A1079	1,08 %
Intel Aktie · WKN 855681 · ISIN US4581401001	1,08 %
Zurich Insurance Group Aktie · WKN 579919 · ISIN CH0011075394	1,08 %
Summe:	11,22 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A3D0521 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	–	2,60 %	Universal Investment	–
DE000A3DQ2K4	EUR	Ausschüttend	–	1,30 %	Universal Investment	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Global Ethical Values Select Fund - T EUR ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 01.06.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Global Ethical Values Select Fund - T EUR ACC

Der Fonds wird in Bezug auf den Global Ethical Values Index der Börse Hamburg-Hannover verwaltet und setzt sich aus Wertpapieren zusammen, die unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien ausgewählt werden und im Global Ethical Values Index (GEVX) enthalten sind. Dieser dient als Ausgangspunkt für Anlageentscheidungen. Das Ziel des Fonds ist es jedoch nicht, den Index abzubilden. Dennoch sind die ökologischen und sozialen Merkmale des Fonds mit denen des Index vergleichbar. Der Fonds darf vollständig aus Wertpapieren bestehen. Es setzt sich stets zu mindestens 75 % aus Aktien des Global Ethical Values Index (GEVX) zusammen. Es wird eine gleichgewichtete Investition in die 100 am höchsten gewichteten Aktien des Global Ethical Values Index (GEVX) angestrebt, zudem soll eine regelmäßige Re-Justierung erfolgen. Die Zusammensetzung des Fonds hinsichtlich Gewichtung der Einzelkomponenten kann dementsprechend wesentlich vom Index abweichen. Der Fonds kann in seiner Wertentwicklung dadurch auch erheblich von der Performance des als Vergleichsindex für die Wertentwicklung des Fonds herangezogenen GEVX Performanceindex Net Total Return abweichen. Mindestens einmal pro Jahr erfolgt eine Prüfung des GEVX, um sicherzustellen, dass die für den Fonds relevanten Kriterien (z.B. in den Besonderen Anlagebedingungen aufgeführte Mindest-Ausschlusskriterien) erfüllt sind.

Stammdaten zu Global Ethical Values Select Fund - T EUR ACC

KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
KANON AG
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Fondsvolumen
16,60 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
1. März 2023
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	116,890 EUR -0,660 EUR · -0,56 % 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,660 EUR · -0,56 %	116,890 EUR 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	116,890 EUR 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Global Ethical Values Select Fund - T EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
9,34 %
3 Monate
10,44 %
1 Jahr
11,61 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,43 %
3 Monate
-5,72 %
1 Jahr
-10,33 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
119,26
3 Monate
119,51
1 Jahr
119,51
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
114,38
3 Monate
112,67
1 Jahr
95,10
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
117,31
3 Monate
116,85
1 Jahr
108,03
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	9,34 %	10,44 %	11,61 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-1,43 %	-5,72 %	-10,33 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	66,67 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	119,26	119,51	119,51	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	114,38	112,67	95,10	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	117,31	116,85	108,03	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Global Ethical Values Select Fund - T EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,77 %
3 Monate
+1,21 %
1 Jahr
+16,21 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,47 %
3 Monate
-3,28 %
1 Jahr
-5,81 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,47 %
3 Monate
-1,11 %
1 Jahr
-0,50 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+6,11 %
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,04 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+12,23 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,77 %	+1,21 %	+16,21 %	–	–	–
Relativer Return	-0,47 %	-3,28 %	-5,81 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,47 %	-1,11 %	-0,50 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+6,11 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,04 %	–	–	–	–	–
Excess Return	+12,23 %	–	–	–	–	–

Global Ethical Values Select Fund - T EUR ACC

Kosten und Erträge

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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

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Fondsstrategie zu Global Ethical Values Select Fund - T EUR ACC

Stammdaten zu Global Ethical Values Select Fund - T EUR ACC

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