Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Laufende Kosten | 1,95 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
11.12.2023 Ausschüttend | 0,009 USD |
12.12.2022 Ausschüttend | 0,008 USD |
09.12.2013 Ausschüttend | 0,037 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Carpenter Technology Aktie · WKN 858605 · ISIN US1442851036 | 1,07 % |
Deckers Outdoor Aktie · WKN 894298 · ISIN US2435371073 | 1,02 % |
Comfort Systems USA Aktie · WKN 907784 · ISIN US1999081045 | 0,97 % |
Host Hotels & Resorts Aktie · WKN 918239 · ISIN US44107P1049 | 0,95 % |
FTI Consulting Aktie · WKN 907337 · ISIN US3029411093 | 0,95 % |
Medpace Holdings Aktie · WKN A2APTV · ISIN US58506Q1094 | 0,92 % |
Wingstop Aktie · WKN A14UYK · ISIN US9741551033 | 0,92 % |
Voya Financial Aktie · WKN A110V5 · ISIN US9290891004 | 0,91 % |
Robinhood Markets A Aktie · WKN A3CVQC · ISIN US7707001027 | 0,90 % |
RPM International Aktie · WKN 863462 · ISIN US7496851038 | 0,89 % |
Summe: | 9,50 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 4,00 % | 1,95 % | nein | 1.500,00 USD |
USD | Ausschüttend | 4,00 % | 1,95 % | nein | 1.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,45 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,46 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,95 % | nein | 1.500,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 2,02 % | nein | 1.500,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,71 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,73 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,72 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,13 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,13 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,13 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 0,13 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,74 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
SEK | Thesaurierend | – | 0,73 % | nein | 8,00 Mio. SEK | |
USD | Thesaurierend | – | 0,72 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 1,46 % | nein | 5.000,00 EUR | |
SEK | Thesaurierend | 5,50 % | 1,45 % | nein | 40.000,00 SEK | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 1,18 % | nein | 50.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,50 % | 0,80 % | nein | 3.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 0,80 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 0,80 % | nein | 5.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Portfolio strebt Kapitalwachstum über einen längerfristigen Zeitraum an. Das Portfolio wird hauptsächlich Aktien oder ähnliche Instrumente halten, die sich auf Unternehmen aus aller Welt beziehen, welche zum Zeitpunkt der Anlage keine größere Marktkapitalisierung haben als das Unternehmen mit der größten Marktkapitalisierung im S&P Developed Small Cap Index. Das Portfolio kann auch in Unternehmen anlegen, die diese Voraussetzung nicht erfüllen. Das Portfolio wendet die CORE-Strategie an, ein firmeneigenes auf mehreren Faktoren basierendes Modell, das von Goldman Sachs zum Prognostizieren von Wertpapierrenditen entwickelt wurde. Das Portfolio wird nicht mehr als 33 % seines Vermögens in Unternehmens- oder Staatsanleihen, Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren umgewandelt werden können), Geldmarktinstrumente und nicht aktienbezogene Instrumente investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 25,170 USD -0,030 USD · -0,12 % 06.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 23,110 EUR -0,065 EUR · -0,28 % 06.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |