Alternative Investments • Hedgefonds

HESPER FUND - GLOBAL SOLUTIONS - T-12 EUR ACC

WKN
A2QK9X
Emittent
ETHENEA Independent Investors S.A.
ISIN
LU2275633894
KVG
101,230 EUR
-0,090 EUR-0,09 %
Geld
101,230 EUR
Brief
104,270 EUR
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Fondsvolumen
57,17 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,71 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,20 %
Laufende Kosten1,71 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu HESPER FUND - GLOBAL SOLUTIONS - T-12 EUR ACC

WertpapiernameAnteil
United States of America DL-Notes 2023(25)
Anleihe · WKN A3LST4 · ISIN US91282CJS17
14,09 %
Bundesanleihe v. 2014 (15.05.2024)
Anleihe · WKN 110235 · ISIN DE0001102358
8,85 %
ITALIEN, REPUBLIK EO-B.T.P. 2023(25)
Anleihe · WKN A3LLM0 · ISIN IT0005557084
7,37 %
BRAZIL 2025 NTNF
Anleihe · WKN A1ZB8Y · ISIN BRSTNCNTF170
6,81 %
United States of America DL-Notes 2023(26)
Anleihe · WKN A3LLWC · ISIN US91282CHU80
5,51 %
United States of America DL-Notes 2023(25)
Anleihe · WKN A3LJAF · ISIN US91282CHD65
5,48 %
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF Dis. (DE)
ETF · WKN 593395 · ISIN DE0005933956
5,24 %
United States of America DL-Notes 2023(25)
Anleihe · WKN A3LLH5 · ISIN US91282CHN48
5,20 %
Frankreich EO-OAT 2013(24)
Anleihe · WKN A1HS3U · ISIN FR0011619436
5,11 %
Spanien EO-Bonos 2021(24)
Anleihe · WKN A287LA · ISIN ES0000012H33
5,09 %
Summe:68,75 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu HESPER FUND - GLOBAL SOLUTIONS - T-12 EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Macro Trading EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu HESPER FUND - GLOBAL SOLUTIONS - T-12 EUR ACC

Das Anlageziel des Teilfonds HESPER FUND - GLOBAL SOLUTIONS ist das Erreichen eines angemessenen Wertzuwachses in der Teilfondswährung bzw. Aktienklassenwährung. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder zählen. Der Teilfonds ist ein Long/Short Multi-Asset Fonds. Bis zu 20% des Netto- Teilfondsvermögens dürfen indirekt in Edelmetalle und Rohstoffe investiert werden. Zielfonds können zu mehr als 10% des Netto-Teilfondsvermögens erworben werden. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate'), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Stammdaten zu HESPER FUND - GLOBAL SOLUTIONS - T-12 EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Dr. Andrea Siviero, Federico Frischknecht
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    DZ PRIVATBANK S.A.
  • Fondsvolumen
    57,17 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Hedgefonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu HESPER FUND - GLOBAL SOLUTIONS - T-12 EUR ACC

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu HESPER FUND - GLOBAL SOLUTIONS - T-12 EUR ACC

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu HESPER FUND - GLOBAL SOLUTIONS - T-12 EUR ACC