Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
Laufende Kosten | 0,55 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP Anleihe · ISIN AU3FN0078770 · | 1,89 % |
PACCAR FIN.P 21/24 | 1,82 % |
Coca-Cola Co., The AD-Notes 2016(24) Anleihe · WKN A182LN · ISIN AU3CB0237907 | 1,80 % |
Kommunalbanken AS AD-Medium-Term Notes 2014(24) Anleihe · WKN A1ZCYA · ISIN AU3CB0217826 | 1,64 % |
BANK OF NOVA FLT 07/24 Anleihe · ISIN AU3FN0079026 · | 1,58 % |
SUMITOMO MITS TRUST B/SG | 1,57 % |
AGRICULTURAL ZERO 07/24 Anleihe · WKN A4B4E7 · ISIN XS2810699004 | 1,56 % |
COOPERATIEVE RABOBANK UA Anleihe · WKN A4BKHQ · ISIN XS2791178754 | 1,55 % |
TOYOTA FIN. 21/24 FLR MTN Anleihe · WKN A3KVXV · ISIN AU3FN0062824 | 1,54 % |
CHINA CONSTRUCTION BANK C | 1,51 % |
Summe: | 16,46 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | AUD | Thesaurierend | – | 0,55 % | nein | 50.000,00 AUD |
AUD | Ausschüttend | – | 0,25 % | nein | 5,00 Mio. AUD | |
AUD | Thesaurierend | – | 0,45 % | nein | 5,00 Mio. AUD | |
AUD | Thesaurierend | – | 0,21 % | nein | 10,00 Mio. AUD | |
AUD | Ausschüttend | – | 0,21 % | nein | 10,00 Mio. AUD | |
AUD | Thesaurierend | – | 0,11 % | nein | 100,00 Mio. AUD | |
AUD | Ausschüttend | – | 0,11 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
AUD | Ausschüttend | – | 0,21 % | nein | 10,00 Mio. AUD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds versucht, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in AUD zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf AUD lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 12.867,960 AUD +1,280 AUD · +0,01 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 7.884,199 EUR +7,990 EUR · +0,10 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |