Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
Laufende Kosten | 0,55 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Toronto-Dominion Bank, The EO-FLR Med.-Term Nts 2024(26) Anleihe · WKN A3LXEN · ISIN XS2803392021 | 1,39 % |
LA BANQUE POSTALE SOCIETE ANONYME Anleihe · WKN A397SN · ISIN FR0128346766 | 1,16 % |
BANK OF AMERICA NA-LONDON | 1,04 % |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD - SYDNEY | 1,04 % |
KOOKMIN BANK/LONDON Anleihe · WKN A3928R · ISIN XS2753880090 | 1,03 % |
BPCE SA Anleihe · WKN A4ABQG · ISIN XS2773891424 | 1,02 % |
KREDITANSTALT FUR WIEDERAUFBAU Anleihe · WKN A38205 · ISIN XS2731494220 | 0,92 % |
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA Anleihe · WKN A4BJP5 · ISIN XS2788021678 | 0,92 % |
MATCHPOINT FINANCE PLC Anleihe · WKN A4BMMV · ISIN XS2798907288 | 0,92 % |
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL BANK Anleihe · WKN A4BJKS · ISIN XS2787814370 | 0,90 % |
Summe: | 10,34 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,55 % | nein | 50.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | – | 0,45 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,21 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,16 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,65 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,11 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,11 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,21 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,21 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,05 % | nein | 20,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,16 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,05 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds versucht, eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen, die den Euro-Geldmarkt übertrifft, und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit den geltenden Geldmarktzinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Schuldtitel und Einlagen bei Kreditinstituten. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Teilfonds beträgt höchstens 6 Monate. Die anfängliche oder die Restlaufzeit der einzelnen Schuldtitel darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 2 Jahre, bei Neufestsetzung nach 397 Tagen, nicht überschreiten. Zusätzlich zur Erteilung einer positiven Bewertung ihrer Bonität nach den internen Bonitätsverfahren der Verwaltungsgesellschaft müssen Schuldtitel mit einem langfristigen Rating mit mindestens 'BBB' und Schuldtitel mit einem kurzfristigen Rating mit mindestens 'A-2' von Standard & Poor's oder mit einem vergleichbaren Rating einer anderen unabhängigen Ratingagentur bewertet sein.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 10.477,490 EUR +1,240 EUR · +0,01 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |