Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,55 % |
Laufende Kosten | 1,75 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
28.03.2024 Ausschüttend | 1,249 USD |
29.12.2023 Ausschüttend | 1,207 USD |
29.09.2023 Ausschüttend | 1,236 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Electricidad Firme de Mex.Hldg DL-Notes 2021(21/26) Reg.S Anleihe · WKN A3KV89 · ISIN USP3631MAA38 | 1,38 % |
BoS Funding Ltd. DL-Medium-Term Notes 2019(24) Anleihe · WKN A2R7XZ · ISIN XS2052951600 | 1,31 % |
The Oil and Gas Hd Co. BSC DL-Med.-T.Notes 2018(24) Reg.S Anleihe · WKN A2RT0S · ISIN XS1901860160 | 1,28 % |
NBK Tier 1 Ltd. DL-FLR Bds 2021(27/Und.)Reg.S Anleihe · WKN A3KL9T · ISIN XS2306962841 | 1,26 % |
E+S A.T+D BK. 19/24 MTN | 1,24 % |
Prosus N.V. DL-Notes 2022(26/27) Reg.S Anleihe · WKN A3K03Z · ISIN USN7163RAW36 | 1,22 % |
Lamar Funding Ltd. DL-Notes 2015(25) Reg.S Anleihe · WKN A1Z07K · ISIN XS1117297355 | 1,21 % |
Dar Al-Arkan Sukuk Co. Ltd. DL-Med.-Term Tr.Certs 2019(25) Anleihe · WKN A2R9FC · ISIN XS2066049219 | 1,19 % |
Hikma Finance USA LLC DL-Notes 2020(25) Reg.S Anleihe · WKN A28ZM1 · ISIN XS2196334838 | 1,18 % |
Empresa Generad.d.El.Haina SA DL-Notes 2021(24/28) Reg.S Anleihe · WKN A3KYK6 · ISIN USP3R12FAC46 | 1,17 % |
Summe: | 12,44 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,75 % | nein | 5.000,00 USD |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,75 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,18 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,73 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,73 % | nein | 500.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,73 % | nein | 500.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,73 % | nein | 500.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,69 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,69 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,69 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 0,69 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,69 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,30 % | nein | 500,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,30 % | nein | 500,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,30 % | nein | 500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,30 % | nein | 500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,30 % | nein | 500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 1,95 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 2,00 % | 1,95 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,59 % | nein | 50,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,59 % | nein | 50,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,59 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,59 % | nein | 50,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist es, langfristig Erträge und ein Kapitalwachstum zu erreichen. Mindestens 70 % des Fonds sind in Schuldverschreibungen (auch Anleihen genannt) investiert, die von Unternehmen oder Staaten ausgegeben werden, die direkt oder indirekt in Schwellenländern engagiert sind und im Schnitt eine kurze Duration aufweisen. Schuldverschreibungen mit kurzer Duration sind in der Regel Anleihen, die eine verhältnismäßig kurze verbleibende Laufzeit bis zur Fälligkeit (Tag, an dem die Anleihe zurückgezahlt wird) und eine verhältnismäßig niedrigere Duration* aufweisen können. Anleihen können ein Rating von Investment Grade oder Sub-Investment Grade haben. Der Fonds kann bis zu 80 % in Sub-Investment-Grade-Anleihen anlegen, die zum Zeitpunkt der Anlage ein Mindestrating von CCC aufweisen. Zudem kann der Fonds bis zu 30 % in anderen übertragbaren Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Barmitteln anlegen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 89,410 USD +0,060 USD · +0,07 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 82,466 EUR -0,773 EUR · -0,93 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |