Aktienfonds • Aktien USA "Mid/Small Caps"

Franklin Templeton Global Funds plc FTGF Royce US Smaller Companies Fund - Premier GBP DIS

WKN: A0M5EM
A0M5EM

ISIN: IE00B23ZC102
IE00B23ZC102

Emittent: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

WKN: A0M5EM
A0M5EM

Emittent: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

ISIN: IE00B23ZC102
IE00B23ZC102

30.05.2024, 08:00:00 •

364,205 EUR

+3,727 EUR+1,03 %

Geld

364,205 EUR

Brief

364,205 EUR

Fondsvolumen

94,69 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,93 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,75 %
Laufende Kosten	0,93 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
01.03.2024 Ausschüttend	0,550 GBP
01.03.2023 Ausschüttend	0,161 GBP
22.03.2021 Ausschüttend	0,839 GBP

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Franklin Templeton Global Funds plc FTGF Royce US Smaller Companies Fund - Premier GBP DIS

Wertpapiername	Anteil
Kennedy-Wilson Holdings Inc	3,05 %
Arcosa Inc	2,95 %
Bio-Techne Corp	2,94 %
Korn Ferry	2,94 %
ESCO Technologies Inc	2,90 %
Ziff Davis Inc	2,77 %
Enovis Corp	2,69 %
MKS Instruments Inc	2,63 %
Air Lease Corp	2,55 %
Marcus & Millichap Inc	2,50 %
Summe:	27,92 %

Stand: 30.04.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE00B23ZC102 (dieser Fonds)	GBP	Ausschüttend	–	0,93 %	nein	10,00 Mio. GBP
IE00B19Z6G02	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,03 %	nein	1.000,00 EUR
IE00B7MC2Y03	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,03 %	nein	1.000,00 EUR
IE00B19Z1F40	EUR	Ausschüttend	5,00 %	2,03 %	nein	1.000,00 EUR
IE00B23ZBW44	GBP	Ausschüttend	5,00 %	2,03 %	nein	1.000,00 GBP
IE00B19Z6717	USD	Thesaurierend	–	1,43 %	nein	1.000,00 USD
IE00B7RCB480	SEK	Thesaurierend	5,00 %	2,01 %	nein	6.500,00 SEK
IE00B19Z6F94	USD	Thesaurierend	5,00 %	2,00 %	nein	1.000,00 USD
IE0034390439	USD	Ausschüttend	5,00 %	2,03 %	nein	1.000,00 USD
IE00B23ZBX50	USD	Thesaurierend	–	2,50 %	nein	1.000,00 USD
IE0034390546	USD	Ausschüttend	–	2,50 %	nein	1.000,00 USD
IE00B23ZBY67	USD	Thesaurierend	–	2,50 %	nein	1.000,00 USD
IE0034390652	USD	Ausschüttend	–	2,53 %	nein	1.000,00 USD
IE00B57F1K94	EUR	Thesaurierend	2,50 %	2,79 %	nein	1.000,00 EUR
IE00B56HKL06	USD	Thesaurierend	2,50 %	2,78 %	nein	1.000,00 USD
IE00B57DYK46	USD	Ausschüttend	2,50 %	2,79 %	nein	1.000,00 USD
IE00B51YYQ90	USD	Thesaurierend	–	1,43 %	nein	1,00 Mio. USD
IE00B5326C11	USD	Ausschüttend	–	1,43 %	nein	1,00 Mio. USD
IE00B19Z6931	USD	Thesaurierend	–	1,93 %	nein	1.000,00 USD
IE00B41H5N55	EUR	Thesaurierend	–	0,19 %	nein	–
IE00B23ZBZ74	USD	Thesaurierend	–	0,93 %	nein	15,00 Mio. USD
IE00B0D44390	USD	Ausschüttend	–	0,93 %	nein	15,00 Mio. USD
IE00B23ZC219	USD	Thesaurierend	–	1,54 %	nein	1.000,00 USD
IE00B8Y11P67	USD	Thesaurierend	–	1,29 %	nein	1.000,00 USD
IE00B8V9ZH34	USD	Ausschüttend	–	1,28 %	nein	1.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

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Alle Anlagethemen

Ratings zu Franklin Templeton Global Funds plc FTGF Royce US Smaller Companies Fund - Premier GBP DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien USA Nebenwerte

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Franklin Templeton Global Funds plc FTGF Royce US Smaller Companies Fund - Premier GBP DIS

Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettoinventarwerts in Aktienpapiere, die von US-Unternehmen ausgegeben werden und an regulierten Märkten notiert oder gehandelt werden, wie im Prospekt dargelegt, wobei die Aktienmarktkapitalisierungen, die zum Zeitpunkt der Investition gemessen wurden, nicht größer als die des größten Unternehmens (basierend auf der Marktkapitalisierung) im Russell 2000 Index zum Zeitpunkt seiner jüngsten Rekonstitution sind.

Stammdaten zu Franklin Templeton Global Funds plc FTGF Royce US Smaller Companies Fund - Premier GBP DIS

KVG
Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondsmanager/Anlageberater
Lauren Romeo CFA
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. März
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch

Fondsvolumen
94,69 Mio. USD88,58 Mio. EUR
Währung
GBP
Auflagedatum
20. Mai 2011
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
10,00 Mio. GBP / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	309,930 GBP +3,250 GBP · +1,06 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+3,250 GBP · +1,06 %	309,930 GBP 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	309,930 GBP 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 GBP 0,00 %
KVG Echtzeit	–	364,205 EUR +3,727 EUR · +1,03 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+3,727 EUR · +1,03 %	364,205 EUR 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	364,205 EUR 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Franklin Templeton Global Funds plc FTGF Royce US Smaller Companies Fund - Premier GBP DIS

Volatilität: 1 Monat
13,12 %
3 Monate
14,56 %
1 Jahr
16,54 %
3 Jahre
19,27 %
5 Jahre
24,97 %
10 Jahre
21,16 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,74 %
3 Monate
-7,29 %
1 Jahr
-11,18 %
3 Jahre
-18,34 %
5 Jahre
-35,96 %
10 Jahre
-35,96 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
58,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
318,59
3 Monate
321,09
1 Jahr
321,09
3 Jahre
321,09
5 Jahre
321,09
10 Jahre
321,09

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
298,90
3 Monate
297,67
1 Jahr
264,21
3 Jahre
237,69
5 Jahre
138,27
10 Jahre
110,84

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
311,39
3 Monate
309,29
1 Jahr
293,15
3 Jahre
276,33
5 Jahre
247,80
10 Jahre
202,59

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	13,12 %	14,56 %	16,54 %	19,27 %	24,97 %	21,16 %
Maximaler Verlust	-3,74 %	-7,29 %	-11,18 %	-18,34 %	-35,96 %	-35,96 %
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	58,33 %	50,00 %	60,00 %	58,33 %
Höchstkurs (in EUR)	318,59	321,09	321,09	321,09	321,09	321,09
Tiefstkurs (in EUR)	298,90	297,67	264,21	237,69	138,27	110,84
Durchschnittspreis (in EUR)	311,39	309,29	293,15	276,33	247,80	202,59

Performance-Kennzahlen zu Franklin Templeton Global Funds plc FTGF Royce US Smaller Companies Fund - Premier GBP DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+4,07 %
3 Monate
+0,11 %
1 Jahr
+17,37 %
3 Jahre
+23,93 %
5 Jahre
+75,21 %
10 Jahre
+147,41 %

Relativer Return: 1 Monat
+1,46 %
3 Monate
-0,52 %
1 Jahr
-1,69 %
3 Jahre
+8,10 %
5 Jahre
+4,90 %
10 Jahre
-16,89 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,46 %
3 Monate
-0,17 %
1 Jahr
-0,14 %
3 Jahre
+0,22 %
5 Jahre
+0,08 %
10 Jahre
-0,15 %

Performance im Jahr: 2024
+2,79 %
2023
+17,38 %
2022
-9,11 %
2021
+34,10 %
2020
+1,93 %
2019
+31,94 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,56 %
2 Jahre
+0,44 %
3 Jahre
+0,37 %
4 Jahre
+0,71 %
5 Jahre
+0,44 %
10 Jahre
+0,45 %

Excess Return: 1 Jahr
+9,34 %
2 Jahre
+17,50 %
3 Jahre
+22,84 %
4 Jahre
+71,05 %
5 Jahre
+68,32 %
10 Jahre
+152,84 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+4,07 %	+0,11 %	+17,37 %	+23,93 %	+75,21 %	+147,41 %
Relativer Return	+1,46 %	-0,52 %	-1,69 %	+8,10 %	+4,90 %	-16,89 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,46 %	-0,17 %	-0,14 %	+0,22 %	+0,08 %	-0,15 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+2,79 %	+17,38 %	-9,11 %	+34,10 %	+1,93 %	+31,94 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,56 %	+0,44 %	+0,37 %	+0,71 %	+0,44 %	+0,45 %
Excess Return	+9,34 %	+17,50 %	+22,84 %	+71,05 %	+68,32 %	+152,84 %

Franklin Templeton Global Funds plc FTGF Royce US Smaller Companies Fund - Premier GBP DIS

Kosten und Erträge

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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

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Anlagethemen

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