Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,30 % |
Laufende Kosten | 0,73 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
LO Funds - Fallen Angels Recovery - SA USD ACC H Fonds · WKN A3CRH6 · ISIN LU2346323962 | 5,76 % |
LO Funds - TargetNetZero Global IG Corporate - SA USD ACC H Fonds · WKN A1J8RC · ISIN LU0857973522 | 4,20 % |
Abrdn PLC DL-Med.-Term Nts 17(28/28) Anleihe · WKN A19QUU · ISIN XS1698906259 | 0,65 % |
DBS Group Holdings Ltd. DL-FLR Cap. MTN 2020(25/Und.) Anleihe · WKN A28UA2 · ISIN XS2122408854 | 0,57 % |
NatWest Group PLC DL-FLR Notes 2020(30/35) Anleihe · WKN A281YM · ISIN US639057AB46 | 0,56 % |
Synthos S.A. EO-Notes 2021(24/28) Reg.S Anleihe · WKN A3KRYY · ISIN XS2348767836 | 0,55 % |
Abertis Infraestruct. Fin. BV EO-FLR Notes 2020(25/Und.) Anleihe · WKN A285HT · ISIN XS2256949749 | 0,54 % |
Var Energi ASA EO-FLR Securities 2023(23/83) Anleihe · WKN A3LQ05 · ISIN XS2708134023 | 0,53 % |
Bc Cred. Social Cooperativo SA EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29) Anleihe · WKN A3LM4J · ISIN XS2679904768 | 0,53 % |
AIB Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31) Anleihe · WKN A28238 · ISIN XS2230399441 | 0,48 % |
Summe: | 14,37 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,73 % | nein | 3.000,00 EUR |
CHF | Thesaurierend | – | 1,07 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,07 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
USD | Thesaurierend | – | 1,07 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,26 % | nein | 3.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,27 % | nein | 3.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,25 % | nein | 3.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,27 % | nein | 3.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,27 % | nein | 3.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,27 % | nein | 3.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,25 % | nein | 3.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,11 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,11 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,13 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,11 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,11 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,11 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,11 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,86 % | nein | 3.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,84 % | nein | 3.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,85 % | nein | 3.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,84 % | nein | 3.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,86 % | nein | 3.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,84 % | nein | 3.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,84 % | nein | 3.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,44 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,44 % | nein | 1.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,37 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,73 % | nein | 3.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,74 % | nein | 3.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,74 % | nein | 3.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates 500MM TR Index wird für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere, die der Teilfonds erwerben möchte, können jenen des Index in einem Umfang ähnlich sein, der im Zeitverlauf variiert. Doch in Bezug auf ihre Gewichtung dürften sich deutliche Unterschiede ergeben. Die Performance des Teilfonds kann wesentlich von der des Index abweichen. Ziel des Teilfonds ist es, regelmässige Erträge und Kapitalwachstum zu erzielen. Er investiert hauptsächlich in auf verschiedene Währungen (darunter USD, EUR, GBP und JPY) lautende Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel sowie kurzfristige Schuldtitel von nicht staatlichen Emittenten. Diese Wertpapiere weisen ein Rating von BBB, BB oder gleichwertig auf. Der Fondsmanager bestimmt und reguliert anhand einer eigenen Methode, wie stark jeder Emittent nach Massgabe seiner wirtschaftlichen Fundamentaldaten im Portefeuille vertreten ist. Damit stellt er sicher, dass die Schuldner mit der besten Rückzahlungsfähigkeit am stärksten gewichtet werden (je höher das Ausfallrisiko eines Schuldners, desto geringer seine Gewichtung im Portefeuille). Im Rahmen der Anlagestrategie werden auch Derivate eingesetzt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 13,931 USD -0,030 USD · -0,21 % 10.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 12,943 EUR +0,016 EUR · +0,13 % 10.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |