Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,66 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
25.10.2023 Ausschüttend | 30,000 EUR |
26.10.2022 Ausschüttend | 30,000 EUR |
26.10.2021 Ausschüttend | 35,000 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
ENCAVIS Aktie · WKN 609500 · ISIN DE0006095003 | 9,38 % |
Wolftank-Adisa Aktie · WKN A2PBHR · ISIN AT0000A25NJ6 | 5,90 % |
Schaeffler Aktie · WKN SHA015 · ISIN DE000SHA0159 | 4,38 % |
Porsche Automobil Holding Aktie · WKN PAH003 · ISIN DE000PAH0038 | 4,26 % |
K+S Aktie · WKN KSAG88 · ISIN DE000KSAG888 | 4,02 % |
Fresenius Aktie · WKN 578560 · ISIN DE0005785604 | 3,99 % |
AT&S Aktie · WKN 922230 · ISIN AT0000969985 | 3,31 % |
DEFAMA Deutsche Fachmarkt Aktie · WKN A13SUL · ISIN DE000A13SUL5 | 3,19 % |
Jenoptik Aktie · WKN A2NB60 · ISIN DE000A2NB601 | 3,04 % |
Fielmann Aktie · WKN 577220 · ISIN DE0005772206 | 2,97 % |
Summe: | 44,44 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,66 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt als Anlageziel längerfristig einen möglichst hohen Wertzuwachs bei unterdurchschnittlicher Schwankungsintensität an. Die Anlagegrundsätze und -grenzen sehen gemäß den Anlagebedingungen einen sehr weiten Rahmen vor, wodurch sich die Anlagepolitik jederzeit ändern kann. Die Gesellschaft investiert in Aktien von börsennotierten Unternehmen, deren Auswahl vorzugsweise nach den klassischen Value Kriterien vorgenommen wird.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1.209,980 EUR +1,250 EUR · +0,10 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Berlin Echtzeit | 1.198,940 EUR -2,730 EUR · -0,23 % gestern, 12:16:51 · 0 Stk. |
München Echtzeit | 1.201,410 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 12:15:46 · 0 Stk. |
gettex Echtzeit | 1.201,925 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 21:47:00 · 0 Stk. |