Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Laufende Kosten | 1,36 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,40 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
22.04.2024 Ausschüttend | 0,237 USD |
23.10.2023 Ausschüttend | 0,234 USD |
24.04.2023 Ausschüttend | 0,212 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
UNITED STATES OF AMERICA DL-NOTES 2020(30) Anleihe · WKN A28XEH · ISIN US912828ZQ64 | 4,13 % |
United States of America DL-Notes 2020(30) Anleihe · WKN A281D2 · ISIN US91282CAE12 | 4,08 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2021(46) Anleihe · WKN A2876Q · ISIN GB00BNNGP775 | 3,05 % |
United States of America DL-Notes 2023(33) Ser.C-2033 Anleihe · WKN A3LHJ8 · ISIN US91282CHC82 | 2,77 % |
United States of America DL-Notes 2019(29) Anleihe · WKN A2R1YN · ISIN US9128286T26 | 2,73 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2006(46) Anleihe · WKN A0GTJG · ISIN GB00B128DP45 | 2,61 % |
UNITED STATES OF AMERICA DL-NOTES 2020(50) Anleihe · WKN A28XEG · ISIN US912810SN90 | 2,40 % |
United States of America DL-Bonds 2021(31) Anleihe · WKN A3KYSE · ISIN US91282CDJ71 | 2,40 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2020(50) Anleihe · WKN A28YNJ · ISIN GB00BMBL1F74 | 1,82 % |
GROSSBRITANNIEN LS-TREASURY STOCK 2023(53) Anleihe · WKN A3LDPP · ISIN GB00BPCJD997 | 1,58 % |
Summe: | 27,57 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 4,00 % | 1,36 % | M&G | 1.000,00 EUR |
CHF | Thesaurierend | 4,00 % | 1,35 % | M&G | 1.000,00 EUR | |
CHF | Ausschüttend | 4,00 % | 1,36 % | M&G | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,34 % | M&G | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,34 % | M&G | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 1,36 % | M&G | 1.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 4,00 % | 1,36 % | M&G | 1.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | 1,25 % | 0,86 % | nein | 500.000,00 EUR | |
CHF | Ausschüttend | 1,25 % | 0,85 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 1,25 % | 0,84 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 1,25 % | 0,84 % | nein | 500.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | 1,25 % | 0,82 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 1,25 % | 0,80 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 1,25 % | 0,80 % | nein | 500.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 1,25 % | 0,82 % | nein | 500.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 1,25 % | 0,81 % | nein | 500.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 1,25 % | 0,85 % | nein | 500.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 1,25 % | 0,86 % | nein | 500.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | 1,25 % | 0,66 % | nein | 200,00 Mio. EUR | |
CHF | Ausschüttend | 1,25 % | 0,66 % | nein | 200,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 1,25 % | 0,65 % | nein | 200,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 1,25 % | 0,64 % | nein | 200,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 200,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,60 % | nein | 200,00 Mio. EUR | |
SGD | Thesaurierend | – | 0,62 % | nein | 200,00 Mio. EUR | |
SGD | Ausschüttend | – | 0,61 % | nein | 200,00 Mio. EUR | |
USD | Ausschüttend | – | 0,62 % | nein | 200,00 Mio. EUR | |
USD | Ausschüttend | – | 0,61 % | nein | 200,00 Mio. EUR | |
SGD | Thesaurierend | 1,25 % | 0,67 % | nein | 200,00 Mio. EUR | |
SGD | Ausschüttend | 1,25 % | 0,67 % | nein | 200,00 Mio. EUR | |
USD | Ausschüttend | 1,25 % | 0,67 % | nein | 200,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, die auf dem Engagement in optimalen Ertragsströmen an den Anlagemärkten basiert, wobei ESG-Kriterien angewendet werden. Der Fonds investiert in der Regel direkt in einen Mix von Vermögenswerten innerhalb der folgenden Anlagegrenzen: - mindestens 50 % in festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich Anleihen und ABS-Anleihen), - bis zu 20 % in Unternehmensaktien. Der Fonds investiert in Anleihen, die von Regierungen, regierungsnahen Institutionen und Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländer, begeben werden. Diese Anleihen können auf jede beliebige Währung lauten. Der Fonds kann in Anleihen jeglicher Bonität investieren, einschließlich bis zu 100 % in Anleihen niedrigerer Qualität. Mindestens 80 % des Fonds werden in Vermögenswerte investiert, die auf Euro oder andere Währungen, die gegenüber dem Euro abgesichert sind, lauten. Der Teilfonds investiert in Wertpapiere, die die ESGKriterien erfüllen, wobei ein Ausschlussverfahren angewendet wird, wie im vorvertraglichen Anhang beschrieben.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 9,531 USD +0,026 USD · +0,27 % heute, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 8,795 EUR -0,053 EUR · -0,60 % heute, 08:00:00 · unbekannt |