Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
Laufende Kosten | 1,02 % |
Rückgabegebühr | 2,50 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
United States of America DL-Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3LN9C · ISIN US91282CJA09 | 4,51 % |
Goldman Sachs Group Inc., The DL-FLR Notes 2021(21/27) Anleihe · WKN A3KSKB · ISIN US38141GYG36 | 1,69 % |
WASTE CONNE. 21/52 Anleihe · WKN A3KV1M · ISIN US94106BAD38 | 1,63 % |
United States of America DL-Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LQVK · ISIN US91282CJJ18 | 1,63 % |
TRUIST FINL 23/29 FLR MTN Anleihe · WKN A3LQDL · ISIN US89788MAQ50 | 1,50 % |
Waste Management Inc. DL-Notes 2023(23/33) Anleihe · WKN A3LD67 · ISIN US94106LBU26 | 1,49 % |
Duke Energy Carolinas LLC DL-Bonds 2023(23/33) Anleihe · WKN A3LCQX · ISIN US26442CBJ27 | 1,42 % |
PARKER-HANN 22/27 Anleihe · WKN A3K6A4 · ISIN US701094AR58 | 1,38 % |
VISTRA OP.C. 23/33 144A Anleihe · WKN A3LND5 · ISIN US92840VAQ59 | 1,38 % |
PNC FINANCIAL S 17/27 Anleihe · WKN A19HW9 · ISIN US693475AT21 | 1,37 % |
Summe: | 18,00 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,02 % | nein | 100,00 USD |
USD | Thesaurierend | – | 0,61 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Erzielung einer Gesamtrendite für die Anteilinhaber aus Erträgen und Kapitalwachstum durch die weltweite Anlage in fest- und variabel verzinslichen Unternehmensanleihen mit Investment-Grade- Rating. Unter gewöhnlichen Bedingungen legt der Macquarie Corporate Bond Fund (der 'Teilfonds') vorwiegend in festund variabel verzinslichen Unternehmensanleihen mit Investment-Grade- Rating an, die an regulierten Märkten weltweit notiert sind oder gehandelt werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 11,571 USD +0,002 USD · +0,02 % 29.02.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 10,709 EUR +0,035 EUR · +0,33 % 29.02.2024, 08:00:00 · unbekannt |