Aktienfonds • Aktien Japan

Matthews Asia Funds - Japan Fund - I USD ACC

WKN: A14W3Z
A14W3Z

ISIN: LU1220257130
LU1220257130

Emittent: Matthews Asia

WKN: A14W3Z
A14W3Z

Emittent: Matthews Asia

ISIN: LU1220257130
LU1220257130

30.05.2024, 08:00:00 •

16,149 EUR

-0,018 EUR-0,11 %

Geld

16,149 EUR

Brief

16,149 EUR

Fondsvolumen

114,60 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,80 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,75 %
Laufende Kosten	0,80 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,50 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Matthews Asia Funds - Japan Fund - I USD ACC

Wertpapiername	Anteil
KEYENCE CORP.	4,41 %
SHIN-ETSU CHEM.	4,41 %
TOKYO ELECTRON LTD	4,10 %
HITACHI LTD	4,07 %
TOKIO MARINE HOLDINGS INC	3,94 %
ORIX CORP.	3,33 %
MITSUBISHI UFJ FINL GRP	3,10 %
MITSUBISHI CORP.	2,96 %
FUJIFILM HOLDINGS CORP.	2,88 %
RENESAS ELECTRONICS CORP.	2,84 %
Summe:	36,04 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1220257130 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	–	0,80 %	nein	100.000,00 USD
LU1220257304	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,60 %	nein	1.000,00 USD
LU1525504053	EUR	Thesaurierend	–	0,81 %	nein	100.000,00 EUR
LU1220257486	GBP	Thesaurierend	–	0,80 %	nein	50.000,00 GBP
LU1525503915	USD	Thesaurierend	–	0,81 %	nein	100.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Matthews Asia Funds - Japan Fund - I USD ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Aktien Japan Standardwerte

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.04.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Matthews Asia Funds - Japan Fund - I USD ACC

Dieses Produkt strebt einen langfristigen Kapitalzuwach s an, indem es in erster Linie (d. h. mindestens 65 % seines Nettovermögens) in börsengehandelte Stammaktien, Vorzugsaktien und wandelbare Wertpapiere von Unternehmen mit Sitz in oder mit maßgeblichen Verbindungen zu Japan investiert. Der Teilfonds kann zum Erreichen seines Anlageziels, zu Liquiditätszwecken und im Fall ungünstiger Marktbedingungen auch Bargegenwerte halten. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken Finanzderivate einsetzen.

Stammdaten zu Matthews Asia Funds - Japan Fund - I USD ACC

KVG
Matthews Asia
Fondsmanager/Anlageberater
Shuntaro Takeuchi, Donghoon Han
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A

Fondsvolumen
114,60 Mio. USD107,45 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
30. April 2015
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
100.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	17,500 USD +0,030 USD · +0,17 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,030 USD · +0,17 %	17,500 USD 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	17,500 USD 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	16,149 EUR -0,018 EUR · -0,11 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,018 EUR · -0,11 %	16,149 EUR 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	16,149 EUR 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Matthews Asia Funds - Japan Fund - I USD ACC

Volatilität: 1 Monat
15,97 %
3 Monate
16,77 %
1 Jahr
17,38 %
3 Jahre
18,80 %
5 Jahre
18,84 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,77 %
3 Monate
-8,07 %
1 Jahr
-13,15 %
3 Jahre
-40,11 %
5 Jahre
-40,11 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
17,69
3 Monate
18,35
1 Jahr
18,35
3 Jahre
19,57
5 Jahre
19,57
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
17,19
3 Monate
16,87
1 Jahr
13,67
3 Jahre
11,72
5 Jahre
9,91
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
17,46
3 Monate
17,61
1 Jahr
15,87
3 Jahre
15,45
5 Jahre
15,12
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	15,97 %	16,77 %	17,38 %	18,80 %	18,84 %	–
Maximaler Verlust	-2,77 %	-8,07 %	-13,15 %	-40,11 %	-40,11 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	66,67 %	52,78 %	56,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	17,69	18,35	18,35	19,57	19,57	–
Tiefstkurs (in EUR)	17,19	16,87	13,67	11,72	9,91	–
Durchschnittspreis (in EUR)	17,46	17,61	15,87	15,45	15,12	–

Performance-Kennzahlen zu Matthews Asia Funds - Japan Fund - I USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,43 %
3 Monate
+0,09 %
1 Jahr
+18,89 %
3 Jahre
+12,48 %
5 Jahre
+47,30 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,99 %
3 Monate
+3,07 %
1 Jahr
+3,58 %
3 Jahre
-6,67 %
5 Jahre
-0,78 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,99 %
3 Monate
+1,01 %
1 Jahr
+0,29 %
3 Jahre
-0,19 %
5 Jahre
-0,01 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+12,42 %
2023
+16,43 %
2022
-22,29 %
2021
+5,32 %
2020
+21,93 %
2019
+28,39 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,93 %
2 Jahre
+0,53 %
3 Jahre
+0,03 %
4 Jahre
+0,39 %
5 Jahre
+0,41 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+16,23 %
2 Jahre
+20,31 %
3 Jahre
+1,44 %
4 Jahre
+31,78 %
5 Jahre
+44,83 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,43 %	+0,09 %	+18,89 %	+12,48 %	+47,30 %	–
Relativer Return	+0,99 %	+3,07 %	+3,58 %	-6,67 %	-0,78 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,99 %	+1,01 %	+0,29 %	-0,19 %	-0,01 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+12,42 %	+16,43 %	-22,29 %	+5,32 %	+21,93 %	+28,39 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,93 %	+0,53 %	+0,03 %	+0,39 %	+0,41 %	–
Excess Return	+16,23 %	+20,31 %	+1,44 %	+31,78 %	+44,83 %	–

Matthews Asia Funds - Japan Fund - I USD ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Matthews Asia Funds - Japan Fund - I USD ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Matthews Asia Funds - Japan Fund - I USD ACC

Fondsstrategie zu Matthews Asia Funds - Japan Fund - I USD ACC

Stammdaten zu Matthews Asia Funds - Japan Fund - I USD ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Fondsprospekte zu Matthews Asia Funds - Japan Fund - I USD ACC