Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 2,00 % |
Laufende Kosten | 2,40 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 8,54 % |
SHINHAN FINL GRP SW 5000 Aktie · WKN 798201 · ISIN KR7055550008 | 4,39 % |
China Construction Bank H Aktie · WKN A0M4XF · ISIN CNE1000002H1 | 4,13 % |
MediaTek Aktie · WKN 764514 · ISIN TW0002454006 | 4,00 % |
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 3,93 % |
SUN PHARMACEUTICAL INDS. Aktie · WKN A0YGWC · ISIN INE044A01036 | 3,73 % |
ICBC Aktie · WKN A0M4YB · ISIN CNE1000003G1 | 3,14 % |
SK Hynix Aktie · WKN 907210 · ISIN KR7000660001 | 3,05 % |
PT Bank Mandiri (Persero) Aktie · WKN 813177 · ISIN ID1000095003 | 2,80 % |
NOVATEK MICROELECTR. TA10 Aktie · WKN 786758 · ISIN TW0003034005 | 2,74 % |
Summe: | 40,45 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 2,40 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,86 % | nein | 250.000,00 EUR | |
PLN | Thesaurierend | 2,00 % | – | nein | 250.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,05 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,85 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,90 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,90 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,90 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,15 % | nein | – | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 2,42 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 3,40 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist es, Anlegern Kapitalzuwachs und Erträge zu bieten. Um das Ziel zu erreichen, investiert der Fonds vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen, die in der asiatischen Region mit Ausnahme von Japan und Australien ansässig sind, dort notiert sind oder gehandelt werden, wobei der Schwerpunkt auf Wertpapieren liegt, die eine höhere Dividendenrendite versprechen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist bestrebt, seine Anlageziele auf der Grundlage einer Fundamentalanalyse zu erreichen, wobei die Abweichungsgrenzen gegenüber dem MSCI AC Asia Ex-Japan (NR) eingehalten werden. Seine Anlagen werden daher wesentlich vom MSCI AC Asia Ex-Japan (NR) abweichen. Gemessen über einen Zeitraum von mehreren Jahren strebt der Fonds an, die Wertentwicklung des MSCI AC Asia Ex-Japan (NR) zu übertreffen. Der MSCI AC Asia Ex-Japan (NR) stellt ein breites Spektrum unseres Anlageuniversums dar. Der Fonds kann auch in Wertpapiere investieren, die nicht Teil des Index-Universums sind. Der Fonds kann außerdem bis zu 20 % seines Nettovermögens über Stock Connect direkt in Festlandchina investieren. Dabei handelt es sich um ein Programm für gegenseitigen Marktzugang, über das Anleger mit ausgewählten Wertpapieren handeln können.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 142,230 USD -2,890 USD · -1,99 % 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 132,435 EUR -1,935 EUR · -1,44 % 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |