Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,96 % |
Laufende Kosten | 0,96 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Metso Aktie · WKN A0LBTW · ISIN FI0009014575 | 5,91 % |
ICON Aktie · WKN 932242 · ISIN IE0005711209 | 5,87 % |
Safran Aktie · WKN 924781 · ISIN FR0000073272 | 5,77 % |
bioMerieux Aktie · WKN A2DXZH · ISIN FR0013280286 | 5,46 % |
Oddo BHF Money Market - CI EUR ACC Fonds · WKN A0YCBR · ISIN DE000A0YCBR6 | 5,00 % |
STMicroelectronics Aktie · WKN 893438 · ISIN NL0000226223 | 4,68 % |
MTU Aero Engines Aktie · WKN A0D9PT · ISIN DE000A0D9PT0 | 3,59 % |
SKF B Aktie · WKN 852608 · ISIN SE0000108227 | 3,56 % |
De'Longhi Aktie · WKN 694642 · ISIN IT0003115950 | 3,46 % |
SEB Aktie · WKN 862948 · ISIN FR0000121709 | 3,35 % |
Summe: | 46,65 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 0,96 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 0,96 % | nein | 250.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,92 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 1,92 % | nein | 100,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 0,97 % | nein | 250.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 0,96 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,92 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 0,97 % | nein | 100,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Fonds ist der langfristige Kapitalzuwachs, wobei er seinen Referenzindikator, den MSCI Europe Smid Cap (Net Return) EUR, über einen Mindestanlagezeitraum von fünf Jahren übertreffen und dabei ESG-Kriterien berücksichtigen soll. Der Fonds ist ein Stockpicking-Fonds und wird aktiv, mit Ermessensspielraum und mit Bezug auf seinen Referenzindikator verwaltet. Der Fonds ist dauerhaft zu 75% bis 100% seines Vermögens in Aktien von Emittenten investiert, die ihren Sitz in einem Land des Europäischen Wirtschaftsraums oder einem europäischen OECD-Mitgliedstaat haben, davon mindestens 75% in Aktien, die von Unternehmen ausgegeben werden, die ihren Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union, Island oder Norwegen haben. Anlagen außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums oder der OECD-Länder sind auf 10% beschränkt. Das Investmentuniversum des Fonds besteht aus den Aktien, die Bestandteil des MSCI Europe Smid Cap Net Return EUR sind, sowie aus anderen Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) und jedem anderen europäischen OECD-Mitgliedsstaat haben und deren Marktkapitalisierung zwischen 500 Millionen und 10 Milliarden Euro liegt (bei Einrichtung der Portfolioposition in diesem Unternehmen). Ergänzend kann der Fonds auch in Wertpapiere von Unternehmen aus derselben geografischen Region mit einer Marktkapitalisierung von unter 500 Millionen Euro (Einrichtung der Portfolioposition in diesem Unternehmen) investieren. Die Zusammensetzung des Fonds kann wesentlich von der Zusammensetzung des Referenzindikators abweichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 2.757,940 EUR +17,140 EUR · +0,63 % 15.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |