Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 1,39 % |
Rückgabegebühr | 3,00 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
08.05.2024 Ausschüttend | 0,056 USD |
09.04.2024 Ausschüttend | 0,056 USD |
07.03.2024 Ausschüttend | 0,056 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
RE1 TR.S.G.2 20/80 FLR Anleihe · WKN A282WC · ISIN USQ8053LAB01 | 2,40 % |
NIPPON LIFE INSURANCE Anleihe · WKN A3LXHP · ISIN USJ54675BD43 | 1,85 % |
Commonwealth Bank of Australia DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S Anleihe · WKN A3LVWH · ISIN USQ2704MAL20 | 1,83 % |
United States of America DL-Bonds 2023(53) Anleihe · WKN A3LD2K · ISIN US912810TN81 | 1,69 % |
Fukoku Mutual Life Insur. Co. DL-FLR Notes 2023(23/Und.) Anleihe · WKN A3LQ0Z · ISIN XS2673651217 | 1,65 % |
Metropolitan Bank & Trust Co. DL-Medium-Term Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3LVJW · ISIN XS2774954577 | 1,64 % |
SATS TREAS. 24/29 MTN Anleihe · WKN A3LTNN · ISIN XS2752076328 | 1,59 % |
CSL FINANCE PLC Anleihe · WKN A3LWWQ · ISIN USG2584CAH90 | 1,53 % |
Oversea-Chinese Bnkg Corp.Ltd. DL-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) Anleihe · WKN A3K6QQ · ISIN XS2490811168 | 1,44 % |
MITSUI S.IN. 19/UND. FLR Anleihe · WKN A2RYU1 · ISIN USJ4517MAA74 | 1,37 % |
Summe: | 16,99 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,39 % | nein | 1.000,00 USD |
USD | Ausschüttend | – | 0,76 % | nein | 1.000,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | – | – | nein | 20,00 Mio. SGD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,44 % | nein | 20,00 Mio. USD | |
SGD | Ausschüttend | – | 1,04 % | nein | 100.000,00 SGD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,93 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,02 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,02 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,35 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,72 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds wird so verwaltet, dass er den Anlegern eine stabile Rendite und langfristiges Kapitalwachstum bietet, indem er in eine breite Palette von Schuldtiteln mit Investment-Grade-Rating in der 'Asien-Pazifik-Region' investiert, zu der Hongkong, Indien, Südkorea, Malaysia, Volksrepublik China, Philippinen, Singapur, Taiwan, Thailand, Japan, Australien und Neuseeland. Der Teilfonds investiert unter normalen Marktbedingungen hauptsächlich (mindestens 70% des Nettoinventarwerts des Teilfonds) in auf USD lautende Schuldtitel, einschließlich Commercial Paper, Anleihen oder andere Schuldtitel wie kündbare Anleihen, kündbare Anleihen und Hybridpapiere Wertpapiere, unbefristete Anleihen und Sukuk-Anleihen, die von Unternehmen oder Körperschaften des asiatisch-pazifischen Raums begeben oder garantiert werden, Obligationen supranationaler Gemeinschaften, regionaler oder weltweiter Institutionen oder Organisationen, begeben oder garantiert von Regierungen oder staatlichen Unterabteilungen des asiatischpazifischen Raums, Einlagenzertifikate und Bankakzepte ausgegeben oder unterstützt durch Kredite von Banken im asiatisch-pazifischen Raum. Der Teilfonds investiert auch in US-Staatsanleihen mit kurzen und mittleren bis langen Laufzeiten. Der Anlageverwalter ist bestrebt, attraktive Gelegenheiten im festverzinslichen Universum durch ständige Überprüfung und Überwachung der Weltwirtschaft, Marktthemen, Risikostimmung und Analyse der fundamentalen Aspekte einzelner festverzinslicher Wertpapiere zu identifizieren und zu nutzen - einschließlich, aber nicht beschränkt auf Land, Währung und ausstellende Stelle.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 12,139 USD +0,021 USD · +0,17 % 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 11,191 EUR +0,010 EUR · +0,09 % 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |