Aktienfonds • Aktien Ethik, Nachhaltigkeit

Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global Minimun Volatility - R EUR DIS

WKN: A2DHUV
A2DHUV

ISIN: LU1531540661
LU1531540661

Emittent: Swiss Life Asset Managers Luxembourg

WKN: A2DHUV
A2DHUV

Emittent: Swiss Life Asset Managers Luxembourg

ISIN: LU1531540661
LU1531540661

16.05.2024, 08:00:00 • KVG

130,130 EUR

+0,360 EUR+0,28 %

Geld

130,130 EUR

Brief

130,130 EUR

Fondsvolumen

104,75 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,63 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	1,63 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,07 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
18.12.2023 Ausschüttend	2,530 EUR
12.12.2022 Ausschüttend	1,980 EUR
13.12.2021 Ausschüttend	2,080 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global Minimun Volatility - R EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
SOFTBANK CORP Japan Kommunikationsdienste	1,98 %
MERCK & CO. INC. Vereinigte Staaten Gesundheitswesen	1,71 %
INTL BUSINESS MACHINES CORP Vereinigte Staaten Informationstechnologie	1,58 %
CISCO SYSTEMS INC Vereinigte Staaten Informationstechnologie	1,54 %
WASTE MANAGEMENT INC Vereinigte Staaten Industrieunternehmen	1,39 %
NOVARTIS AG-REG Schweiz Gesundheitswesen	1,32 %
MOTOROLA SOLUTIONS INC Vereinigte Staaten Informationstechnologie	1,32 %
GILEAD SCIENCES INC Vereinigte Staaten Gesundheitswesen	1,26 %
CENCORA INC Vereinigte Staaten Gesundheitswesen	1,25 %
GENERAL MILLS INC Vereinigte Staaten Nichtzyklische Konsumgüter	1,24 %
Summe:	14,59 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1531540661 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,63 %	nein	–
LU1681197981	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,24 %	nein	–
LU1531540745	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,10 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global Minimun Volatility - R EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.04.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global Minimun Volatility - R EUR DIS

Der Teilfonds strebt die Erwirtschaftung langfristigen Kapitalzuwachses mit ESG-orientierten Anlagen in Aktien an. Um dieses Ziel zu erreichen, integriert der Teilfonds Umwelt-, Sozial- und Corporate-Governance-Kriterien. Der Teilfonds ist ein gemäß Artikel 8 der offenlegungsverordnung klassifiziertes Produkt. Der Teilfonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien, um seine Ziele zu erreichen. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens weltweit in Unternehmen, deren Aktien international gehandelt werden. Wertpapiere mit einer relativ geringen Volatilität im Vergleich zu den aktuellen Marktbedingungen werden bevorzugt ausgewählt. Zur Erreichung seines Ziels kann der Teilfonds Finanzinstrumente einsetzen, deren Kurse von der Wertentwicklung anderer Finanzinstrumente abhängen (Derivate).

Stammdaten zu Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global Minimun Volatility - R EUR DIS

KVG
Swiss Life Asset Managers Luxembourg
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. September
Verwahrstelle
Swiss Life Asset Managers Lux

Fondsvolumen
104,75 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
9. Dezember 2016
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	130,130 EUR +0,360 EUR · +0,28 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,360 EUR · +0,28 %	130,130 EUR 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	130,130 EUR 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global Minimun Volatility - R EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
6,06 %
3 Monate
6,23 %
1 Jahr
7,70 %
3 Jahre
10,73 %
5 Jahre
14,25 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,96 %
3 Monate
-3,08 %
1 Jahr
-5,11 %
3 Jahre
-12,23 %
5 Jahre
-31,87 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
130,18
3 Monate
130,88
1 Jahr
130,88
3 Jahre
137,11
5 Jahre
137,11
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
126,85
3 Monate
126,63
1 Jahr
119,01
3 Jahre
114,83
5 Jahre
92,29
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
128,47
3 Monate
128,27
1 Jahr
124,26
3 Jahre
124,94
5 Jahre
121,54
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,06 %	6,23 %	7,70 %	10,73 %	14,25 %	–
Maximaler Verlust	-0,96 %	-3,08 %	-5,11 %	-12,23 %	-31,87 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	58,33 %	52,78 %	60,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	130,18	130,88	130,88	137,11	137,11	–
Tiefstkurs (in EUR)	126,85	126,63	119,01	114,83	92,29	–
Durchschnittspreis (in EUR)	128,47	128,27	124,26	124,94	121,54	–

Performance-Kennzahlen zu Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global Minimun Volatility - R EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+2,57 %
3 Monate
+2,59 %
1 Jahr
+6,91 %
3 Jahre
+17,96 %
5 Jahre
+24,94 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,62 %
3 Monate
-2,63 %
1 Jahr
-15,35 %
3 Jahre
-16,04 %
5 Jahre
-32,93 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,62 %
3 Monate
-0,89 %
1 Jahr
-1,38 %
3 Jahre
-0,48 %
5 Jahre
-0,66 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+6,78 %
2023
+2,00 %
2022
-5,02 %
2021
+20,80 %
2020
-10,13 %
2019
+25,90 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,40 %
2 Jahre
+0,26 %
3 Jahre
+0,57 %
4 Jahre
+0,56 %
5 Jahre
+0,34 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+3,10 %
2 Jahre
+5,76 %
3 Jahre
+19,40 %
4 Jahre
+26,59 %
5 Jahre
+26,44 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,57 %	+2,59 %	+6,91 %	+17,96 %	+24,94 %	–
Relativer Return	-0,62 %	-2,63 %	-15,35 %	-16,04 %	-32,93 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,62 %	-0,89 %	-1,38 %	-0,48 %	-0,66 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+6,78 %	+2,00 %	-5,02 %	+20,80 %	-10,13 %	+25,90 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,40 %	+0,26 %	+0,57 %	+0,56 %	+0,34 %	–
Excess Return	+3,10 %	+5,76 %	+19,40 %	+26,59 %	+26,44 %	–

Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global Minimun Volatility - R EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global Minimun Volatility - R EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global Minimun Volatility - R EUR DIS

Fondsstrategie zu Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global Minimun Volatility - R EUR DIS

Stammdaten zu Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global Minimun Volatility - R EUR DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global Minimun Volatility - R EUR DIS

Performance-Kennzahlen zu Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global Minimun Volatility - R EUR DIS

Fondsprospekte zu Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global Minimun Volatility - R EUR DIS