Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,23 % |
Laufende Kosten | 1,20 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,02 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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UNIPOLSAI ASSICURAZIONI FLT PERP SR:EMTN | 4,07 % |
DIRECT LINE INSURANCE GR FLT PERP | 3,51 % |
HERBIE RE LTD FLT 07/08/24 SR:A | 2,84 % |
KENDALL RE LTD FLT 05/02/24 SR:B | 2,84 % |
KILIMANJARO III RE LTD FLT 12/19/24 SR:B | 2,78 % |
TITANIA RE LTD FLT 12/27/24 SR:A | 2,47 % |
UTMOST GROUP FLT PERP | 2,37 % |
FIDELIDADE CIA SEGUROS FLT 09/04/31 | 2,34 % |
UTMOST GROUP 4.000% 12/15/31 | 2,27 % |
ACHMEA BV FLT 12/26/43 SR:EMTN | 1,98 % |
Summe: | 27,47 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 1,20 % | nein | 10.000,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | – | 0,30 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,34 % | nein | 25.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,56 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,53 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Dieser Fonds wird aktiv und benchmarkunabhängig verwaltet und strebt langfristiges Kapitalwachstum durch Erzielung risikobereinigter Renditen an. Der Fond fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination verschiedener Portfoliomanagement-Techniken. Einzelheiten hierzu finden sich im Prospekt und in den ESG-Offenlegungen des Fonds auf der Website. Ziel des Fonds ist es, weltweit und in beliebigen Währungen in Unternehmens- und Katastrophenanleihen von Versicherungsgesellschaften zu investieren, einschliesslich bis zu 10 % in Pflichtwandelanleihen und Anleihen mit Forderungsverzicht von Versicherungsgesellschaften. Der Fonds verwendet derivative Finanzinstrumente in Form von Devisentermingeschäften und Zinsswaps zur Absicherung gegen Währungs- und Zinsschwankungen. Der Fonds kann zudem auch Wertpapiere (Credit Linked Notes, d. h. Wertpapiere mit eingebettetem Credit Default Swap) sowie Techniken und Instrumente (Credit Default Swaps) zur Verwaltung des Kreditengagements des Fonds einsetzen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 102,660 EUR +0,090 EUR · +0,09 % 15.09.2023, 08:00:00 · unbekannt |