Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,82 % |
Laufende Kosten | 1,08 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 1,03 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
01.08.2023 Ausschüttend | 6,260 USD |
01.08.2022 Ausschüttend | 6,440 USD |
02.08.2021 Ausschüttend | 7,260 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Galp Energia Aktie · WKN A0LB24 · ISIN PTGAL0AM0009 | 3,17 % |
Intesa Sanpaolo Aktie · WKN 850605 · ISIN IT0000072618 | 2,64 % |
Michelin Aktie · WKN A3DL84 · ISIN FR001400AJ45 | 2,56 % |
Schneider Electric Aktie · WKN 860180 · ISIN FR0000121972 | 2,56 % |
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 2,54 % |
Koninklijke Ahold Delhaize Aktie · WKN A2ANT0 · ISIN NL0011794037 | 2,54 % |
Poste Italiane Aktie · WKN A14V64 · ISIN IT0003796171 | 2,54 % |
Publicis Groupe Aktie · WKN 859386 · ISIN FR0000130577 | 2,49 % |
TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271 | 2,48 % |
Generali Aktie · WKN 850312 · ISIN IT0000062072 | 2,47 % |
Summe: | 25,99 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,08 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,62 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,72 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 6,00 % | 0,13 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,07 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 6,00 % | 1,71 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,66 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,71 % | nein | – | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 1,71 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,66 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,70 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,71 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 6,00 % | 1,09 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,04 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,09 % | nein | – | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 1,09 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,04 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 6,00 % | 0,89 % | nein | 200,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,84 % | nein | 200,00 Mio. CHF | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,89 % | nein | 200,00 Mio. CHF | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 0,89 % | nein | 200,00 Mio. CHF | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,84 % | nein | 200,00 Mio. CHF | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,89 % | nein | 200,00 Mio. CHF | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,89 % | nein | 200,00 Mio. CHF | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,09 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 6,00 % | 0,03 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus den Euroländern. Ziel der Anlagestrategie ist ein überdurchschnittlicher Aktienertrag in Vergleich zum Aktienmarkt der Euroländer. Der Aktienertrag kann aus Dividenden, Prämien von Call Optionen und anderen Quellen stammen. Dieser Subfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und ist gemäss Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor kategorisiert. Der Fondsmanager kombiniert, gestützt auf fundierte Analysen unserer Anlagespezialisten vor Ort, sorgfältig ausgesuchte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern und Branchen mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Der Subfonds wird aktiv verwaltet in Bezug auf die Benchmark MSCI EMU (net div. reinvested) hedged USD. Die Benchmark wird für die Portfolio-Zusammensetzung, den Performancevergleich und das Risikomanagement verwendet.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 83,500 USD -0,830 USD · -0,98 % 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 77,750 EUR -0,599 EUR · -0,76 % 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |