Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
Laufende Kosten | 0,78 % |
Rückgabegebühr | 0,30 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
24.07.2023 Ausschüttend | 1,790 USD |
22.07.2022 Ausschüttend | 7,620 USD |
23.07.2021 Ausschüttend | 0,350 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 9,61 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 6,15 % |
STATE BK IND. DEMAT IR 1 Aktie · WKN A12FAE · ISIN INE062A01020 | 4,11 % |
Banorte Aktie · WKN 907669 · ISIN MXP370711014 | 3,56 % |
PT Bank Mandiri (Persero) Aktie · WKN 813177 · ISIN ID1000095003 | 3,39 % |
MIDEA GROUP CO.LTD. A YC1 Aktie · WKN A1W8D0 · ISIN CNE100001QQ5 | 3,27 % |
FUYAO GLASS IND.GP -A-YC1 Aktie · WKN A0M3H1 · ISIN CNE000000230 | 3,19 % |
BAJAJ FINAN.LTD.DEM.IR 2 Aktie · WKN A2ARNA · ISIN INE296A01024 | 3,10 % |
ELITE MATERIAL CO. TA 10 Aktie · WKN A0M597 · ISIN TW0002383007 | 2,87 % |
ZHONGJI INNOLIGHT A YC 1 Aktie · WKN A2JD7S · ISIN CNE100001CY9 | 2,83 % |
Summe: | 42,08 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,78 % | nein | 50,00 Mio. USD |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,04 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,06 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,06 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,78 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,20 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,80 % | nein | 50,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,24 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs in USD an und verfolgt ein nachhaltiges Anlageziel, indem er einen Beitrag zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (UN Sustainable Development Goals, UN SDGs) leistet und in Wertpapiere aus Schwellenländern investiert, die der Anlageverwalter als Sustainability Champions identifiziert. Der Teilfonds investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in Aktien, aktienähnliche übertragbare Wertpapiere, einschliesslich Hinterlegungsscheinen, Immobilienaktien und zulässiger REITs, die von oder für marktführende(n) Gesellschaften wie oben beschrieben begeben werden. Zu den Schwellenländern gehören unter anderem die Länder, die im MSCI Emerging Markets Index enthalten sind. Er kann bis zu 35% des Vermögens über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in chinesische A-Aktien investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 81,040 USD -0,840 USD · -1,03 % 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 75,459 EUR -0,356 EUR · -0,47 % 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |