Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,50 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Uruguay, Republik DL-Bonds 2014(48-50) Anleihe · WKN A1ZKRP · ISIN US760942BA98 | 0,82 % |
Kuwait, State of... DL-Bonds 2017(27) Reg.S Anleihe · WKN A19EUN · ISIN XS1582346968 | 0,71 % |
Polen, Republik DL-Notes 2024(54) Anleihe · WKN A3LV33 · ISIN US731011AZ55 | 0,69 % |
BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund - Agency USD DIS Fonds · WKN A2QL5W · ISIN IE00BK8MB266 | 0,65 % |
Ecuador, Republik DL-Notes 2020(35) Reg.S Anleihe · WKN A281FC · ISIN XS2214238441 | 0,63 % |
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/31-35) Anleihe · WKN A282B3 · ISIN US040114HT09 | 0,62 % |
Polen, Republik DL-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3LV32 · ISIN US731011AY80 | 0,61 % |
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/24-30) Anleihe · WKN A282B2 · ISIN US040114HS26 | 0,60 % |
Uruguay, Republik DL-Bonds 2018(53-55) Anleihe · WKN A19ZH3 · ISIN US760942BD38 | 0,53 % |
Ungarn DL-Notes 2024(36) Reg.S Anleihe · WKN A3LS0F · ISIN XS2744128369 | 0,53 % |
Summe: | 6,39 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
---|---|---|---|---|---|
MXN | Thesaurierend | sampling | 0,50 % | – | |
USD | Thesaurierend | sampling | 0,45 % | ||
CHF | Thesaurierend | sampling | 0,50 % | – | |
USD | Ausschüttend | sampling | 0,45 % | ||
EUR | Thesaurierend | sampling | 0,50 % |
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Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die bestrebt ist, durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen eine Rendite auf Ihre Anlage, welche die Rendite des J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Index ('Index'), des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt, zu erzielen. Die Anteilklasse strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, über den Fonds in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Fonds wendet Optimierungstechniken an, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Dies kann unter anderem die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer festverzinslicher Wertpapiere sein, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Hierzu kann auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) gehören. FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Einsatz von FD wird für diese Anteilklasse voraussichtlich beschränkt sein.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 5.630,580 MXN +20,821 MXN · +0,37 % 05.09.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 239,548 CHF -1,543 CHF · -0,64 % 05.09.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 254,869 EUR -1,606 EUR · -0,63 % 05.09.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 214,607 GBP -1,537 GBP · -0,71 % 05.09.2024, 08:00:00 · unbekannt |