Rentenfonds • Renten Emerging Markets
Edmond de Rothschild Fund - EM Climate Bonds - S CHF ACC H
- WKN
- A3EM9H
- ISIN
- LU2541301920
•
109,822 EUR
-0,121 EUR-0,11 %
Geld
109,822 EUR
Brief
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Fondsvolumen
66,41 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,51 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,30 % |
| Laufende Kosten | 0,51 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Edmond de Rothschild Fund - EM Climate Bonds - S CHF ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| LGENSO 5 3/4 09/25/28 | 2,70 % |
| MBKPW 8 3/8 09/11/27 | 2,41 % |
| MTRC 1 5/8 08/19/30 | 2,31 % |
| RECLIN 3 7/8 07/07/27 | 2,25 % |
| MASDAR 5 3/8 05/21/35 | 2,05 % |
| BOAD 2 3/4 01/22/33 | 1,98 % |
| ALDAR 5 1/2 05/16/34 | 1,91 % |
| ICBCAS 1 5/8 10/28/26 | 1,91 % |
| PEOPW 5 1/2 11/23/27 | 1,90 % |
| PTHREE 4 5/8 02/13/30 | 1,89 % |
| Summe: | 21,31 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Edmond de Rothschild Fund - EM Climate Bonds - S CHF ACC H
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Edmond de Rothschild Fund - EM Climate Bonds - S CHF ACC H
Das Anlageziel des Produkts besteht darin, in nachhaltige Anlagen mit positiven Auswirkungen auf Umwelt und Klima zu investieren und gleichzeitig attraktive Renditen für festverzinsliche Wertpapiere in aufstrebenden Märkte zu erzielen. Das Produkt strebt eine Outperformance seiner Benchmark über den empfohlenen Anlagezeitraum an. Die Strategie des Produkts besteht im Aufbau eines Portfolios aus nachhaltigen Anlagen, die hauptsächlich in festverzinslichen Wertpapieren in aufstrebenden Märkten und in harter Währung, d. h. USD, EUR, GBP und CHF, engagiert sind. Als aufstrebende Märkte gelten alle Länder in den folgenden Regionen: Asien (ohne Japan), Lateinamerika, Osteuropa, Naher Osten und Afrika. Mindestens 75 % des Nettovermögens des Produkts werden in festverzinsliche Wertpapiere investiert, die von Unternehmen und supranationalen Institutionen begeben werden. Mindestens 75 % des Nettovermögens des Produkts werden in speziell ausgewiesene Anleihen investiert, insbesondere in grüne Anleihen, Nachhaltigkeitsanleihen und nachhaltigkeitsbezogene Anleihen.
Stammdaten zu Edmond de Rothschild Fund - EM Climate Bonds - S CHF ACC H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterLisa TURK, Daniela SAVOIA
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleEdmond de Rothschild (Europe)
- Fondsvolumen66,41 Mio. USD56,60 Mio. EUR
- WährungCHF
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage10,00 Mio. CHF / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Edmond de Rothschild Fund - EM Climate Bonds - S CHF ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,77 % | 0,72 % | 2,03 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,30 % | -0,55 % | -2,38 % | – | – | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 66,67 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 103,01 | 103,27 | 103,27 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 102,70 | 102,70 | 99,54 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 102,90 | 103,00 | 101,75 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Edmond de Rothschild Fund - EM Climate Bonds - S CHF ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,24 % | -0,10 % | +1,09 % | – | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,56 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,59 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | -1,19 % | – | – | – | – | – |