Aktienfonds • Aktien Dividendenstrategie

EB - Dividendenstrategie Klima Global - I EUR DIS

WKN: A3C5CR
A3C5CR

ISIN: DE000A3C5CR8
DE000A3C5CR8

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

WKN: A3C5CR
A3C5CR

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

ISIN: DE000A3C5CR8
DE000A3C5CR8

23.05.2024, 08:00:00 • KVG

103,980 EUR

-0,710 EUR-0,68 %

Geld

103,980 EUR

Brief

107,100 EUR

Fondsvolumen

27,61 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,10 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,80 %
Laufende Kosten	1,10 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,05 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
15.01.2024 Ausschüttend	2,000 EUR
16.01.2023 Ausschüttend	2,000 EUR

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu EB - Dividendenstrategie Klima Global - I EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012	4,08 %
SAGE GROUP Aktie · WKN A1WYYZ · ISIN GB00B8C3BL03	3,88 %
Amgen Aktie · WKN 867900 · ISIN US0311621009	3,75 %
Automatic Data Processing Aktie · WKN 850347 · ISIN US0530151036	3,67 %
Merck & Co. Aktie · WKN A0YD8Q · ISIN US58933Y1055	3,42 %
Johnson & Johnson Aktie · WKN 853260 · ISIN US4781601046	3,27 %
Partners Group Holding Aktie · WKN A0JJY6 · ISIN CH0024608827	3,11 %
Roche Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048	2,75 %
IBM Aktie · WKN 851399 · ISIN US4592001014	2,64 %
AstraZeneca Aktie · WKN 886455 · ISIN GB0009895292	2,60 %
Summe:	33,17 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A3C5CR8 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,10 %	nein	100.000,00 EUR
DE000A3C5CQ0	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,85 %	Universal Investment	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu EB - Dividendenstrategie Klima Global - I EUR DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2024

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu EB - Dividendenstrategie Klima Global - I EUR DIS

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Als Nebenbedingung erfolgt eine Ausrichtung des Portfolios an dem 1,5 Grad Ziel des Pariser Klimaschutzabkommens. Dazu wird die Auslastung des Carbon Budgets der Unternehmen in der Portfoliokonstruktion berücksichtigt. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in Aktien von nachhaltigen börsennotierten Unternehmen, welche eine überdurchschnittliche Dividendenrendite erwarten lassen, mit dem Ziel einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen. Grundlage für den ganzheitlichen Unternehmensbewertungsprozess ist ein breites Fundament aus ökonomischen und nachhaltigkeitsbezogenen Daten. Diese werden insbesondere unter Berücksichtigung des Nachhaltigkeitsfilters der Evangelischen Bank eG in einem systematischen, mehrstufigen Investmentprozess der EB - Sustainable Investment Management GmbH analysiert.

Stammdaten zu EB - Dividendenstrategie Klima Global - I EUR DIS

KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Dezember
Verwahrstelle
Evangelische Bank eG

Fondsvolumen
27,61 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
3. Januar 2022
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
100.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	103,980 EUR -0,710 EUR · -0,68 % 23.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,710 EUR · -0,68 %	103,980 EUR 23.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	107,100 EUR 23.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	3,120 EUR 2,91 %

Risiko-Kennzahlen zu EB - Dividendenstrategie Klima Global - I EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
5,58 %
3 Monate
7,11 %
1 Jahr
7,69 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,61 %
3 Monate
-4,00 %
1 Jahr
-6,56 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
104,98
3 Monate
104,98
1 Jahr
104,98
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
101,06
3 Monate
100,07
1 Jahr
91,82
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
103,18
3 Monate
102,12
1 Jahr
98,05
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,58 %	7,11 %	7,69 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,61 %	-4,00 %	-6,56 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	66,67 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	104,98	104,98	104,98	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	101,06	100,07	91,82	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	103,18	102,12	98,05	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu EB - Dividendenstrategie Klima Global - I EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+3,45 %
3 Monate
+3,39 %
1 Jahr
+11,05 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,59 %
3 Monate
-1,15 %
1 Jahr
-10,34 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,59 %
3 Monate
-0,39 %
1 Jahr
-0,91 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+7,20 %
2023
+5,19 %
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,93 %
2 Jahre
+0,67 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+7,16 %
2 Jahre
+12,64 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+3,45 %	+3,39 %	+11,05 %	–	–	–
Relativer Return	-0,59 %	-1,15 %	-10,34 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,59 %	-0,39 %	-0,91 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+7,20 %	+5,19 %	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,93 %	+0,67 %	–	–	–	–
Excess Return	+7,16 %	+12,64 %	–	–	–	–

EB - Dividendenstrategie Klima Global - I EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu EB - Dividendenstrategie Klima Global - I EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

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Ratings zu EB - Dividendenstrategie Klima Global - I EUR DIS

Fondsstrategie zu EB - Dividendenstrategie Klima Global - I EUR DIS

Stammdaten zu EB - Dividendenstrategie Klima Global - I EUR DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu EB - Dividendenstrategie Klima Global - I EUR DIS

Performance-Kennzahlen zu EB - Dividendenstrategie Klima Global - I EUR DIS

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