Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,35 % |
Laufende Kosten | 1,85 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.01.2024 Ausschüttend | 1,550 EUR |
16.01.2023 Ausschüttend | 1,450 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 4,08 % |
SAGE GROUP Aktie · WKN A1WYYZ · ISIN GB00B8C3BL03 | 3,88 % |
Amgen Aktie · WKN 867900 · ISIN US0311621009 | 3,75 % |
Automatic Data Processing Aktie · WKN 850347 · ISIN US0530151036 | 3,67 % |
Merck & Co. Aktie · WKN A0YD8Q · ISIN US58933Y1055 | 3,42 % |
Johnson & Johnson Aktie · WKN 853260 · ISIN US4781601046 | 3,27 % |
Partners Group Holding Aktie · WKN A0JJY6 · ISIN CH0024608827 | 3,11 % |
Roche Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048 | 2,75 % |
IBM Aktie · WKN 851399 · ISIN US4592001014 | 2,64 % |
AstraZeneca Aktie · WKN 886455 · ISIN GB0009895292 | 2,60 % |
Summe: | 33,17 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,85 % | Universal Investment | – |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,10 % | nein | 100.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Als Nebenbedingung erfolgt eine Ausrichtung des Portfolios an dem 1,5 Grad Ziel des Pariser Klimaschutzabkommens. Dazu wird die Auslastung des Carbon Budgets der Unternehmen in der Portfoliokonstruktion berücksichtigt. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in Aktien von nachhaltigen börsennotierten Unternehmen, welche eine überdurchschnittliche Dividendenrendite erwarten lassen, mit dem Ziel einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen. Grundlage für den ganzheitlichen Unternehmensbewertungsprozess ist ein breites Fundament aus ökonomischen und nachhaltigkeitsbezogenen Daten. Diese werden insbesondere unter Berücksichtigung des Nachhaltigkeitsfilters der Evangelischen Bank eG in einem systematischen, mehrstufigen Investmentprozess der EB - Sustainable Investment Management GmbH analysiert.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 107,940 EUR -0,740 EUR · -0,68 % 23.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |