Anleihe (Unternehmen) • Kaiman Inseln
AAdvant.Loy.IP Ltd./Am.Air.Inc DL-Nts 2021(26) Reg.S
- WKN
- A3KNF6
- ISIN
- USG0R209AA85
- Emittent
- AAdvantage Loyalty IP Ltd./American Airlines Inc.
- WKN
- A3KNF6
- Emittent
- AAdvantage Loyalty IP Ltd./American Airlines Inc.
- ISIN
- USG0R209AA85
•
98,804 %
+0,024 %+0,02 %
Geld ·
98,660 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
99,350 %
(600.000 Nom.)
Kupon
5,500
Rendite bis Fälligkeit
6,266
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
20.04.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von AAdvant.Loy.IP Ltd./Am.Air.Inc DL-Nts 2021(26) Reg.S
| Kupon-Daten | |
|---|---|
| Kupon | 5,500 % |
| Erstes Kupondatum | 20.07.2021 |
| Letztes Kupondatum | 20.04.2026 |
| Nächster Zinstermin | 20.07.2024 |
| Rendite | |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,568 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 6,266 % |
| Berechnungszeitpunkt | 09.05.2024 |
| Berechnungskurs | 98,780 % |
| Kursdatum | 08.05.2024 |
| Stückzinsen | 0,306 % |
| Duration | 1,748 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,645 % |
| Konvexität | 4,505 |
| Zinselastizität | 0,109 |
Stammdaten zu AAdvant.Loy.IP Ltd./Am.Air.Inc DL-Nts 2021(26) Reg.S
Weitere Kurse von AAdvant.Loy.IP Ltd./Am.Air.Inc DL-Nts 2021(26) Reg.S
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
Frankfurt verzögert | 98,210 % -0,200 % · -0,20 % heute, 09:31:24 · 0 Nom. |
München Echtzeit | 98,804 % +0,024 % · +0,02 % heute, 18:04:01 · 0 Nom. |
gettex Echtzeit | 99,206 % 0,000 % · 0,00 % heute, 17:10:11 · 0 Nom. |