Anleihe (Unternehmen) • Luxemburg
AEGEA Finance S.a.r.l. DL-Notes 2023(27/31) Reg.S
- WKN
- A3LPD3
- ISIN
- USL01343AB52
- Emittent
- AEGEA Finance S.a.r.l.
- WKN
- A3LPD3
- Emittent
- AEGEA Finance S.a.r.l.
- ISIN
- USL01343AB52
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103,530 %
+0,050 %+0,05 %
Geld ·
103,530 %
(200.000 Nom.)
Brief ·
104,340 %
(200.000 Nom.)
Kupon
9,000
Rendite bis Fälligkeit
8,441
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
20.01.2031
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von AEGEA Finance S.a.r.l. DL-Notes 2023(27/31) Reg.S
| Kupon-Daten | |
|---|---|
| Kupon | 9,000 % |
| Erstes Kupondatum | 20.07.2024 |
| Letztes Kupondatum | 20.01.2031 |
| Nächster Zinstermin | 20.07.2024 |
| Rendite | |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 8,697 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 8,441 % |
| Berechnungszeitpunkt | 30.05.2024 |
| Berechnungskurs | 103,480 % |
| Kursdatum | 29.05.2024 |
| Stückzinsen | 6,025 % |
| Duration | 4,019 Jahre |
| Modifizierte Duration | 3,706 % |
| Konvexität | 26,274 |
| Zinselastizität | 0,389 |
Stammdaten zu AEGEA Finance S.a.r.l. DL-Notes 2023(27/31) Reg.S
Weitere Kurse von AEGEA Finance S.a.r.l. DL-Notes 2023(27/31) Reg.S
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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