Anleihe (Unternehmen) • Schweiz

Holcim Helvetia Finance AG SF-Medium-Term Nts 2021(26/27)

WKN
A3KNDH
Emittent
Holcim Helvetia Finance AG
ISIN
CH1101561525
99,040 %
+0,050 %+0,05 %
Geld ·
99,040 %
(100.000 Nom.)
Brief ·
99,790 %
(100.000 Nom.)
Kupon
0,250
Rendite bis Fälligkeit
0,614
Zinstyp
Fest
Währung
CHF
Fälligkeit
18.03.2027
Nominal
5.000,00

Kupon & Rendite von Holcim Helvetia Finance AG SF-Medium-Term Nts 2021(26/27)

Kupon-Daten
Kupon0,250 %
Erstes Kupondatum18.03.2022
Letztes Kupondatum18.03.2027
Nächster Zinstermin18.03.2026
Rendite
Laufende Verzinsung0,252 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit0,614 %
Berechnungszeitpunkt04.04.2025
Berechnungskurs99,300 %
Kursdatum03.04.2025
Stückzinsen0,014 %
Duration1,939 Jahre
Modifizierte Duration1,927 %
Konvexität5,594
Zinselastizität0,012

Stammdaten zu Holcim Helvetia Finance AG SF-Medium-Term Nts 2021(26/27)

  • Emittent
    Holcim Helvetia Finance AG
  • Land des Emittenten
    Schweiz
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    CHF
  • Fälligkeit
    18.03.2027
  • Nominal
    5.000,00
  • Emissionsdatum
    18.03.2021
  • Emissionsvolumen
    300.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,51 CHF
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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