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Anleihe (Unternehmen)undefined

VMED O2 UK Financing I PLC LS-Notes 2021(21/31) Reg.S

WKN
ISIN
Emittent
VMED 02 UK Financing I PLC
WKN
Emittent
VMED 02 UK Financing I PLC
ISIN
•
88,500 %
-0,060 %-0,07 %
Geld ·
88,490 %
(100.000 Nom.)
Brief ·
89,970 %
(100.000 Nom.)
Kupon
4,500
Rendite bis Fälligkeit
7,135
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
15.07.2031
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von VMED O2 UK Financing I PLC LS-Notes 2021(21/31) Reg.S

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon4,500 %
Erstes Kupondatum15.01.2022
Letztes Kupondatum15.07.2031
Nächster Zinstermin15.01.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung5,085 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit7,135 %
Berechnungszeitpunkt14.12.2025
Berechnungskurs88,500 %
Kursdatum12.12.2025
Stückzinsen1,900 %
Duration4,370 Jahre
Modifizierte Duration4,079 %
Konvexität22,139
Zinselastizität0,323

Stammdaten zu VMED O2 UK Financing I PLC LS-Notes 2021(21/31) Reg.S

  • Emittent
    VMED 02 UK Financing I PLC
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    GBP
  • Fälligkeit
    15.07.2031
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    07.07.2021
  • Emissionsvolumen
    675.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 GBP
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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Zeit · Volumen
aktuell
akt %
Geld
Zeit · Volumen
Brief
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Düsseldorf
Echtzeit
–88,500 %
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12.12.2025, 17:23:40  · 0 Nom.
-0,060 % ·
-0,07 %		88,490 %
heute, 08:01:41  · 100.000 Nom.
89,970 %
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