Anleihe (Unternehmen) • Niederlande
VZ Vendor Financing II B.V. EO-Notes 2020(20/29) Reg.S
- WKN
- A286DV
- ISIN
- XS2272845798
- Emittent
- VZ Vendor Financing II B.V.
- WKN
- A286DV
- Emittent
- VZ Vendor Financing II B.V.
- ISIN
- XS2272845798
•
94,170 %
+0,010 %+0,01 %
Geld ·
93,900 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
95,280 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
2,875
Rendite bis Fälligkeit
4,931
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
15.01.2029
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von VZ Vendor Financing II B.V. EO-Notes 2020(20/29) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 2,875 % |
| Erstes Kupondatum | 15.04.2021 |
| Letztes Kupondatum | 15.01.2029 |
| Nächster Zinstermin | 15.04.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,047 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,931 % |
| Berechnungszeitpunkt | 14.12.2025 |
| Berechnungskurs | 94,340 % |
| Kursdatum | 12.12.2025 |
| Stückzinsen | 0,495 % |
| Duration | 2,822 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,689 % |
| Konvexität | 9,904 |
| Zinselastizität | 0,137 |
Stammdaten zu VZ Vendor Financing II B.V. EO-Notes 2020(20/29) Reg.S
- EmittentVZ Vendor Financing II B.V.
- Land des EmittentenNiederlande
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-TypUnternehmen
- WährungEUR
- Fälligkeit15.01.2029
- Nominal1.000,00
- Emissionsdatum18.12.2020
- Emissionsvolumen700.000.000,00
- Emissionspreis100,00 EUR
- Durch Emittenten kündbarJa
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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