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				Rendite	Währung			Akt. Kurs	Perform. 1 Tag	Perform. 1 Jahr	Geld Kurs	Brief Kurs				Handelsplatz
Abertis Infraestructuras S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/29)	A28Y5D	Abertis Infraestructuras S.A.	2,25 %	+2,96 %	EUR	Fest	29.03.2029	97,29 % 09:41	+0,09 %	+4,75 %	0,00 %	0,00 %	0,64	30.06.2020	900.000.000,00	Frankfurt
Abertis Infraestructuras S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)	A2RZQU	Abertis Infraestructuras S.A.	2,38 %	+2,94 %	EUR	Fest	27.09.2027	96,55 % 09:01	-0,02 %	+2,71 %	0,00 %	0,00 %	0,70	27.03.2019	1.000.000.000,00	Berlin
Abertis Infraestructuras S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	A2R4Y0	Abertis Infraestructuras S.A.	1,63 %	+3,15 %	EUR	Fest	15.07.2029	93,66 % 17:29	+0,06 %	+3,99 %	0,00 %	0,00 %	0,83	15.07.2019	600.000.000,00	Stuttgart
Abertis Infraestructuras S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)	A2R76N	Abertis Infraestructuras S.A.	1,88 %	+3,32 %	EUR	Fest	26.03.2032	91,24 % 16:17	+0,36 %	+6,27 %	0,00 %	0,00 %	0,73	26.09.2019	650.000.000,00	München
Abertis Infraestructuras S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)	A28TBE	Abertis Infraestructuras S.A.	1,25 %	+2,98 %	EUR	Fest	07.02.2028	95,10 % 17:29	+0,05 %	+4,19 %	0,00 %	0,00 %	0,74	07.02.2020	600.000.000,00	Stuttgart
Abertis Infraestructuras S.A. EO-Obl. 2016(26)	A181M3	Abertis Infraestructuras S.A.	1,38 %	+2,59 %	EUR	Fest	20.05.2026	98,60 % 22:40	+0,04 %	+2,79 %	98,50 %	98,71 %	0,38	20.05.2016	894.900.000,00	gettex
Abertis Infraestructuras S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)	A2RZQV	Abertis Infraestructuras S.A.	3,00 %	+3,26 %	EUR	Fest	27.03.2031	98,59 % 17:00	+0,15 %	+4,14 %	0,00 %	0,00 %	0,75	27.03.2019	1.000.000.000,00	Frankfurt
Abertis Infraestructuras S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/25)	A2R4YZ	Abertis Infraestructuras S.A.	0,63 %	+2,73 %	EUR	Fest	15.07.2025	99,24 % 17:28	-0,00 %	+3,43 %	0,00 %	0,00 %	0,52	15.07.2019	700.000.000,00	Stuttgart
Abertis Infraestructuras S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/28)	A3LKLU	Abertis Infraestructuras S.A.	4,13 %	+3,06 %	EUR	Fest	31.01.2028	102,90 % 08:12	-0,00 %	+1,67 %	0,00 %	0,00 %	0,82	05.07.2023	500.000.000,00	Frankfurt
Abertis Infraestructuras S.A. EO-Obl. 2016(27)	A188WH	Abertis Infraestructuras S.A.	1,00 %	+2,69 %	EUR	Fest	27.02.2027	96,82 % 17:00	+0,05 %	+3,96 %	0,00 %	0,00 %	0,45	17.11.2016	500.000.000,00	Frankfurt

Abertis Infraestructuras S.A. EO-Medium-Term Nts 2023(23/29)	A3LDVD	Abertis Infraestructuras S.A.	4,13 %	+3,34 %	EUR	Fest	07.08.2029	103,40 % 09:41	+0,08 %	+2,08 %	0,00 %	0,00 %	1,02	07.02.2023	600.000.000,00	Frankfurt
Abertis Infraestructuras S.A. LS-Medium-Term Nts 2019(19/26)	A2RZQW	Abertis Infraestructuras S.A.	3,38 %	+5,04 %	GBP	Fest	27.11.2026	97,35 % 08:12	-0,01 %	+3,25 %	0,00 %	0,00 %	0,79	27.03.2019	400.000.000,00	Frankfurt
Abertis Infraestructuras S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)	A2R76M	Abertis Infraestructuras S.A.	1,13 %	+2,99 %	EUR	Fest	26.03.2028	94,50 % 17:29	+0,09 %	+3,98 %	0,00 %	0,00 %	0,75	26.09.2019	850.000.000,00	Stuttgart
ABJA Investment Co. Pte Ltd. DL-Notes 2018(28)	A19VCJ	ABJA Investment Co. Pte Ltd.	5,45 %	+5,13 %	USD	Fest	24.01.2028	100,93 % 17:00	-0,03 %	+1,19 %	0,00 %	0,00 %	1,05	24.01.2018	1.000.000.000,00	Frankfurt
ABN AMRO Bank N.V. EO-Cov. Med.-T.Nts 17(37) Tr.3	A19K38	ABN AMRO Bank N.V.	1,38 %	+1,72 %	EUR	Fest	12.01.2037	95,31 % 02:32	0,00 %	-0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00	12.01.2017	1.250.000.000,00	Amsterdam
ABN AMRO Bank N.V. SF-Preferred MTN 2023(28)	A3LJ55	ABN AMRO Bank N.V.	2,51 %	+1,01 %	CHF	Fest	26.06.2028	104,41 % 17:16	-0,06 %	+1,41 %	0,00 %	0,00 %	0,62	26.06.2023	250.000.000,00	Stuttgart FXplus
ABN AMRO Bank N.V. EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(43)	A195HT	ABN AMRO Bank N.V.	1,57 %	+1,56 %	EUR	Fest	07.09.2043	100,00 % 02:32	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00	05.09.2018	20.000.000,00	Amsterdam
ABN AMRO Bank N.V. EO-Med.-Term Cov. Nts 2018(28)	A192WA	ABN AMRO Bank N.V.	0,88 %	+0,88 %	EUR	Fest	25.06.2028	100,00 % 02:32	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00	25.06.2018	2.000.000.000,00	Amsterdam
ABN AMRO Bank N.V. EO-Med.-T.Mortg.Cov.Nts 18(38)	A191R3	ABN AMRO Bank N.V.	1,52 %	+1,52 %	EUR	Fest	08.06.2038	100,00 % 02:32	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00	08.06.2018	30.000.000,00	Amsterdam
ABN AMRO Bank N.V. EO-Cov. Med.-T.Nts 2018(43)	A192SL	ABN AMRO Bank N.V.	1,60 %	+1,59 %	EUR	Fest	26.06.2043	100,00 % 02:32	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00	26.06.2018	90.000.000,00	Amsterdam
ABN AMRO Bank N.V. SD-FLR MTN 2016(21/26)	A181DE	ABN AMRO Bank N.V.	0,00 %	0,00 %	SGD	Variabel	01.04.2026	100,00 % 02:19	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00	01.04.2016	450.000.000,00	Amsterdam
ABN AMRO Bank N.V. EO-Cov. Med.-T. Nts 15(25/35)	A18VBU	ABN AMRO Bank N.V.	1,80 %	+1,79 %	EUR	Fest	26.11.2035	100,00 % 02:32	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00	26.11.2015	50.000.000,00	Amsterdam
ABN AMRO Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2015(27)	A18VD0	ABN AMRO Bank N.V.	1,88 %	+1,98 %	EUR	Fest	25.11.2027	99,50 % 02:32	0,00 %	-0,00 %	0,00 %	0,00 %	-0,40	25.11.2015	150.000.000,00	Amsterdam
ABN AMRO Bank N.V. EO-Cov. Med.-T.Nts 2018(33)	A195EY	ABN AMRO Bank N.V.	1,34 %	+1,34 %	EUR	Fest	29.08.2033	100,00 % 02:32	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00	29.08.2018	2.000.000.000,00	Amsterdam
ABN AMRO Bank N.V. EO-Cov. Med.-T. Notes 2012(29)	A0VK6U	ABN AMRO Bank N.V.	2,79 %	+2,78 %	EUR	Fest	26.07.2029	100,00 % 02:32	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00	26.07.2012	90.000.000,00	Amsterdam
ABN AMRO Bank N.V. EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(36)	A18YYB	ABN AMRO Bank N.V.	1,29 %	+1,29 %	EUR	Fest	10.03.2036	100,00 % 02:32	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00	10.03.2016	30.000.000,00	Amsterdam
ABN AMRO Bank N.V. EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39)	A2RYDT	ABN AMRO Bank N.V.	1,36 %	+1,35 %	EUR	Fest	21.02.2039	100,00 % 02:32	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00	21.02.2019	30.000.000,00	Amsterdam
ABN AMRO Bank N.V. EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(34)	A2RZZE	ABN AMRO Bank N.V.	1,05 %	+1,05 %	EUR	Fest	28.03.2034	100,00 % 02:32	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00	28.03.2019	50.000.000,00	Amsterdam
ABN AMRO Bank N.V. EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(32)	A19BHJ	ABN AMRO Bank N.V.	1,13 %	+2,99 %	EUR	Fest	12.01.2032	88,52 % 17:29	+0,12 %	+0,81 %	0,00 %	0,00 %	0,00	12.01.2017	2.000.000.000,00	Stuttgart
ABN AMRO Bank N.V. EO-FLR Cap.Notes 2024(34/Und.)	A3L3AM	ABN AMRO Bank N.V.	6,38 %	0,00 %	EUR	Variabel	11.03.2025	103,05 % 09:41	+0,02 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00	09.09.2024	750.000.000,00	Frankfurt
ABN AMRO BANK N.V. 0.3%-FRN GTD 20/04/2026 EUR	A3L8EA	ABN AMRO Bank N.V.	0,30 %	+0,30 %	EUR	Fest	20.04.2026	100,00 % 02:32	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,88	20.04.2020	6.000.000.000,00	Amsterdam
ABN AMRO Bank N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 2011(26)	A1GQ55	ABN AMRO Bank N.V.	0,00 %	0,00 %	EUR	Variabel	11.05.2026	100,00 % 02:32	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00	10.05.2011	10.000.000,00	Amsterdam
ABN AMRO Bank N.V. AD-Medium-Term Notes 2015(25)	A19ANN	ABN AMRO Bank N.V.	4,37 %	+4,36 %	AUD	Fest	08.09.2025	100,00 % 02:32	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,98	08.09.2015	114.000.000,00	Amsterdam
ABN AMRO Bank N.V. EO-Preferred MTN 2025(31)	A4D7EB	ABN AMRO Bank N.V.	3,00 %	+3,28 %	EUR	Fest	25.02.2031	98,64 % 17:27	+0,13 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,77	25.02.2025	750.000.000,00	Stuttgart
ABN AMRO Bank N.V. SF-Medium-Term Notes 2006(31)	ABN85L	ABN AMRO Bank N.V.	3,38 %	+0,84 %	CHF	Fest	15.08.2031	114,18 % 17:21	+0,30 %	+1,14 %	0,00 %	0,00 %	0,00	15.08.2006	350.000.000,00	Frankfurt
ABN AMRO Bank N.V. EO-FLR Med.-Term Nts 2011(26)	A1GU5N	ABN AMRO Bank N.V.	0,00 %	0,00 %	EUR	Variabel	21.09.2026	100,00 % 02:32	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00	21.09.2011	5.000.000,00	Amsterdam
ABN AMRO Bank N.V. EO-Non-Preferred MTN 2020(25)	A28XVJ	ABN AMRO Bank N.V.	1,25 %	+2,72 %	EUR	Fest	28.05.2025	99,68 % 17:29	-0,00 %	+2,68 %	0,00 %	0,00 %	0,51	28.05.2020	1.250.000.000,00	Stuttgart
ABN AMRO Bank N.V. EO-FLR Cap.Notes 2025(33/Und.)	A4D7ER	ABN AMRO Bank N.V.	5,75 %	0,00 %	EUR	Variabel	11.03.2025	97,35 % 17:30	-0,60 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00	26.02.2025	750.000.000,00	Stuttgart
ABN AMRO Bank N.V. EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(40)	A2RWZB	ABN AMRO Bank N.V.	1,58 %	+1,57 %	EUR	Fest	25.01.2040	100,00 % 02:32	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00	25.01.2019	20.000.000,00	Amsterdam
ABN AMRO Bank N.V. EO-FLR M.-T.Nts 2024(31/Und.)	A3LVAG	ABN AMRO Bank N.V.	6,88 %	0,00 %	EUR	Variabel	11.03.2025	106,05 % 14:15	-0,10 %	+3,92 %	0,00 %	0,00 %	0,00	04.03.2024	750.000.000,00	München
ABN AMRO Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2015(27)	A1Z4GW	ABN AMRO Bank N.V.	2,13 %	+2,12 %	EUR	Fest	27.07.2027	100,00 % 02:32	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	-0,26	27.07.2015	65.000.000,00	Amsterdam
ABN AMRO Bank N.V. EO-FLR Preferred MTN 2025(27)	A4D58T	ABN AMRO Bank N.V.	0,00 %	0,00 %	EUR	Variabel	25.01.2027	100,00 % 17:55	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00	23.01.2025	50.000.000,00	Amsterdam
ABN AMRO Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2015(25)	A1ZZ0Y	ABN AMRO Bank N.V.	1,00 %	+2,84 %	EUR	Fest	16.04.2025	99,82 % 17:27	+0,01 %	+2,50 %	0,00 %	0,00 %	0,63	16.04.2015	1.450.000.000,00	Stuttgart
ABN AMRO Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2014(26)	A1VE46	ABN AMRO Bank N.V.	3,02 %	+3,01 %	EUR	Fest	10.06.2026	100,00 % 02:32	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	3,59	10.03.2014	20.000.000,00	Amsterdam
ABN AMRO Bank N.V. EO-Cov.FLR M.-T. Nts 2010(30)	A1A21B	ABN AMRO Bank N.V.	4,00 %	0,00 %	EUR	Variabel	28.10.2030	100,00 % 02:32	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00	28.10.2010	10.000.000,00	Amsterdam
ABN AMRO Bank N.V. NK-Cov. Med.-Term Nts 2011(26)	A1GMK9	ABN AMRO Bank N.V.	5,40 %	+5,39 %	NOK	Fest	18.02.2026	100,00 % 02:32	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00	18.02.2011	500.000.000,00	Amsterdam
ABN AMRO Bank N.V. LS-Preferred MTN 2025(29)	A4D7D7	ABN AMRO Bank N.V.	4,75 %	+4,94 %	GBP	Fest	24.10.2029	99,10 % 09:41	+0,24 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,60	24.02.2025	500.000.000,00	Frankfurt
ABN AMRO Bank N.V. EO-Med.-Term Notes 2010(25)	A1A21X	ABN AMRO Bank N.V.	4,42 %	+4,68 %	EUR	Fest	29.10.2025	99,81 % 02:32	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	2,47	29.10.2010	30.000.000,00	Amsterdam
ABN AMRO Bank N.V. EO-Cov. FLR M.-T. Nts 2011(31)	A1GQBA	ABN AMRO Bank N.V.	0,00 %	0,00 %	EUR	Variabel	18.04.2031	100,00 % 02:32	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00	18.04.2011	15.000.000,00	Amsterdam
ABN AMRO BANK N.V. 1.6% GTD SNR 22/11/2038 EUR	A1V6JS	ABN AMRO Bank N.V.	1,60 %	+1,60 %	EUR	Fest	22.11.2038	100,00 % 02:32	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	1,49	22.11.2018	2.000.000.000,00	Amsterdam
ABN AMRO Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2015(30)	A18V06	ABN AMRO Bank N.V.	2,25 %	+2,25 %	EUR	Fest	14.12.2030	100,00 % 02:32	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	-0,16	14.12.2015	40.000.000,00	Amsterdam
ABN AMRO Bank N.V. EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(44)	A2RZ9L	ABN AMRO Bank N.V.	1,17 %	+1,17 %	EUR	Fest	04.04.2044	100,00 % 02:32	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00	04.04.2019	30.000.000,00	Amsterdam
ABN AMRO BANK N.V. 6.06% SNR NPF 21/02/35 AUD	A3LEXR	ABN AMRO Bank N.V.	6,06 %	0,00 %	AUD	Fest	21.02.2035	100,00 % 02:33	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00	21.02.2023	100.000.000,00	Amsterdam
ABN AMRO Bank N.V. EO-Cov. MTN 2015(25/35)	A1Z82K	ABN AMRO Bank N.V.	1,80 %	+1,80 %	EUR	Fest	15.10.2035	100,00 % 02:32	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00	15.10.2015	35.000.000,00	Amsterdam
ABN AMRO Bank N.V. EO-Cov. Med.-T.Nts 2018(35)	A195EZ	ABN AMRO Bank N.V.	1,42 %	+1,42 %	EUR	Fest	29.08.2035	100,00 % 02:32	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00	29.08.2018	2.000.000.000,00	Amsterdam
ABN AMRO BANK N.V. 1.3% GTD SNR 03/09/2033 EUR	A1V6JB	ABN AMRO Bank N.V.	1,30 %	+1,30 %	EUR	Fest	03.09.2033	100,00 % 02:32	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	1,49	03.09.2018	100.000.000,00	Amsterdam
ABN AMRO Bank N.V. EO-Cov. Med.-Term Nts 2012(27)	A1G3W3	ABN AMRO Bank N.V.	3,22 %	+3,21 %	EUR	Fest	19.04.2027	100,00 % 02:32	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00	19.04.2012	60.000.000,00	Amsterdam
ABN AMRO Bank N.V. EO-Zero Covered MTN 2006(36)	A0VJLH	ABN AMRO Bank N.V.	0,00 %	0,00 %	EUR	Zero	04.05.2036	100,00 % 02:32	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00	04.05.2006	20.000.000,00	Amsterdam
ABN AMRO Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2015(35)	A1Z60L	ABN AMRO Bank N.V.	2,50 %	+2,50 %	EUR	Fest	01.10.2035	100,00 % 02:32	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	2,39	01.10.2015	26.000.000,00	Amsterdam
ABN AMRO Bank N.V. EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39)	A2R05N	ABN AMRO Bank N.V.	1,13 %	+3,48 %	EUR	Fest	23.04.2039	73,43 % 17:22	+0,16 %	-2,39 %	0,00 %	0,00 %	0,00	23.04.2019	750.000.000,00	Frankfurt
ABN AMRO Bank N.V. EO-Med.-Term Cov. Nts 2018(38)	A1918M	ABN AMRO Bank N.V.	1,60 %	+1,60 %	EUR	Fest	15.06.2038	100,00 % 02:32	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00	15.06.2018	25.000.000,00	Amsterdam
ABN AMRO Bank N.V. DL-Notes 2015(25) 144A	A1Z4MY	ABN AMRO Bank N.V.	4,75 %	+5,43 %	USD	Fest	28.07.2025	99,72 % 17:27	-0,04 %	+1,33 %	0,00 %	0,00 %	1,31	28.07.2015	0,00	Stuttgart
ABN AMRO Bank N.V. EO-Cov. MTN 2015(26/45)	A1ZZ04	ABN AMRO Bank N.V.	1,43 %	+1,42 %	EUR	Fest	17.04.2045	100,00 % 02:32	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00	17.04.2015	20.000.000,00	Amsterdam
ABN AMRO Bank N.V. EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26)	A2R0M7	ABN AMRO Bank N.V.	0,50 %	+2,43 %	EUR	Fest	15.04.2026	97,90 % 09:41	+0,01 %	+3,41 %	0,00 %	0,00 %	0,21	15.04.2019	750.000.000,00	Frankfurt
ABN AMRO Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2016(31)	A18YNP	ABN AMRO Bank N.V.	1,86 %	+1,86 %	EUR	Fest	07.03.2031	100,00 % 02:32	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	2,06	07.03.2016	30.000.000,00	Amsterdam
ABN AMRO Bank N.V. EO-Cov.Med.-Term Nts. 2018(34)	A19092	ABN AMRO Bank N.V.	1,49 %	+1,48 %	EUR	Fest	23.05.2034	100,00 % 02:32	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00	23.05.2018	30.000.000,00	Amsterdam
ABN AMRO Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2018(25)	A19ZEG	ABN AMRO Bank N.V.	0,88 %	+3,83 %	EUR	Fest	22.04.2025	99,78 % 17:27	-0,01 %	+2,89 %	0,00 %	0,00 %	1,62	18.04.2018	750.000.000,00	Stuttgart
ABN AMRO Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2013(25)	A1ZAYA	ABN AMRO Bank N.V.	3,16 %	+3,15 %	EUR	Fest	13.12.2025	100,00 % 02:32	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,76	13.12.2013	30.000.000,00	Amsterdam
ABN AMRO Bank N.V. EO-Med.-Term Cov. Nts 2018(38)	A192H9	ABN AMRO Bank N.V.	1,53 %	+1,53 %	EUR	Fest	02.07.2038	100,00 % 02:32	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00	02.07.2018	25.000.000,00	Amsterdam
ABN AMRO Bank N.V. EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(34)	A2RV6T	ABN AMRO Bank N.V.	1,38 %	+3,15 %	EUR	Fest	10.01.2034	86,38 % 17:28	+0,14 %	-0,17 %	0,00 %	0,00 %	0,00	10.01.2019	750.000.000,00	Stuttgart
ABN AMRO Bank N.V. EO-Cov. Med.-T.Nts 2017(32/37)	A197NZ	ABN AMRO Bank N.V.	1,65 %	+1,65 %	EUR	Fest	29.09.2037	100,00 % 02:32	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00	29.09.2017	50.000.000,00	Amsterdam
ABN AMRO Bank N.V. EO-Cov. Med.-Term Nts13(23/43)	A1HLUL	ABN AMRO Bank N.V.	3,03 %	+3,02 %	EUR	Fest	05.06.2043	100,00 % 02:32	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00	05.06.2013	50.000.000,00	Amsterdam
ABN AMRO Bank N.V. EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(33)	A19ULC	ABN AMRO Bank N.V.	1,25 %	+3,06 %	EUR	Fest	10.01.2033	87,29 % 17:28	+0,13 %	+0,16 %	0,00 %	0,00 %	0,00	10.01.2018	2.000.000.000,00	Stuttgart
ABN AMRO Bank N.V. EO-FLR Preferred MTN 2025(27)	A4D7EA	ABN AMRO Bank N.V.	2,87 %	0,00 %	EUR	Variabel	25.02.2027	99,96 % 17:27	-0,01 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00	25.02.2025	1.500.000.000,00	Stuttgart
ABN AMRO Bank N.V. SD-Medium-Term Notes 2015(25)	A1VRWJ	ABN AMRO Bank N.V.	3,43 %	+3,42 %	SGD	Fest	19.06.2025	100,00 % 02:32	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,37	19.06.2015	25.000.000,00	Amsterdam
ABN AMRO Bank N.V. EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(38)	A191DC	ABN AMRO Bank N.V.	1,64 %	+1,63 %	EUR	Fest	04.06.2038	100,00 % 02:32	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00	04.06.2018	25.000.000,00	Amsterdam
ABN AMRO Bank N.V. EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(38)	A19YY7	ABN AMRO Bank N.V.	1,45 %	+3,46 %	EUR	Fest	12.04.2038	79,07 % 09:41	-0,15 %	-2,50 %	0,00 %	0,00 %	0,00	12.04.2018	1.250.000.000,00	Frankfurt
ABN AMRO Bank N.V. DL-Med.-Term Nts 2016(26)Reg.S	A180BE	ABN AMRO Bank N.V.	4,80 %	+5,13 %	USD	Fest	18.04.2026	99,65 % 09:41	+0,03 %	+1,83 %	0,00 %	0,00 %	1,01	18.04.2016	1.000.000.000,00	Frankfurt
ABN AMRO Bank N.V. SF-Preferred MTN 2023(25)	A3LJ54	ABN AMRO Bank N.V.	2,30 %	+0,46 %	CHF	Fest	26.06.2025	100,48 % 17:16	0,00 %	-0,42 %	0,00 %	0,00 %	0,25	26.06.2023	200.000.000,00	Stuttgart FXplus
ABN AMRO Bank N.V. NK-Medium-Term Notes 2015(25)	A19ANM	ABN AMRO Bank N.V.	3,10 %	+3,10 %	NOK	Fest	23.10.2025	100,00 % 02:32	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,02	23.10.2015	500.000.000,00	Amsterdam
ABN AMRO Bank N.V. EO-FLR Cap. Secs 2017(27/Und.)	A19P4C	ABN AMRO Bank N.V.	4,75 %	0,00 %	EUR	Variabel	11.03.2025	98,76 % 17:29	-0,12 %	+5,20 %	0,00 %	0,00 %	0,00	04.10.2017	1.000.000.000,00	Stuttgart
ABN AMRO Bank N.V. EO-Cov.FLR M.-T. Nts 2010(31)	A1A21A	ABN AMRO Bank N.V.	4,01 %	0,00 %	EUR	Variabel	28.10.2031	100,00 % 02:32	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00	28.10.2010	10.000.000,00	Amsterdam
ABN AMRO Bank N.V. EO-Cov. Med.-Term Nts 16(26)	A18WS1	ABN AMRO Bank N.V.	0,88 %	+2,56 %	EUR	Fest	14.01.2026	98,74 % 22:40	+0,02 %	+3,08 %	98,70 %	98,93 %	0,00	14.01.2016	1.250.000.000,00	gettex
ABN AMRO Bank N.V. EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(36)	A18YZD	ABN AMRO Bank N.V.	1,19 %	+1,19 %	EUR	Fest	07.03.2036	100,00 % 02:32	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00	07.03.2016	40.000.000,00	Amsterdam
ABN AMRO Bank N.V. EO-Cov. M.-T. Nts. 2017(32/37)	A1V4JE	ABN AMRO Bank N.V.	1,61 %	+1,60 %	EUR	Fest	14.09.2037	100,00 % 02:32	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00	14.09.2017	50.000.000,00	Amsterdam
ABN AMRO BANK N.V. 0.89%-FRN GTD 22/11/27 EUR	A1V6JR	ABN AMRO Bank N.V.	0,89 %	+0,89 %	EUR	Fest	22.11.2027	100,00 % 02:32	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	1,46	22.11.2018	2.000.000.000,00	Amsterdam
ABN AMRO Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2015(30)	A1Z4NA	ABN AMRO Bank N.V.	2,29 %	+2,29 %	EUR	Fest	29.07.2030	100,00 % 02:32	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	2,53	29.07.2015	28.000.000,00	Amsterdam
ABN AMRO Bank N.V. EO-Cov. Med.-T.Nts 2018(30)	A195EX	ABN AMRO Bank N.V.	1,10 %	+1,10 %	EUR	Fest	29.08.2030	100,00 % 02:32	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00	29.08.2018	2.000.000.000,00	Amsterdam
ABN AMRO Bank N.V. SF-Non-Preferred MTN 2023(28)	A3LFAP	ABN AMRO Bank N.V.	2,63 %	+1,16 %	CHF	Fest	02.03.2028	103,94 % 17:29	-0,01 %	+1,57 %	0,00 %	0,00 %	0,77	02.03.2023	350.000.000,00	Stuttgart
ABN AMRO Bank N.V. EO-Cov. Med.-T.Nts 2016(26/36)	A18Y37	ABN AMRO Bank N.V.	1,51 %	+1,51 %	EUR	Fest	18.03.2036	100,00 % 02:32	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00	18.03.2016	25.000.000,00	Amsterdam
ABN AMRO Bank N.V. EO-Covered MTN 2018(33/48)	A2RU8D	ABN AMRO Bank N.V.	1,95 %	+1,95 %	EUR	Fest	07.12.2048	100,00 % 02:32	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00	07.12.2018	20.000.000,00	Amsterdam
ABN AMRO Bank N.V. EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)	A1Z679	ABN AMRO Bank N.V.	1,50 %	+2,87 %	EUR	Fest	30.09.2030	93,05 % 22:40	+0,00 %	+1,21 %	92,91 %	93,48 %	0,00	30.09.2015	1.750.000.000,00	gettex
ABN AMRO Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2015(36)	A1VL6P	ABN AMRO Bank N.V.	2,38 %	+2,37 %	EUR	Fest	02.12.2036	100,00 % 02:32	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	2,27	02.12.2015	25.000.000,00	Amsterdam
ABN AMRO Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2016(31)	A18Y8D	ABN AMRO Bank N.V.	1,92 %	+1,92 %	EUR	Fest	18.03.2031	100,00 % 02:32	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	2,11	18.03.2016	30.000.000,00	Amsterdam
ABN AMRO Bank N.V. EO-Medium-Term Notes 2016(31)	A18Y23	ABN AMRO Bank N.V.	1,89 %	+1,88 %	EUR	Fest	15.03.2031	100,00 % 02:32	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	2,08	15.03.2016	30.000.000,00	Amsterdam
ABN AMRO Bank N.V. EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(31)	A18Z2P	ABN AMRO Bank N.V.	1,00 %	+2,89 %	EUR	Fest	13.04.2031	89,31 % 17:28	+0,14 %	+1,22 %	0,00 %	0,00 %	0,00	13.04.2016	2.250.000.000,00	Stuttgart
ABN AMRO Bank N.V. EO-FLR Cap.Notes 2020(25/Und.)	A28YPA	ABN AMRO Bank N.V.	4,38 %	0,00 %	EUR	Variabel	11.03.2025	99,65 % 17:00	+0,04 %	+2,44 %	0,00 %	0,00 %	0,00	15.06.2020	1.000.000.000,00	Frankfurt
ABN AMRO Bank N.V. EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(32)	A1891U	ABN AMRO Bank N.V.	1,02 %	+1,02 %	EUR	Fest	08.12.2032	100,00 % 02:32	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00	08.12.2016	15.000.000,00	Amsterdam
ABN AMRO Bank N.V. EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(37)	A19BHK	ABN AMRO Bank N.V.	1,38 %	+3,35 %	EUR	Fest	12.01.2037	80,78 % 17:29	+0,06 %	-1,61 %	0,00 %	0,00 %	0,00	12.01.2017	1.000.000.000,00	Stuttgart
ABN AMRO Bank N.V. EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39)	A2RWMQ	ABN AMRO Bank N.V.	1,59 %	+1,58 %	EUR	Fest	21.01.2039	100,00 % 02:32	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00	21.01.2019	30.000.000,00	Amsterdam