Rentenfonds • Renten Staatsanleihen

Amundi US Treasury Bond 3-7 years UCITS ETF USD Dis.

WKN: LYX0VU
LYX0VU

ISIN: LU1407888996
LU1407888996

KVG: Amundi Luxembourg S.A.

WKN: LYX0VU
LYX0VU

KVG: Amundi Luxembourg S.A.

ISIN: LU1407888996
LU1407888996

heute, 05:55:00 •

101,205 EUR

-0,340 EUR-0,33 %

Fondsvolumen

217,70 Mio. EUR

Laufende Kosten

0,06 %

Benchmark

BLOOMBERG US TREASURY 3 …

Replikationsmethode

Vollständig

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Merkmal Als Sparplan verfügbar

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,06 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
10.12.2024 Ausschüttend	2,680 USD
12.12.2023 Ausschüttend	1,960 USD
07.12.2022 Ausschüttend	0,810 USD

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit

Zu den Sparplan-Informationen

Top Holdings zu Amundi US Treasury Bond 3-7 years UCITS ETF USD Dis.

Wertpapiername	Anteil
United States of America DL-Bonds 2021(31) Anleihe · WKN A3KUZ4 · ISIN US91282CCS89	2,12 %
United States of America DL-Notes 2020(30) Anleihe · WKN A28430 · ISIN US91282CAV37	2,01 %
United States of America DL-Bonds 2021(31) Anleihe · WKN A3KQ5G · ISIN US91282CCB54	1,98 %
United States of America DL-Notes 2021(31) Ser.B-2031 Anleihe · WKN A3KLWE · ISIN US91282CBL46	1,97 %
United States of America DL-Notes 2020(30) Anleihe · WKN A281D2 · ISIN US91282CAE12	1,91 %
United States of America DL-Notes 2024(29) Anleihe · WKN A3LXW7 · ISIN US91282CKP58	1,60 %
United States of America DL-Notes 2024(29) Anleihe · WKN A3L0SD · ISIN US91282CKX82	1,59 %
United States of America DL-Notes 2024(29) Anleihe · WKN A3LZLV · ISIN US91282CKT70	1,58 %
United States of America DL-Notes 2024(29) Anleihe · WKN A3L12J · ISIN US91282CLC37	1,57 %
United States of America DL-Notes 2024(29) Anleihe · WKN A3L5HJ · ISIN US91282CLR06	1,56 %
Summe:	17,89 %

Stand: 29.11.2024

Anteilsklassen zu Amundi US Treasury Bond 3-7 years UCITS ETF USD Dis.

	Währung	Ertragsverwendung	Replikationsmethode	Lfd. Kosten	Sparplanfähig
LU1407888996 (dieser ETF)	USD	Ausschüttend	vollreplizierend	0,06 %
LU1407888723	USD	Thesaurierend	vollreplizierend	0,06 %	–
LU1407889457	GBP	Ausschüttend	vollreplizierend	0,06 %	–

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Ratings zu Amundi US Treasury Bond 3-7 years UCITS ETF USD Dis.

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Staatsanleihen USD

Stand: 30.11.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 27.12.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 28.02.2021

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu Amundi US Treasury Bond 3-7 years UCITS ETF USD Dis.

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des auf USD lautenden Bloomberg Barclays US Treasury 3-7 Year Index (nachstehend der 'Benchmark-Index') abzubilden, der für US-Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von 3 bis zu (aber nicht einschließlich) 7 Jahren repräsentativ ist, und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Benchmark-Index (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, sein Ziel durch eine direkte Replikation zu erreichen, indem er in erster Linie in die Wertpapiere des Benchmark-Index investiert. Um die Replikation des Benchmark-Index zu optimieren, kann der Teilfonds eine Sampling-Replikationsstrategie verwenden.

Stammdaten zu Amundi US Treasury Bond 3-7 years UCITS ETF USD Dis.

KVG
Amundi Luxembourg S.A.
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Société Générale Luxembourg

Fondsvolumen
226,94 Mio. USD217,70 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
10. November 2010
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikationsmethode
vollreplizierend

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Werbung
Lang & Schwarz Echtzeit	–	100,940 EUR -0,060 EUR · -0,06 % 23.12.2024, 21:59:00 · unbekannt	-0,060 EUR · -0,06 %	100,940 EUR 23.12.2024, 22:59:10 · 10 Stk.	101,660 EUR 23.12.2024, 22:59:10 · 10 Stk.	0,720 EUR 0,71 %
KVG Echtzeit	–	105,414 USD +0,201 USD · +0,19 % 20.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,201 USD · +0,19 %	105,414 USD 20.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	105,414 USD 20.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	101,374 EUR +0,003 EUR · +0,00 % 20.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,003 EUR · +0,00 %	101,374 EUR 20.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	101,374 EUR 20.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
KVG Echtzeit	–	84,059 GBP +0,210 GBP · +0,25 % 20.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,210 GBP · +0,25 %	84,059 GBP 20.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	84,059 GBP 20.12.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 GBP 0,00 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Amundi US Treasury Bond 3-7 years UCITS ETF USD Dis.

Volatilität: 1 Monat
3,62 %
3 Monate
3,69 %
1 Jahr
4,85 %
3 Jahre
5,66 %
5 Jahre
4,91 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,47 %
3 Monate
-3,04 %
1 Jahr
-3,24 %
3 Jahre
-12,25 %
5 Jahre
-14,50 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
50,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
109,47
3 Monate
111,21
1 Jahr
111,44
3 Jahre
116,78
5 Jahre
123,11
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
105,21
3 Monate
105,21
1 Jahr
103,67
3 Jahre
101,59
5 Jahre
101,59
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
107,67
3 Monate
108,74
1 Jahr
107,05
3 Jahre
106,85
5 Jahre
111,98
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,62 %	3,69 %	4,85 %	5,66 %	4,91 %	–
Maximaler Verlust	-1,47 %	-3,04 %	-3,24 %	-12,25 %	-14,50 %	–
Positive Monate	–	–	50,00 %	44,44 %	50,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	109,47	111,21	111,44	116,78	123,11	–
Tiefstkurs (in EUR)	105,21	105,21	103,67	101,59	101,59	–
Durchschnittspreis (in EUR)	107,67	108,74	107,05	106,85	111,98	–

Performance-Kennzahlen zu Amundi US Treasury Bond 3-7 years UCITS ETF USD Dis.

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,11 %
3 Monate
+4,22 %
1 Jahr
+7,54 %
3 Jahre
+4,03 %
5 Jahre
+8,60 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+7,95 %
2023
+0,90 %
2022
-3,50 %
2021
+4,99 %
2020
-0,57 %
2019
+8,57 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,26 %
2 Jahre
+0,06 %
3 Jahre
-0,33 %
4 Jahre
-0,16 %
5 Jahre
+0,14 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-1,25 %
2 Jahre
+0,63 %
3 Jahre
-5,62 %
4 Jahre
-3,06 %
5 Jahre
+3,38 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,11 %	+4,22 %	+7,54 %	+4,03 %	+8,60 %	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+7,95 %	+0,90 %	-3,50 %	+4,99 %	-0,57 %	+8,57 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,26 %	+0,06 %	-0,33 %	-0,16 %	+0,14 %	–
Excess Return	-1,25 %	+0,63 %	-5,62 %	-3,06 %	+3,38 %	–