Amundi US Treasury Bond 3-7 years UCITS ETF USD Dis.
- WKN
- LYX0VU
- ISIN
- LU1407888996
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,06 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
10.12.2024 Ausschüttend | 2,680 USD |
12.12.2023 Ausschüttend | 1,960 USD |
07.12.2022 Ausschüttend | 0,810 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Amundi US Treasury Bond 3-7 years UCITS ETF USD Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| THE UNITED ST TSY 1.25% 15Aug31 | 2,06 % |
| THE UNITED ST TSY 1.375% 15Nov31 | 2,02 % |
| THE UNITED ST TSY 0.875% 15Nov30 | 1,97 % |
| THE UNITED ST TSY 1.625% 15May31 | 1,95 % |
| THE UNITED ST TSY 1.125% 15Feb31 | 1,92 % |
| THE UNITED ST TSY 0.625% 15Aug30 | 1,87 % |
| THE UNITED ST TSY 4.625% 30Apr29 | 1,57 % |
| THE UNITED ST TSY 4.5% 31May29 | 1,55 % |
| THE UNITED ST TSY 4.375% 31Dec29 | 1,54 % |
| THE UNITED ST TSY 4.125% 31Oct29 | 1,53 % |
| Summe: | 17,98 % |
Anteilsklassen zu Amundi US Treasury Bond 3-7 years UCITS ETF USD Dis.
| Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,06 % | ||
| USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,06 % | ||
| GBP | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,06 % |
Anlagethemen
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Ratings zu Amundi US Treasury Bond 3-7 years UCITS ETF USD Dis.
ETF-Strategie zu Amundi US Treasury Bond 3-7 years UCITS ETF USD Dis.
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des auf USD lautenden Bloomberg Barclays US Treasury 3-7 Year Index (nachstehend der 'Benchmark-Index') abzubilden, der für US-Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von 3 bis zu (aber nicht einschließlich) 7 Jahren repräsentativ ist, und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Benchmark-Index (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, sein Ziel durch eine direkte Replikation zu erreichen, indem er in erster Linie in die Wertpapiere des Benchmark-Index investiert. Um die Replikation des Benchmark-Index zu optimieren, kann der Teilfonds eine Sampling-Replikationsstrategie verwenden.
Stammdaten zu Amundi US Treasury Bond 3-7 years UCITS ETF USD Dis.
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
LS Exchange Echtzeit | 100,040 EUR +1,930 EUR · +1,97 % heute, 11:01:52 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 108,669 USD -0,115 USD · -0,11 % 02.04.2025, 08:00:00 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 100,096 EUR -0,533 EUR · -0,53 % 02.04.2025, 08:00:00 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 83,815 GBP -0,355 GBP · -0,42 % 02.04.2025, 08:00:00 · unbekannt | |||||
Risiko-Kennzahlen zu Amundi US Treasury Bond 3-7 years UCITS ETF USD Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,64 % | 3,62 % | 4,67 % | 5,53 % | 4,68 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,47 % | -0,85 % | -3,67 % | -7,12 % | -14,50 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 61,11 % | 55,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 108,78 | 108,78 | 111,44 | 111,44 | 123,11 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 107,68 | 104,71 | 103,67 | 101,59 | 101,59 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 108,03 | 106,71 | 107,33 | 106,17 | 111,41 | – |
Performance-Kennzahlen zu Amundi US Treasury Bond 3-7 years UCITS ETF USD Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -3,59 % | -2,59 % | +5,16 % | +6,69 % | -2,74 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,78 % | +8,52 % | +0,90 % | -3,50 % | +4,99 % | -0,57 % |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,58 % | +0,19 % | +0,27 % | +0,09 % | -0,06 % | – |
| Excess Return | +2,71 % | +1,96 % | +4,63 % | +1,87 % | -1,29 % | – |