Rentenfonds • Renten Staatsanleihen

Amundi US Treasury Bond 3-7 years UCITS ETF USD Dis.

WKN: LYX0VU
LYX0VU

ISIN: LU1407888996
LU1407888996

KVG: Amundi Luxembourg S.A.

WKN: LYX0VU
LYX0VU

KVG: Amundi Luxembourg S.A.

ISIN: LU1407888996
LU1407888996

heute, 09:51:34 •

103,465 EUR

+0,195 EUR+0,19 %

Geld

101,970 EUR

(8.336 Stk.)

Brief

105,110 EUR

(8.087 Stk.)

Fondsvolumen

220,54 Mio. EUR

Laufende Kosten

0,06 %

Benchmark

BLOOMBERG US TREASURY 3 …

Replikationsmethode

Vollständig

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Merkmal Als Sparplan verfügbar

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,06 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
10.12.2024 Ausschüttend	2,680 USD
12.12.2023 Ausschüttend	1,960 USD
07.12.2022 Ausschüttend	0,810 USD

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit

Zu den Sparplan-Informationen

Top Holdings zu Amundi US Treasury Bond 3-7 years UCITS ETF USD Dis.

Wertpapiername	Anteil
THE UNITED ST TSY 1.25% 15Aug31	2,07 %
THE UNITED ST TSY 1.375% 15Nov31	2,01 %
THE UNITED ST TSY 0.875% 15Nov30	1,97 %
THE UNITED ST TSY 1.625% 15May31	1,94 %
THE UNITED ST TSY 1.125% 15Feb31	1,93 %
THE UNITED ST TSY 0.625% 15Aug30	1,88 %
THE UNITED ST TSY 4.625% 30Apr29	1,58 %
THE UNITED ST TSY 4.5% 31May29	1,56 %
THE UNITED ST TSY 4% 31Jul29	1,55 %
THE UNITED ST TSY 4.125% 31Oct29	1,54 %
Summe:	18,03 %

Stand: 31.12.2024

Anteilsklassen zu Amundi US Treasury Bond 3-7 years UCITS ETF USD Dis.

	Währung	Ertragsverwendung	Replikationsmethode	Lfd. Kosten
LU1407888996 (dieser ETF)	USD	Ausschüttend	vollreplizierend	0,06 %
LU1407888723	USD	Thesaurierend	vollreplizierend	0,06 %
LU1407889457	GBP	Ausschüttend	vollreplizierend	0,06 %

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Ratings zu Amundi US Treasury Bond 3-7 years UCITS ETF USD Dis.

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Staatsanleihen USD

Stand: 31.12.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 10.02.2025

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 28.02.2021

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu Amundi US Treasury Bond 3-7 years UCITS ETF USD Dis.

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des auf USD lautenden Bloomberg Barclays US Treasury 3-7 Year Index (nachstehend der 'Benchmark-Index') abzubilden, der für US-Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von 3 bis zu (aber nicht einschließlich) 7 Jahren repräsentativ ist, und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Benchmark-Index (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, sein Ziel durch eine direkte Replikation zu erreichen, indem er in erster Linie in die Wertpapiere des Benchmark-Index investiert. Um die Replikation des Benchmark-Index zu optimieren, kann der Teilfonds eine Sampling-Replikationsstrategie verwenden.

Stammdaten zu Amundi US Treasury Bond 3-7 years UCITS ETF USD Dis.

KVG
Amundi Luxembourg S.A.
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Société Générale Luxembourg

Fondsvolumen
229,01 Mio. USD220,54 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
13. Oktober 2016
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikationsmethode
vollreplizierend

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
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Lang & Schwarz Echtzeit	–	103,000 EUR +0,580 EUR · +0,57 % heute, 13:58:17 · unbekannt	+0,580 EUR · +0,57 %	103,000 EUR heute, 13:58:17 · 49 Stk.	103,060 EUR heute, 13:58:17 · 49 Stk.	0,060 EUR 0,06 %
KVG Echtzeit	–	106,477 USD -0,100 USD · -0,09 % 06.02.2025, 08:00:00 · unbekannt	-0,100 USD · -0,09 %	106,477 USD 06.02.2025, 08:00:00 · unbekannt	106,477 USD 06.02.2025, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	102,683 EUR +0,417 EUR · +0,41 % 06.02.2025, 08:00:00 · unbekannt	+0,417 EUR · +0,41 %	102,683 EUR 06.02.2025, 08:00:00 · unbekannt	102,683 EUR 06.02.2025, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
KVG Echtzeit	–	85,771 GBP +0,629 GBP · +0,74 % 06.02.2025, 08:00:00 · unbekannt	+0,629 GBP · +0,74 %	85,771 GBP 06.02.2025, 08:00:00 · unbekannt	85,771 GBP 06.02.2025, 08:00:00 · unbekannt	0,000 GBP 0,00 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Amundi US Treasury Bond 3-7 years UCITS ETF USD Dis.

Volatilität: 1 Monat
3,60 %
3 Monate
3,52 %
1 Jahr
4,69 %
3 Jahre
5,65 %
5 Jahre
4,91 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,72 %
3 Monate
-1,94 %
1 Jahr
-3,67 %
3 Jahre
-10,78 %
5 Jahre
-14,50 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
51,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
106,58
3 Monate
109,47
1 Jahr
111,44
3 Jahre
114,85
5 Jahre
123,11
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
104,71
3 Monate
104,71
1 Jahr
103,67
3 Jahre
101,59
5 Jahre
101,59
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
105,70
3 Monate
106,75
1 Jahr
107,01
3 Jahre
106,44
5 Jahre
111,76
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,60 %	3,52 %	4,69 %	5,65 %	4,91 %	–
Maximaler Verlust	-0,72 %	-1,94 %	-3,67 %	-10,78 %	-14,50 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	58,33 %	55,56 %	51,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	106,58	109,47	111,44	114,85	123,11	–
Tiefstkurs (in EUR)	104,71	104,71	103,67	101,59	101,59	–
Durchschnittspreis (in EUR)	105,70	106,75	107,01	106,44	111,76	–

Performance-Kennzahlen zu Amundi US Treasury Bond 3-7 years UCITS ETF USD Dis.

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,19 %
3 Monate
+4,75 %
1 Jahr
+6,88 %
3 Jahre
+9,58 %
5 Jahre
+7,03 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2025
+0,76 %
2024
+8,52 %
2023
+0,90 %
2022
-3,50 %
2021
+4,99 %
2020
-0,57 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,00 %
2 Jahre
+0,12 %
3 Jahre
-0,13 %
4 Jahre
-0,09 %
5 Jahre
+0,11 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+0,03 %
2 Jahre
+1,30 %
3 Jahre
-2,14 %
4 Jahre
-1,84 %
5 Jahre
+2,61 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,19 %	+4,75 %	+6,88 %	+9,58 %	+7,03 %	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Performance im Jahr	+0,76 %	+8,52 %	+0,90 %	-3,50 %	+4,99 %	-0,57 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,00 %	+0,12 %	-0,13 %	-0,09 %	+0,11 %	–
Excess Return	+0,03 %	+1,30 %	-2,14 %	-1,84 %	+2,61 %	–