Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,32 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(29) Anleihe · WKN A3KRJQ · ISIN EU000A3KRJQ6 | 3,44 % |
UMBS P#BS7113 4.9% 12/01/32 Anleihe · ISIN US3140LH3X64 · | 3,24 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(31) Anleihe · WKN A3LGGP · ISIN IT0005542359 | 2,75 % |
UMBS P#BS3637 1.73% 11/01/31 Anleihe · ISIN US3140LEBF30 · | 2,67 % |
UMBS P#AN6149 3.14% 07/01/32 Anleihe · ISIN US3138LJZP88 · | 2,52 % |
African Development Bank EO-Medium-Term Nts 2022(29) Anleihe · WKN A3K9CQ · ISIN XS2532472235 | 2,10 % |
Caixabank S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26) Anleihe · WKN A28448 · ISIN XS2258971071 | 1,95 % |
BPCE 21/27 FLR MTN 144A Anleihe · WKN A3KXT2 · ISIN US05583JAK88 | 1,89 % |
Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2019(19/25) Anleihe · WKN A2R9LQ · ISIN US06051GHW24 | 1,81 % |
UMBS P#BS9559 4.72% 09/01/30 | 1,49 % |
Summe: | 23,86 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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EUR | Thesaurierend | – | 0,32 % | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,32 % | – |
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Das Ziel des Teilfonds besteht in der Erzielung eines langfristigen Ertrags, der den Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in Anleihen, deren Erlöse in Projekte und Maßnahmen fließen, die zu einer nachhaltigeren und integrativeren Wirtschaft beitragen. Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie. Der Teilfonds ist bestrebt, in ein Portfolio aus Investment-Grade-Anleihen zu investieren, die als grün, sozial, nachhaltig und nachhaltigkeitsbezogen eingestuft sind (oder gleichwertige Merkmale bzw. Bezeichnungen aufweisen, die vom Anlageverwalter mithilfe des nachstehend beschriebenen unternehmenseigenen Rahmens festgelegt werden) und die von Regierungen und deren Behörden, staatlichen und kommunalen Regierungsstellen, supranationalen Organisationen sowie Unternehmen begeben werden. Die Anleihen können Anlagen von bis zu 20% des Nettoinventarwerts in MBS/ABS und bis zu 15% des Nettoinventarwerts in Anleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade beinhalten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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102,590 EUR +0,080 EUR · +0,08 % 31.05.2024, 21:56:40 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 102,525 EUR +0,015 EUR · +0,01 % 31.05.2024, 19:26:59 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 103,135 EUR +0,115 EUR · +0,11 % 31.05.2024, 17:36:13 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 103,110 EUR +0,129 EUR · +0,12 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |