Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,07 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Zum Broker | |
Zum Broker | |
Zum Broker |
Wertpapiername | Anteil |
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USA 24/24 ZO | 3,19 % |
USA 23/24 ZO | 2,88 % |
United States of America DL-Notes 2022(24) Ser. BD-2024 Anleihe · WKN A3K68A · ISIN US91282CEX56 | 2,85 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A3LSN8 · ISIN US912796ZW23 | 2,81 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2024(24) Anleihe · WKN A4SFU4 · ISIN US912796Y528 | 2,76 % |
United States of America DL-Notes 2022(24) S.BE-2024 Anleihe · WKN A3K72E · ISIN US91282CFA45 | 2,61 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SE42 · ISIN US912797HE00 | 2,55 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SDYP · ISIN US912797FS14 | 2,51 % |
United States of America DL-Notes 2017(24) Anleihe · WKN A19KL9 · ISIN US912828XX34 | 2,43 % |
USA 24/24 ZO Anleihe · WKN A4SF7Y · ISIN US912797KF38 | 2,29 % |
Summe: | 26,88 % |
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Ziel des Teilfonds ist es, ein Engagement in der Wertentwicklung von auf USD lautenden festverzinslichen Staatsanleihen zu bieten, die vom US-Schatzamt emittiert wurden und eine Laufzeit von weniger als einem Jahr haben. Der Teilfonds verfolgt eine (indexgebundene) Strategie mit passiver Verwaltung. Der Teilfonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden, ungeachtet dessen, ob der Index steigt oder fällt. Dabei soll der Tracking-Error zwischen der Wertentwicklung des Teilfonds und der des Index so gering wie möglich gehalten werden. Der Index setzt sich aus auf USD lautenden festverzinslichen Staatsanleihen zusammen, die vom US-Schatzamt emittiert wurden und eine Laufzeit von weniger als einem Jahr haben.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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102,660 EUR +0,350 EUR · +0,34 % gestern, 21:56:40 · 0 Stk. | ||||||
102,690 EUR +0,175 EUR · +0,17 % gestern, 21:59:00 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 102,445 EUR +0,220 EUR · +0,22 % gestern, 19:28:17 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 102,765 EUR +0,165 EUR · +0,16 % gestern, 17:36:26 · 0 Stk. |