Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,28 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
12.12.2023 Ausschüttend | 0,012 USD |
09.11.2023 Ausschüttend | 0,193 USD |
12.10.2023 Ausschüttend | 0,192 USD |
Sparplanfähigkeit | |
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Zum Broker | |
Zum Broker |
Wertpapiername | Anteil |
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CHINA POST 3.01% 12/17/24/CNY/ Anleihe · ISIN CND100058GN5 · | 5,25 % |
AGRICUL DE 2.78% 07/21/24/CNY/ Anleihe · ISIN CND10004DT64 · | 5,24 % |
EX.IM.B.CHIN 19/24 | 5,24 % |
CENTRAL HU 2.54% 06/16/24/CNY/ Anleihe · ISIN CND100056YP7 · | 5,23 % |
AGRICULTUREAL 0% 04/23/24/CNY/ | 5,19 % |
CHINA CONSTR 0% 05/08/24 /CNY/ | 5,18 % |
ROYAL BANK 4.1% 06/16/25/CNY/ Anleihe · WKN A3K6TK · ISIN XS2491659210 | 4,23 % |
SOCIETE GENERALE 4% SNR EMTN 19/07/2024 CNY Anleihe · WKN A3K7QE · ISIN FR001400BSI2 | 4,20 % |
SUN HUNG K 2.78% 06/11/24 /CNH/ Anleihe · WKN A3KSNE · ISIN HK0000744273 | 4,17 % |
China Development Bank YC-Medium-Term Notes 2014(24) Anleihe · WKN A1ZP2Q · ISIN HK0000215860 | 3,81 % |
Summe: | 47,74 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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USD | Ausschüttend | – | 0,28 % | ||
USD | Thesaurierend | – | 0,28 % |
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Der Teilfonds zielt auf die Erwirtschaftung laufender Erträge ab, indem er in erster Linie in auf CNY und CNH lautende Schuldtitel mit geringer Volatilität und kurzer Laufzeit investiert. Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie. Der Teilfonds will sein Anlageziel erreichen, indem er vorwiegend in kurzfristige fest- und variabel verzinsliche Investment-Grade-Schuldtitel investiert, die auf CNH und CNY lauten und von der Regierung der VRC sowie Unternehmen begeben werden. Dies schließt Banken mit Verbindung zur Regierung der VRC ('Staatsbanken') mit ein. Der Teilfonds versucht nicht, die Wertentwicklung des Vergleichsindex nachzubilden, sondern hält vielmehr ein Portfolio mit aktiv ausgewählten und verwalteten Anlagen. Der Vergleichsindex wurde als Referenzwert aufgenommen, an dem die Wertentwicklung des Teilfonds gemessen werden kann. Der Teilfonds wird unabhängig von seinem Vergleichsindex verwaltet.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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Frankfurt verzögert | 81,646 EUR +1,190 EUR · +1,48 % 04.12.2023, 16:51:10 · 0 Stk. |
Xetra verzögert | 81,686 EUR +0,140 EUR · +0,17 % 04.12.2023, 17:36:02 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 87,989 USD +0,038 USD · +0,04 % 12.12.2023, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 81,556 EUR -0,290 EUR · -0,35 % 12.12.2023, 08:00:00 · unbekannt |