Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,16 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
12.12.2023 Ausschüttend | 2,080 EUR |
07.12.2022 Ausschüttend | 1,070 EUR |
06.07.2022 Ausschüttend | 1,520 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Zum Broker | |
Zum Broker | |
Zum Broker |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
FRANCE OAT 2.5% 25May30 | 6,14 % |
FRENCH REPUBL OAT 0.5% 25May29 | 5,15 % |
FRENCH REPUBL OAT % 25Nov30 | 4,67 % |
FRANCE OAT 5.5% 25Apr29 | 4,55 % |
FRENCH REPUBL OAT % 25Nov29 | 3,98 % |
ITALIAN REPUB BTPS 5.25% 01Nov29 | 3,37 % |
ITALIAN REPUB BTPS 3.5% 01Mar30 | 2,88 % |
DEUTSCHLAND R BRD % Aug30 | 2,82 % |
DEUTSCHLAND R BRD % Aug29 | 2,54 % |
GERMANY BRD 5.5% 04Jan31 | 2,53 % |
Summe: | 38,63 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
---|---|---|---|---|---|
EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,16 % | ||
EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,16 % |
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des auf Euro lautenden Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 5-7 Year Bond Index (der 'Referenzindex') nachzuvollziehen und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Teilfonds und der Rendite des Referenzindex (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 5-7 Year Bond Index besteht aus festverzinslichen öffentlichen Schuldverschreibungen mit Investment- Grade-Rating der souveränen Länder, die an der Europäischen Währungsunion beteiligt sind. Es werden nur auf Euro lautende Anleihen mit einer Laufzeit zwischen 5 und bis zu (aber nicht einschließlich) 7 Jahren einbezogen. Der Referenzindex ist ein Netto-Gesamtertragsindex. Ein Netto-Gesamtertragsindex berechnet die Performance der Indexbestandteile auf der Grundlage, dass alle Dividenden oder Ausschüttungen nach Einbehaltung der Quellensteuer in den Indexrenditen enthalten sind. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch eine direkte Replikation zu erreichen, indem er in erster Linie in die Wertpapiere des Referenzindex investiert. Um die Nachbildung des Referenzindex zu optimieren, kann der Fonds eine stichprobenbasierte Replikationsstrategie anwenden und auch Wertpapierleihgeschäfte tätigen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | ||||||
144,930 EUR +0,170 EUR · +0,12 % heute, 13:00:55 · 0 Stk. | ||||||
144,935 EUR +0,455 EUR · +0,31 % heute, 13:06:44 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 144,915 EUR +0,375 EUR · +0,26 % heute, 12:07:05 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 145,030 EUR +0,135 EUR · +0,09 % heute, 09:04:19 · 0 Stk. |