Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,60 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL | 16,29 % |
IBERDROLA SA | 14,49 % |
BANCO SANTANDER SA | 11,69 % |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | 9,17 % |
CAIXABANK SA | 5,11 % |
AMADEUS IT GROUP SA | 4,79 % |
FERROVIAL SE | 4,63 % |
CELLNEX TELECOM SA | 4,22 % |
TELEFONICA SA | 4,09 % |
AENA SME SA | 3,89 % |
Summe: | 78,37 % |
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L'objectif de gestion du Fonds est de s'exposer inversement avec un rééquilibrage quotidien au marché des actions espagnoles en reproduisant, à la hausse comme à la baisse, l'évolution de l'indice de stratégie Ibex 35® Doble Inverso Total Return (dividendes bruts réinvestis) (l'« Indice de Référence »), libellé en Euros (EUR), qui représente une stratégie de vente à découvert (et avec un effet de levier quotidien-2x) avec un rééquilibrage quotidien, sur l'indice Ibex 35® (dividendes bruts réinvestis) (l « Indice Parent »), principal indice boursier espagnol, tout en minimisant au maximum l'écart de suivi (« tracking error ») entre les performances du Fonds et celle de l'Indice de Référence. Le niveau anticipé de tracking error dans des conditions normales de marché est indiqué dans le prospectus du Fonds. Sur une période d'un jour ouvré, toute appréciation du niveau de l'Indice Parent entraînera une dépréciation de la valeur liquidative du Fonds, les investisseurs ne bénéficieront donc pas de l'appréciation du niveau de l'Indice Parent. Sur une période supérieure à un jour ouvré en revanche, en raison du réajustement quotidien du levier effectué dans l'Indice de Référence, la performance du Fonds ne sera pas égale à l'inverse de la performance de l'Indice Parent, et pourra même suivre une évolution de sens identique (et non inverse).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 0,939 EUR -0,025 EUR · -2,54 % 14.11.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Madrid SIBE täglich | 0,922 EUR -0,022 EUR · -2,33 % gestern, 17:35:00 · unbekannt |
London Trade Rep. verzögert | 0,930 EUR -0,012 EUR · -1,25 % gestern, 17:30:00 · unbekannt |