Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,30 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
MICROSOFT CORP | 4,40 % |
APPLE INC | 4,01 % |
NVIDIA CORP | 3,42 % |
AMAZON.COM INC | 2,61 % |
ALPHABET INC CL A | 1,54 % |
META PLATFORMS INC-CLASS A | 1,53 % |
ALPHABET INC CL C | 1,36 % |
ELI LILLY & CO | 1,01 % |
BROADCOM INC | 0,93 % |
JPMORGAN CHASE & CO | 0,89 % |
Summe: | 21,70 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
---|---|---|---|---|---|
EUR | Thesaurierend | synthetisch | 0,30 % | ||
EUR | Ausschüttend | synthetisch | 0,30 % | ||
EUR | Ausschüttend | synthetisch | 0,30 % | ||
EUR | Ausschüttend | synthetisch | 0,30 % | ||
USD | Ausschüttend | synthetisch | 0,30 % |
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Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Entwicklung des auf US-Dollar (USD) lautenden MSCI World Net Total Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) ('die Benchmark'), der die Large- und Mid-Cap-Unternehmen aus allen Industrieländern repräsentiert, sowohl nach oben als auch nach unten abzubilden und dabei den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Fonds und derjenigen der Benchmark so gering wie möglich zu halten Der Fonds versucht, sein Anlageziel über eine indirekte Nachbildung zu erreichen, indem er eine oder mehrere außerbörsliche Swapvereinbarung(en) (Derivate) abschließt. Der Fonds kann in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Aktien investieren, dessen Wertentwicklung über Derivate gegen die Wertentwicklung Benchmark ausgetauscht wird.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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13,694 EUR -0,020 EUR · -0,15 % 17.05.2024, 22:02:52 · unbekannt | ||||||
KVG Echtzeit | 13,714 EUR -0,027 EUR · -0,20 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
Paris verzögert | 13,730 EUR -0,024 EUR · -0,17 % 17.05.2024, 17:04:23 · 3 Stk. | |||||
LS Exchange Echtzeit | 13,694 EUR -0,020 EUR · -0,15 % 17.05.2024, 22:02:52 · unbekannt |