Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds EUR
PIMCO Euro Short Maturity ETF EUR Acc.
- WKN
- A14PHG
- ISIN
- IE00BVZ6SP04
•
106,030 EUR
+0,030 EUR+0,03 %
Geld
106,030 EUR
1.415 Stk.
Brief
106,220 EUR
1.413 Stk.
Fondsvolumen
–
Laufende Kosten
0,19 %
Benchmark
ICE BOFA 3-MONTH GERMAN …
Replikationsmethode
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,19 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu PIMCO Euro Short Maturity ETF EUR Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Großbritannien LS-Treasury Stock 2024(28) Anleihe · WKN A3L5Q2 · ISIN GB00BSQNRC93 | 9,02 % |
| MUNICIP.FIN. 25/28 MTN Anleihe · WKN A3L78B · ISIN XS2978001167 | 1,48 % |
| BNG BK 25/28 MTN Anleihe · WKN A4D6N9 · ISIN XS2975281499 | 1,47 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(26) Anleihe · WKN A351MM · ISIN DE000A351MM7 | 1,40 % |
Frankreich EO-Treasury Bills 2025(26) Anleihe · WKN A4SLBP · ISIN FR0128984012 | 1,31 % |
Santander UK PLC EO-Med.-Term Cov.Bds 2025(28) Anleihe · WKN A4D5XH · ISIN XS2984226626 | 1,18 % |
Westpac Securities NZ Ltd. EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2023(28) Anleihe · WKN A3LFGJ · ISIN XS2597905905 | 1,12 % |
Argenta Spaarbank N.V. EO-Med.-Term Pandbr. 2024(27) Anleihe · WKN A3L40N · ISIN BE6356934396 | 1,11 % |
Bank of New Zealand EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2022(27) Anleihe · WKN A3K61N · ISIN XS2491074923 | 1,08 % |
Bank of Queensland Ltd. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27) Anleihe · WKN A3K6D2 · ISIN XS2489398185 | 0,91 % |
| Summe: | 20,08 % |
Stand:
Anteilsklassen zu PIMCO Euro Short Maturity ETF EUR Acc.
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Ratings zu PIMCO Euro Short Maturity ETF EUR Acc.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR ultra-short
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
ETF-Strategie zu PIMCO Euro Short Maturity ETF EUR Acc.
Ziel des Fonds ist es, Erträge zu generieren und gleichzeitig das ursprünglich investierte Kapital zu erhalten und zu vermehren. Der Fonds investiert in erster Linie in ein aktiv verwaltetes diversifiziertes Portfolio von auf Euro lautenden festverzinslichen Wertpapieren (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit unterschiedlichen Laufzeiten, einschließlich Staatsanleihen und von Regierungen, ihren Behörden, Vertretungen oder Organen ausgegebene oder garantierte Wertpapiere, Unternehmensanleihen und MBS- oder sonstige ABS-Anleihen. Der Fonds kann bis zu einem Drittel seines Vermögens in nicht auf Euro lautende Währungspositionen und nicht auf Euro lautende festverzinsliche Wertpapiere investieren, wobei diese Wertpapiere generell gegen den Euro abgesichert werden. Der Fonds kann ein Marktengagement in den Wertpapieren anstreben, in die er hauptsächlich investiert, indem er eine Reihe von Kauf- und Verkaufskontrakten eingeht oder indem er andere Anlagetechniken (z. B. Rückkäufe) anwendet.
Stammdaten zu PIMCO Euro Short Maturity ETF EUR Acc.
- KVG
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. April
- VerwahrstelleState Street Custodial Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen–
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Replikationsmethode–
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | 11 Stk. | 106,030 EUR +0,030 EUR · +0,03 % heute, 18:30:12 · 0 Stk. | +0,030 EUR · +0,03 % | 106,030 EUR heute, 18:41:57 · 1.415 Stk. | 106,220 EUR heute, 18:41:57 · 1.413 Stk. | 0,190 EUR 0,18 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 106,128 EUR +0,033 EUR · +0,03 % heute, 17:36:02 · unbekannt | +0,033 EUR · +0,03 % | 106,029 EUR heute, 17:36:02 · 1.038 Stk. | 106,226 EUR heute, 17:36:02 · 1.038 Stk. | 0,197 EUR 0,19 % | |
LS Exchange Echtzeit  | 82 Stk. | 106,030 EUR +0,135 EUR · +0,13 % heute, 17:36:00 · unbekannt | +0,135 EUR · +0,13 % | 106,030 EUR heute, 18:42:15 · 104 Stk. | 106,220 EUR heute, 18:42:15 · 104 Stk. | 0,190 EUR 0,18 % | |
Frankfurt verzögert | – | 106,025 EUR +0,035 EUR · +0,03 % heute, 18:19:18 · 0 Stk. | +0,035 EUR · +0,03 % | 106,025 EUR heute, 18:19:18 · 95 Stk. | 106,220 EUR heute, 18:19:18 · 95 Stk. | 0,195 EUR 0,18 % | |
Risiko-Kennzahlen zu PIMCO Euro Short Maturity ETF EUR Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,24 % | 0,20 % | 0,29 % | 0,31 % | 0,42 % | 0,42 % |
| Maximaler Verlust | -0,04 % | -0,04 % | -0,14 % | -0,16 % | -3,56 % | -5,50 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 65,00 % | 51,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 106,07 | 106,07 | 106,07 | 106,07 | 106,07 | 106,07 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 105,90 | 105,49 | 103,10 | 95,17 | 94,51 | 94,51 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 105,99 | 105,81 | 104,74 | 100,83 | 99,24 | 99,12 |
Performance-Kennzahlen zu PIMCO Euro Short Maturity ETF EUR Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,14 % | +0,56 % | +2,87 % | +11,38 % | +8,24 % | +6,30 % |
| Relativer Return | +0,75 % | +0,37 % | +4,54 % | +7,83 % | +28,48 % | +11,18 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,75 % | +0,12 % | +0,37 % | +0,21 % | +0,42 % | +0,09 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,72 % | +4,32 % | +4,01 % | -2,28 % | -0,58 % | -0,24 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,29 % | +4,87 % | +5,36 % | +6,40 % | +4,56 % | +0,17 % |
| Excess Return | +0,67 % | +2,60 % | +5,26 % | +11,84 % | +9,72 % | +0,77 % |